190 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
48 622 тыс |
48 576 тыс |
41 707 тыс |
39 612 тыс |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
229 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
486 тыс |
0 |
30 тыс |
49 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
49 337 тыс |
48 578 тыс |
41 737 тыс |
39 661 тыс |
0 |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 479 тыс |
1 312 тыс |
1 328 тыс |
670 тыс |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
2 207 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
35 617 тыс |
18 065 тыс |
22 036 тыс |
12 558 тыс |
93 тыс |
127 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
437 тыс |
2 098 тыс |
1 366 тыс |
1 630 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 651 тыс |
3 494 тыс |
1 780 тыс |
1 552 тыс |
5 тыс |
0 |
|
| Прочие оборотные активы |
105 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
48 289 тыс |
24 979 тыс |
26 510 тыс |
18 617 тыс |
98 тыс |
127 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
97 626 тыс |
73 557 тыс |
68 247 тыс |
58 278 тыс |
98 тыс |
127 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 465 тыс |
2 683 тыс |
521 тыс |
-2 028 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
16 475 тыс |
2 693 тыс |
531 тыс |
-2 018 тыс |
93 тыс |
117 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
136 тыс |
44 тыс |
17 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
136 тыс |
44 тыс |
17 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
47 534 тыс |
1 032 тыс |
0 |
14 тыс |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
32 361 тыс |
68 946 тыс |
67 699 тыс |
60 268 тыс |
5 тыс |
10 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
1 120 тыс |
842 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
81 015 тыс |
70 820 тыс |
67 699 тыс |
60 282 тыс |
5 тыс |
10 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
97 626 тыс |
73 557 тыс |
68 247 тыс |
58 278 тыс |
98 тыс |
127 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
190 026 тыс |
149 062 тыс |
111 235 тыс |
52 092 тыс |
0 |
163 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
167 117 тыс |
142 761 тыс |
104 667 тыс |
52 084 тыс |
9 тыс |
89 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
22 909 тыс |
6 301 тыс |
6 568 тыс |
8 тыс |
-9 тыс |
74 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 909 тыс |
6 301 тыс |
6 568 тыс |
8 тыс |
-9 тыс |
74 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
37 тыс |
17 тыс |
35 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
707 тыс |
236 тыс |
1 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
7 304 тыс |
8 040 тыс |
110 тыс |
10 491 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
10 372 тыс |
11 467 тыс |
2 685 тыс |
11 264 тыс |
11 тыс |
24 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
19 171 тыс |
2 655 тыс |
4 027 тыс |
-779 тыс |
-20 тыс |
50 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 790 тыс |
446 тыс |
1 437 тыс |
1 232 тыс |
4 тыс |
10 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 180 тыс |
64 тыс |
338 тыс |
1 402 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-92 тыс |
-27 тыс |
3 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
227 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-234 тыс |
-22 тыс |
38 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
16 282 тыс |
2 162 тыс |
2 549 тыс |
-2 028 тыс |
-24 тыс |
40 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
16 282 тыс |
2 162 тыс |
2 549 тыс |
-2 028 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
16 475 тыс |
2 693 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
166 404 тыс |
151 465 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
166 343 тыс |
149 489 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
61 тыс |
1 976 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
213 147 тыс |
137 215 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
158 098 тыс |
103 026 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
36 871 тыс |
22 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
2 483 тыс |
1 434 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
15 695 тыс |
9 805 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-46 743 тыс |
14 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
1 000 тыс |
725 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 000 тыс |
725 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
3 000 тыс |
13 261 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 950 тыс |
11 561 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
50 тыс |
1 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 000 тыс |
-12 536 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
54 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
16 750 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
37 290 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
6 140 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 640 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
47 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-843 тыс |
1 780 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
