23 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТК "ОКЕАН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
39 тыс |
39 тыс |
39 тыс |
39 тыс |
39 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
39 769 тыс |
42 011 тыс |
53 691 тыс |
26 108 тыс |
18 787 тыс |
15 578 тыс |
16 686 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 тыс |
8 907 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
39 808 тыс |
42 050 тыс |
53 730 тыс |
26 147 тыс |
18 826 тыс |
19 555 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
23 тыс |
169 тыс |
172 тыс |
175 тыс |
603 тыс |
634 тыс |
651 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 431 тыс |
4 837 тыс |
10 271 тыс |
10 580 тыс |
5 623 тыс |
6 134 тыс |
1 203 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
172 тыс |
1 032 тыс |
114 тыс |
1 554 тыс |
689 тыс |
1 037 тыс |
170 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
5 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
2 627 тыс |
6 039 тыс |
10 558 тыс |
12 310 тыс |
6 916 тыс |
7 811 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
42 435 тыс |
48 089 тыс |
64 288 тыс |
38 457 тыс |
25 741 тыс |
27 365 тыс |
27 618 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 320 тыс |
20 320 тыс |
20 320 тыс |
20 320 тыс |
20 320 тыс |
20 320 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
650 тыс |
1 214 тыс |
4 635 тыс |
8 236 тыс |
2 951 тыс |
1 042 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
20 970 тыс |
21 534 тыс |
24 955 тыс |
28 556 тыс |
23 271 тыс |
21 362 тыс |
27 141 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
15 000 тыс |
0 |
7 000 тыс |
9 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
15 000 тыс |
0 |
7 000 тыс |
9 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 673 тыс |
26 098 тыс |
31 020 тыс |
0 |
2 041 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
792 тыс |
457 тыс |
1 313 тыс |
501 тыс |
429 тыс |
6 003 тыс |
476 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 465 тыс |
26 555 тыс |
32 333 тыс |
501 тыс |
2 470 тыс |
6 003 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
42 435 тыс |
48 089 тыс |
64 288 тыс |
38 457 тыс |
25 741 тыс |
27 365 тыс |
27 618 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
23 979 тыс |
25 020 тыс |
24 150 тыс |
24 036 тыс |
23 645 тыс |
23 569 тыс |
20 093 тыс |
| Себестоимость продаж |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 733 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
23 975 тыс |
25 020 тыс |
24 150 тыс |
24 036 тыс |
23 645 тыс |
23 569 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
21 981 тыс |
19 553 тыс |
18 835 тыс |
16 196 тыс |
17 949 тыс |
17 399 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 994 тыс |
5 467 тыс |
5 315 тыс |
7 840 тыс |
5 696 тыс |
6 170 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
642 тыс |
8 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
1 811 тыс |
2 899 тыс |
1 020 тыс |
43 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
222 тыс |
10 000 тыс |
0 |
11 тыс |
13 тыс |
0 |
74 тыс |
| Прочие расходы |
180 тыс |
14 915 тыс |
163 тыс |
1 953 тыс |
679 тыс |
107 тыс |
147 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
225 тыс |
-2 347 тыс |
4 132 тыс |
5 855 тыс |
5 631 тыс |
6 071 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-789 тыс |
-1 074 тыс |
734 тыс |
570 тыс |
722 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-564 тыс |
-3 421 тыс |
3 398 тыс |
5 285 тыс |
4 909 тыс |
6 071 тыс |
3 287 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-564 тыс |
-3 421 тыс |
3 398 тыс |
5 285 тыс |
4 909 тыс |
6 071 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
20 320 тыс |
0 |
20 320 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
20 320 тыс |
0 |
20 320 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
21 534 тыс |
0 |
28 556 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
25 806 тыс |
0 |
19 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
25 791 тыс |
0 |
18 789 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
15 тыс |
0 |
222 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
19 304 тыс |
0 |
15 510 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
10 542 тыс |
0 |
9 916 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
4 793 тыс |
0 |
3 326 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
171 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
3 798 тыс |
0 |
2 268 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
6 502 тыс |
0 |
3 501 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
4 400 тыс |
0 |
204 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
4 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
204 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
146 тыс |
0 |
10 154 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
146 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
10 154 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
4 254 тыс |
0 |
-9 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
9 838 тыс |
0 |
2 684 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
788 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
9 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
2 684 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-9 838 тыс |
0 |
7 316 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
918 тыс |
0 |
867 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
