39 млн
выручка (2018)
2.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ЖКХ "СЕВЕРНОЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
15 780 тыс |
18 307 тыс |
11 250 тыс |
12 421 тыс |
14 837 тыс |
15 536 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
15 780 тыс |
18 307 тыс |
11 250 тыс |
12 421 тыс |
14 837 тыс |
15 536 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 613 тыс |
6 534 тыс |
8 191 тыс |
8 299 тыс |
9 700 тыс |
8 312 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
8 483 тыс |
6 621 тыс |
6 321 тыс |
5 266 тыс |
13 870 тыс |
8 166 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
236 тыс |
26 тыс |
151 тыс |
3 тыс |
327 тыс |
39 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
15 332 тыс |
13 181 тыс |
14 663 тыс |
13 568 тыс |
23 897 тыс |
16 517 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
31 112 тыс |
31 488 тыс |
25 913 тыс |
25 989 тыс |
38 734 тыс |
32 053 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 447 тыс |
16 190 тыс |
16 141 тыс |
15 945 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
16 457 тыс |
16 200 тыс |
16 151 тыс |
15 955 тыс |
15 887 тыс |
15 897 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 900 тыс |
4 997 тыс |
2 393 тыс |
4 598 тыс |
4 525 тыс |
4 723 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 900 тыс |
4 997 тыс |
2 393 тыс |
4 598 тыс |
4 525 тыс |
4 723 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 477 тыс |
0 |
3 890 тыс |
1 592 тыс |
5 000 тыс |
2 000 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
9 278 тыс |
10 291 тыс |
3 479 тыс |
3 531 тыс |
12 855 тыс |
8 972 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
313 тыс |
467 тыс |
461 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
11 755 тыс |
10 291 тыс |
7 369 тыс |
5 436 тыс |
18 322 тыс |
11 433 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
31 112 тыс |
31 488 тыс |
25 913 тыс |
25 989 тыс |
38 734 тыс |
32 053 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
39 597 тыс |
33 092 тыс |
57 975 тыс |
36 087 тыс |
60 071 тыс |
59 715 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
37 289 тыс |
30 479 тыс |
56 047 тыс |
35 148 тыс |
56 406 тыс |
58 138 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
2 308 тыс |
2 613 тыс |
1 928 тыс |
939 тыс |
3 665 тыс |
1 577 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 308 тыс |
2 613 тыс |
1 928 тыс |
939 тыс |
3 665 тыс |
1 577 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
0 |
1 250 тыс |
3 949 тыс |
2 651 тыс |
41 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
1 636 тыс |
3 207 тыс |
4 261 тыс |
2 945 тыс |
2 928 тыс |
1 416 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
672 тыс |
656 тыс |
1 616 тыс |
645 тыс |
778 тыс |
161 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
415 тыс |
607 тыс |
1 420 тыс |
577 тыс |
597 тыс |
586 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
257 тыс |
49 тыс |
196 тыс |
68 тыс |
181 тыс |
-425 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
257 тыс |
49 тыс |
196 тыс |
68 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
16 457 тыс |
16 200 тыс |
16 151 тыс |
15 955 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
38 894 тыс |
33 620 тыс |
60 744 тыс |
43 817 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
38 894 тыс |
33 620 тыс |
56 808 тыс |
43 409 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
3 936 тыс |
408 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
38 946 тыс |
31 436 тыс |
60 688 тыс |
43 426 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 160 тыс |
22 566 тыс |
38 498 тыс |
28 418 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 661 тыс |
6 865 тыс |
15 295 тыс |
7 729 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
839 тыс |
486 тыс |
1 701 тыс |
1 292 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
415 тыс |
607 тыс |
1 420 тыс |
577 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
871 тыс |
912 тыс |
3 774 тыс |
5 410 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-52 тыс |
2 184 тыс |
56 тыс |
391 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
6 071 тыс |
6 013 тыс |
16 597 тыс |
16 377 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
6 071 тыс |
6 013 тыс |
16 597 тыс |
13 757 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
2 620 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
5 809 тыс |
8 322 тыс |
16 505 тыс |
17 092 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
147 тыс |
1 023 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5 662 тыс |
7 299 тыс |
16 505 тыс |
17 092 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
262 тыс |
-2 309 тыс |
92 тыс |
-715 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
210 тыс |
-125 тыс |
148 тыс |
-324 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
