56 млн
выручка (2018)
493 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "САНАТОРИЙ "ДУБОВАЯ РОЩА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
15 880 тыс |
17 355 тыс |
18 768 тыс |
9 217 тыс |
9 895 тыс |
10 700 тыс |
7 989 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
15 880 тыс |
17 355 тыс |
18 768 тыс |
9 217 тыс |
9 895 тыс |
10 700 тыс |
7 989 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
834 тыс |
414 тыс |
289 тыс |
372 тыс |
299 тыс |
315 тыс |
187 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 081 тыс |
195 тыс |
1 069 тыс |
987 тыс |
3 483 тыс |
2 181 тыс |
933 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 934 тыс |
1 780 тыс |
1 299 тыс |
6 416 тыс |
1 133 тыс |
560 тыс |
6 488 тыс |
| Прочие оборотные активы |
110 тыс |
7 449 тыс |
4 010 тыс |
0 |
2 921 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
10 959 тыс |
9 838 тыс |
6 667 тыс |
7 775 тыс |
7 836 тыс |
3 056 тыс |
7 608 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
26 839 тыс |
27 193 тыс |
25 435 тыс |
16 992 тыс |
17 731 тыс |
13 756 тыс |
15 597 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
19 343 тыс |
19 343 тыс |
10 843 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 219 тыс |
1 219 тыс |
1 219 тыс |
1 219 тыс |
1 219 тыс |
1 219 тыс |
1 219 тыс |
| Резервный капитал |
321 тыс |
317 тыс |
317 тыс |
317 тыс |
317 тыс |
317 тыс |
317 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 132 тыс |
4 145 тыс |
4 312 тыс |
6 862 тыс |
5 617 тыс |
5 752 тыс |
6 450 тыс |
| ИТОГО капитал |
25 015 тыс |
25 024 тыс |
16 691 тыс |
14 741 тыс |
13 496 тыс |
13 631 тыс |
14 329 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 571 тыс |
2 169 тыс |
244 тыс |
251 тыс |
707 тыс |
125 тыс |
1 268 тыс |
| Доходы будущих периодов |
253 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 528 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
8 500 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 824 тыс |
2 169 тыс |
8 744 тыс |
2 251 тыс |
4 235 тыс |
125 тыс |
1 268 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
26 839 тыс |
27 193 тыс |
25 435 тыс |
16 992 тыс |
17 731 тыс |
13 756 тыс |
15 597 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
56 830 тыс |
37 475 тыс |
34 828 тыс |
46 190 тыс |
37 024 тыс |
36 854 тыс |
38 330 тыс |
| Себестоимость продаж |
56 337 тыс |
37 173 тыс |
39 861 тыс |
44 379 тыс |
36 683 тыс |
36 414 тыс |
37 560 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
493 тыс |
302 тыс |
-5 033 тыс |
1 811 тыс |
341 тыс |
440 тыс |
770 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
493 тыс |
302 тыс |
-5 033 тыс |
1 811 тыс |
341 тыс |
440 тыс |
770 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
67 тыс |
0 |
3 009 тыс |
125 тыс |
35 тыс |
65 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
367 тыс |
419 тыс |
430 тыс |
265 тыс |
315 тыс |
350 тыс |
573 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
193 тыс |
-117 тыс |
-2 454 тыс |
1 671 тыс |
61 тыс |
155 тыс |
197 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
54 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
338 тыс |
12 тыс |
34 тыс |
39 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
24 тыс |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
3 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-65 тыс |
-3 тыс |
9 тыс |
19 тыс |
61 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
83 тыс |
-121 тыс |
-2 464 тыс |
1 314 тыс |
-12 тыс |
121 тыс |
158 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
83 тыс |
-121 тыс |
-2 464 тыс |
1 314 тыс |
-12 тыс |
121 тыс |
158 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
19 343 тыс |
10 843 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
8 500 тыс |
4 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
8 500 тыс |
4 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
19 343 тыс |
19 343 тыс |
10 843 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
6 343 тыс |
| Чистые активы |
25 015 тыс |
25 024 тыс |
16 691 тыс |
14 741 тыс |
13 496 тыс |
13 631 тыс |
14 329 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
55 434 тыс |
38 868 тыс |
35 045 тыс |
45 310 тыс |
38 307 тыс |
35 296 тыс |
37 515 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
55 429 тыс |
38 864 тыс |
34 795 тыс |
45 221 тыс |
38 297 тыс |
35 277 тыс |
37 506 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 тыс |
0 |
250 тыс |
89 тыс |
10 тыс |
19 тыс |
9 тыс |
| Платежи - всего |
48 280 тыс |
38 387 тыс |
51 162 тыс |
42 027 тыс |
38 234 тыс |
38 171 тыс |
38 688 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
19 006 тыс |
14 555 тыс |
27 730 тыс |
20 411 тыс |
15 887 тыс |
17 639 тыс |
20 997 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
19 673 тыс |
16 110 тыс |
15 143 тыс |
13 774 тыс |
15 333 тыс |
12 845 тыс |
11 810 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
6 тыс |
0 |
225 тыс |
237 тыс |
34 тыс |
197 тыс |
127 тыс |
| Прочие платежи |
9 595 тыс |
7 722 тыс |
8 064 тыс |
7 605 тыс |
6 980 тыс |
7 490 тыс |
5 754 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 154 тыс |
481 тыс |
-16 117 тыс |
3 283 тыс |
73 тыс |
-2 875 тыс |
-1 173 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 053 тыс |
1 177 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 053 тыс |
1 177 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
-3 053 тыс |
-1 177 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
11 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
11 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
11 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
7 154 тыс |
481 тыс |
-5 117 тыс |
5 283 тыс |
573 тыс |
-5 928 тыс |
-2 350 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
