479 млн
выручка (2018)
104 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПКФ ТЕПЛОДАР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
82 580 тыс |
86 736 тыс |
68 555 тыс |
71 178 тыс |
79 628 тыс |
87 674 тыс |
137 238 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 тыс |
528 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
82 580 тыс |
86 736 тыс |
68 555 тыс |
71 178 тыс |
79 628 тыс |
88 026 тыс |
137 776 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
578 315 тыс |
510 958 тыс |
304 949 тыс |
253 523 тыс |
141 631 тыс |
66 088 тыс |
192 287 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
22 тыс |
29 тыс |
14 тыс |
0 |
1 363 тыс |
45 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
161 870 тыс |
215 015 тыс |
534 269 тыс |
635 278 тыс |
681 289 тыс |
630 377 тыс |
127 979 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
28 840 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 тыс |
17 703 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
502 тыс |
30 тыс |
620 тыс |
1 436 тыс |
3 932 тыс |
5 228 тыс |
1 235 тыс |
| Прочие оборотные активы |
9 818 тыс |
5 504 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
319 тыс |
457 тыс |
| Итого оборотных активов |
779 367 тыс |
731 537 тыс |
839 867 тыс |
890 237 тыс |
828 215 тыс |
702 827 тыс |
339 661 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
861 947 тыс |
818 272 тыс |
908 422 тыс |
961 415 тыс |
907 843 тыс |
790 853 тыс |
477 437 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
410 705 тыс |
404 816 тыс |
482 094 тыс |
479 276 тыс |
452 981 тыс |
415 290 тыс |
369 992 тыс |
| ИТОГО капитал |
410 715 тыс |
404 826 тыс |
482 104 тыс |
479 286 тыс |
452 991 тыс |
415 300 тыс |
370 002 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
55 000 тыс |
115 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
55 000 тыс |
115 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
140 584 тыс |
141 074 тыс |
146 914 тыс |
148 174 тыс |
141 134 тыс |
132 500 тыс |
41 100 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
308 665 тыс |
272 372 тыс |
279 404 тыс |
278 955 тыс |
198 718 тыс |
93 053 тыс |
66 335 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 983 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
451 232 тыс |
413 446 тыс |
426 318 тыс |
427 129 тыс |
339 852 тыс |
225 553 тыс |
107 435 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
861 947 тыс |
818 272 тыс |
908 422 тыс |
961 415 тыс |
907 843 тыс |
790 853 тыс |
477 437 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
479 242 тыс |
461 610 тыс |
331 783 тыс |
489 733 тыс |
527 194 тыс |
1 357 348 тыс |
824 190 тыс |
| Себестоимость продаж |
374 651 тыс |
355 271 тыс |
260 172 тыс |
386 851 тыс |
400 531 тыс |
1 206 210 тыс |
590 232 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
104 591 тыс |
106 339 тыс |
71 611 тыс |
102 882 тыс |
126 663 тыс |
151 138 тыс |
233 958 тыс |
| Коммерческие расходы |
5 788 тыс |
7 205 тыс |
8 831 тыс |
8 482 тыс |
6 873 тыс |
18 839 тыс |
45 392 тыс |
| Управленческие расходы |
88 377 тыс |
69 592 тыс |
55 150 тыс |
82 382 тыс |
79 427 тыс |
78 683 тыс |
97 259 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 426 тыс |
29 542 тыс |
7 630 тыс |
12 018 тыс |
40 363 тыс |
53 616 тыс |
91 307 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
47 тыс |
1 240 тыс |
| Проценты к уплате |
581 тыс |
0 |
2 755 тыс |
8 733 тыс |
14 129 тыс |
3 771 тыс |
16 тыс |
| Прочие доходы |
45 334 тыс |
74 731 тыс |
37 228 тыс |
57 654 тыс |
70 284 тыс |
217 992 тыс |
13 804 тыс |
| Прочие расходы |
45 070 тыс |
70 152 тыс |
36 387 тыс |
24 462 тыс |
45 322 тыс |
210 821 тыс |
18 110 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 109 тыс |
34 121 тыс |
5 716 тыс |
36 485 тыс |
51 196 тыс |
57 063 тыс |
88 225 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 237 тыс |
3 640 тыс |
2 898 тыс |
10 188 тыс |
13 505 тыс |
11 765 тыс |
20 651 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-27 010 тыс |
0 |
-2 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
7 872 тыс |
3 471 тыс |
2 818 тыс |
26 295 тыс |
37 691 тыс |
45 298 тыс |
67 574 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
7 872 тыс |
3 471 тыс |
2 818 тыс |
26 295 тыс |
37 691 тыс |
45 298 тыс |
67 574 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
410 715 тыс |
404 827 тыс |
482 104 тыс |
479 286 тыс |
452 991 тыс |
415 300 тыс |
370 002 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
445 238 тыс |
484 489 тыс |
415 773 тыс |
667 289 тыс |
720 011 тыс |
975 654 тыс |
856 132 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
438 046 тыс |
482 464 тыс |
409 837 тыс |
666 210 тыс |
684 747 тыс |
930 903 тыс |
812 923 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
201 тыс |
516 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 192 тыс |
1 824 тыс |
5 420 тыс |
1 079 тыс |
35 264 тыс |
44 751 тыс |
43 209 тыс |
| Платежи - всего |
444 766 тыс |
479 239 тыс |
359 928 тыс |
615 833 тыс |
750 141 тыс |
1 278 661 тыс |
918 990 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
310 875 тыс |
352 485 тыс |
254 127 тыс |
460 896 тыс |
462 779 тыс |
953 505 тыс |
764 128 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
90 588 тыс |
85 565 тыс |
58 147 тыс |
66 505 тыс |
140 343 тыс |
154 236 тыс |
111 419 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
581 тыс |
0 |
2 755 тыс |
8 733 тыс |
14 129 тыс |
3 771 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
2 319 тыс |
7 945 тыс |
6 861 тыс |
11 313 тыс |
13 330 тыс |
10 874 тыс |
25 695 тыс |
| Прочие платежи |
40 403 тыс |
33 244 тыс |
38 038 тыс |
68 386 тыс |
119 560 тыс |
156 275 тыс |
17 748 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
472 тыс |
5 250 тыс |
55 845 тыс |
51 456 тыс |
-30 130 тыс |
-303 007 тыс |
-62 858 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
139 000 тыс |
0 |
0 |
22 469 тыс |
82 934 тыс |
307 000 тыс |
55 457 тыс |
| Получение кредитов и займов |
139 000 тыс |
0 |
0 |
15 200 тыс |
27 734 тыс |
307 000 тыс |
55 400 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
7 269 тыс |
55 200 тыс |
0 |
57 тыс |
| Платежи - всего |
139 000 тыс |
5 840 тыс |
56 660 тыс |
76 421 тыс |
54 100 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
139 000 тыс |
5 840 тыс |
56 660 тыс |
68 160 тыс |
54 100 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
8 261 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-5 840 тыс |
-56 660 тыс |
-53 952 тыс |
28 834 тыс |
307 000 тыс |
55 457 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
472 тыс |
-590 тыс |
-815 тыс |
-2 496 тыс |
-1 296 тыс |
3 993 тыс |
-7 401 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-405 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
