304 млн
выручка (2018)
-19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТГК 1"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
5 тыс |
10 тыс |
16 тыс |
21 тыс |
26 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
38 944 тыс |
30 496 тыс |
31 058 тыс |
32 032 тыс |
30 934 тыс |
31 089 тыс |
30 841 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
3 495 тыс |
0 |
0 |
0 |
474 тыс |
765 тыс |
1 028 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
1 019 тыс |
1 019 тыс |
1 019 тыс |
1 019 тыс |
1 019 тыс |
1 019 тыс |
1 019 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
43 463 тыс |
31 525 тыс |
32 093 тыс |
33 072 тыс |
32 453 тыс |
33 969 тыс |
32 888 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
61 392 тыс |
31 079 тыс |
43 037 тыс |
32 449 тыс |
32 597 тыс |
39 062 тыс |
43 200 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 025 тыс |
5 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
152 100 тыс |
159 101 тыс |
172 863 тыс |
113 439 тыс |
99 275 тыс |
79 183 тыс |
96 558 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 тыс |
903 тыс |
956 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
623 тыс |
2 800 тыс |
1 504 тыс |
497 тыс |
2 244 тыс |
1 626 тыс |
9 350 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 тыс |
| Итого оборотных активов |
221 140 тыс |
192 985 тыс |
217 406 тыс |
146 385 тыс |
135 019 тыс |
120 774 тыс |
150 130 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
264 603 тыс |
224 510 тыс |
249 499 тыс |
179 457 тыс |
167 472 тыс |
154 743 тыс |
183 018 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
81 720 тыс |
96 809 тыс |
76 038 тыс |
54 945 тыс |
16 403 тыс |
16 342 тыс |
16 202 тыс |
| ИТОГО капитал |
81 730 тыс |
96 819 тыс |
76 048 тыс |
54 955 тыс |
16 413 тыс |
16 352 тыс |
16 212 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
68 130 тыс |
49 500 тыс |
77 000 тыс |
33 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
8 тыс |
16 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
68 138 тыс |
49 516 тыс |
77 012 тыс |
33 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 533 тыс |
1 577 тыс |
111 тыс |
0 |
29 000 тыс |
24 366 тыс |
45 077 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
110 202 тыс |
76 598 тыс |
96 328 тыс |
90 802 тыс |
122 059 тыс |
114 025 тыс |
121 729 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
114 735 тыс |
78 175 тыс |
96 439 тыс |
90 802 тыс |
151 059 тыс |
138 391 тыс |
166 806 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
264 603 тыс |
224 510 тыс |
249 499 тыс |
179 457 тыс |
167 472 тыс |
154 743 тыс |
183 018 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
304 800 тыс |
294 359 тыс |
331 340 тыс |
283 609 тыс |
263 490 тыс |
259 165 тыс |
262 483 тыс |
| Себестоимость продаж |
323 355 тыс |
296 309 тыс |
327 201 тыс |
283 061 тыс |
266 276 тыс |
257 858 тыс |
245 460 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-18 555 тыс |
-1 950 тыс |
4 139 тыс |
548 тыс |
-2 786 тыс |
1 307 тыс |
17 023 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 552 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-18 555 тыс |
-1 950 тыс |
4 139 тыс |
548 тыс |
-2 786 тыс |
1 307 тыс |
471 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
1 640 тыс |
4 199 тыс |
0 |
0 |
4 тыс |
| Проценты к уплате |
6 652 тыс |
8 512 тыс |
6 900 тыс |
4 405 тыс |
3 635 тыс |
3 120 тыс |
4 534 тыс |
| Прочие доходы |
9 693 тыс |
40 658 тыс |
41 439 тыс |
73 278 тыс |
9 162 тыс |
192 237 тыс |
323 026 тыс |
| Прочие расходы |
3 078 тыс |
3 902 тыс |
11 497 тыс |
25 329 тыс |
2 389 тыс |
190 021 тыс |
324 739 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-18 592 тыс |
26 294 тыс |
28 821 тыс |
48 291 тыс |
352 тыс |
403 тыс |
-5 772 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
5 519 тыс |
7 716 тыс |
9 276 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-216 тыс |
-264 тыс |
-1 964 тыс |
91 тыс |
221 тыс |
182 тыс |
126 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
8 тыс |
-4 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 495 тыс |
0 |
0 |
-473 тыс |
-291 тыс |
-263 тыс |
1 028 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-15 089 тыс |
20 771 тыс |
21 093 тыс |
38 542 тыс |
61 тыс |
140 тыс |
-6 318 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-15 089 тыс |
20 771 тыс |
21 093 тыс |
38 542 тыс |
61 тыс |
140 тыс |
-6 318 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
81 730 тыс |
96 819 тыс |
76 048 тыс |
54 955 тыс |
16 413 тыс |
16 352 тыс |
16 212 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
313 804 тыс |
342 056 тыс |
271 111 тыс |
269 013 тыс |
235 779 тыс |
264 923 тыс |
235 506 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
308 519 тыс |
336 563 тыс |
270 099 тыс |
266 693 тыс |
231 757 тыс |
260 430 тыс |
228 794 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
353 тыс |
327 тыс |
321 тыс |
360 тыс |
530 тыс |
885 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 932 тыс |
5 166 тыс |
691 тыс |
1 960 тыс |
3 492 тыс |
3 608 тыс |
6 712 тыс |
| Платежи - всего |
322 179 тыс |
308 947 тыс |
303 723 тыс |
272 182 тыс |
237 450 тыс |
249 612 тыс |
229 525 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
210 471 тыс |
190 541 тыс |
186 750 тыс |
171 311 тыс |
142 620 тыс |
158 918 тыс |
142 827 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
93 311 тыс |
96 212 тыс |
91 465 тыс |
66 720 тыс |
62 174 тыс |
50 070 тыс |
45 117 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
3 695 тыс |
7 046 тыс |
6 789 тыс |
4 405 тыс |
3 635 тыс |
3 120 тыс |
4 946 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
3 272 тыс |
10 338 тыс |
13 213 тыс |
0 |
3 210 тыс |
0 |
2 288 тыс |
| Прочие платежи |
11 430 тыс |
4 810 тыс |
5 506 тыс |
29 746 тыс |
25 811 тыс |
37 504 тыс |
34 347 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-8 375 тыс |
33 109 тыс |
-32 612 тыс |
-3 169 тыс |
-1 671 тыс |
15 311 тыс |
5 981 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
25 тыс |
610 тыс |
1 175 тыс |
763 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
25 тыс |
610 тыс |
1 175 тыс |
763 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
13 302 тыс |
4 313 тыс |
2 967 тыс |
3 888 тыс |
3 520 тыс |
3 327 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
13 302 тыс |
4 313 тыс |
2 967 тыс |
3 888 тыс |
3 520 тыс |
3 327 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 302 тыс |
-4 313 тыс |
-2 942 тыс |
-3 278 тыс |
-2 345 тыс |
-2 564 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
106 000 тыс |
85 580 тыс |
187 600 тыс |
101 600 тыс |
101 530 тыс |
119 586 тыс |
143 637 тыс |
| Получение кредитов и займов |
106 000 тыс |
85 580 тыс |
187 600 тыс |
101 600 тыс |
101 530 тыс |
119 586 тыс |
143 637 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
86 500 тыс |
113 080 тыс |
151 039 тыс |
96 900 тыс |
96 896 тыс |
140 057 тыс |
141 900 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
86 500 тыс |
113 080 тыс |
151 039 тыс |
96 900 тыс |
96 896 тыс |
140 057 тыс |
141 900 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
19 500 тыс |
-27 500 тыс |
36 561 тыс |
4 700 тыс |
4 634 тыс |
-20 471 тыс |
1 737 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 177 тыс |
1 296 тыс |
1 007 тыс |
-1 747 тыс |
618 тыс |
-7 724 тыс |
7 718 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
