10 млн
выручка (2018)
3.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ВЕРБАКАПИТАЛ - ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
33 823 тыс |
36 025 тыс |
38 066 тыс |
40 210 тыс |
42 260 тыс |
53 448 тыс |
56 111 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
251 245 тыс |
177 585 тыс |
224 128 тыс |
224 448 тыс |
180 673 тыс |
130 127 тыс |
97 066 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
520 тыс |
558 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
59 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
344 568 тыс |
213 611 тыс |
262 196 тыс |
264 658 тыс |
223 453 тыс |
184 137 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 476 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
10 805 тыс |
46 848 тыс |
31 145 тыс |
31 971 тыс |
26 364 тыс |
7 527 тыс |
76 689 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
66 727 тыс |
61 289 тыс |
37 тыс |
35 тыс |
58 408 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
254 тыс |
480 тыс |
1 669 тыс |
86 900 тыс |
106 тыс |
152 тыс |
295 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 тыс |
92 тыс |
118 тыс |
0 |
165 тыс |
3 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
11 061 тыс |
114 147 тыс |
94 220 тыс |
118 908 тыс |
26 669 тыс |
66 090 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
355 628 тыс |
327 759 тыс |
356 416 тыс |
383 566 тыс |
250 122 тыс |
250 227 тыс |
239 637 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
224 600 тыс |
148 200 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 тыс |
7 456 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
126 тыс |
126 тыс |
126 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
41 453 тыс |
16 423 тыс |
1 575 тыс |
202 тыс |
-2 268 тыс |
-1 959 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
348 679 тыс |
323 649 тыс |
308 801 тыс |
307 302 тыс |
224 481 тыс |
153 697 тыс |
135 774 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
38 790 тыс |
75 088 тыс |
0 |
0 |
6 645 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
38 790 тыс |
75 088 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
7 730 тыс |
0 |
13 024 тыс |
5 тыс |
248 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 950 тыс |
4 110 тыс |
1 095 тыс |
1 177 тыс |
12 611 тыс |
96 520 тыс |
96 964 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 950 тыс |
4 110 тыс |
8 825 тыс |
1 177 тыс |
25 641 тыс |
96 531 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
355 628 тыс |
327 759 тыс |
356 416 тыс |
383 566 тыс |
250 122 тыс |
250 227 тыс |
239 637 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
10 206 тыс |
4 478 тыс |
5 221 тыс |
4 384 тыс |
4 416 тыс |
18 760 тыс |
16 021 тыс |
| Себестоимость продаж |
6 617 тыс |
1 483 тыс |
1 350 тыс |
2 652 тыс |
806 тыс |
11 825 тыс |
16 658 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
3 589 тыс |
2 995 тыс |
3 871 тыс |
1 732 тыс |
3 610 тыс |
6 935 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
7 834 тыс |
8 982 тыс |
6 933 тыс |
5 004 тыс |
3 919 тыс |
5 540 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 245 тыс |
-5 987 тыс |
-3 062 тыс |
-3 272 тыс |
-309 тыс |
1 395 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
8 672 тыс |
4 810 тыс |
3 690 тыс |
39 тыс |
1 506 тыс |
606 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
76 тыс |
2 358 тыс |
7 819 тыс |
6 632 тыс |
367 тыс |
55 тыс |
3 066 тыс |
| Прочие доходы |
72 241 тыс |
120 200 тыс |
64 835 тыс |
44 061 тыс |
7 309 тыс |
31 582 тыс |
110 тыс |
| Прочие расходы |
46 310 тыс |
97 106 тыс |
55 635 тыс |
31 443 тыс |
8 031 тыс |
31 780 тыс |
881 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
30 282 тыс |
19 559 тыс |
2 009 тыс |
2 753 тыс |
108 тыс |
1 748 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
5 252 тыс |
4 711 тыс |
463 тыс |
139 тыс |
39 тыс |
368 тыс |
-891 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-3 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-412 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
25 030 тыс |
14 848 тыс |
1 548 тыс |
2 202 тыс |
69 тыс |
1 380 тыс |
-3 583 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 306 тыс |
6 247 тыс |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
-60 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
25 030 тыс |
14 848 тыс |
1 488 тыс |
2 202 тыс |
-5 237 тыс |
7 627 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
209 600 тыс |
148 200 тыс |
138 200 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
97 500 тыс |
76 400 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
97 500 тыс |
76 400 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
307 100 тыс |
224 600 тыс |
148 200 тыс |
0 |
| Чистые активы |
348 679 тыс |
323 649 тыс |
308 801 тыс |
307 302 тыс |
224 487 тыс |
153 697 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
12 007 тыс |
5 928 тыс |
37 121 тыс |
6 495 тыс |
20 273 тыс |
311 302 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
12 007 тыс |
5 907 тыс |
3 431 тыс |
4 296 тыс |
6 853 тыс |
10 163 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
21 тыс |
33 690 тыс |
2 199 тыс |
13 420 тыс |
301 139 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
17 383 тыс |
12 698 тыс |
33 501 тыс |
7 432 тыс |
10 932 тыс |
306 407 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 771 тыс |
3 988 тыс |
6 987 тыс |
4 819 тыс |
7 087 тыс |
3 470 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
2 943 тыс |
4 765 тыс |
2 799 тыс |
892 тыс |
1 330 тыс |
1 659 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
3 627 тыс |
2 295 тыс |
2 523 тыс |
0 |
39 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
167 тыс |
1 650 тыс |
21 192 тыс |
1 721 тыс |
2 476 тыс |
301 278 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 376 тыс |
-6 770 тыс |
3 620 тыс |
-937 тыс |
9 341 тыс |
4 895 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
96 800 тыс |
151 515 тыс |
79 983 тыс |
40 798 тыс |
87 616 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
52 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
52 852 тыс |
74 570 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
43 922 тыс |
74 082 тыс |
0 |
40 798 тыс |
76 419 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
2 839 тыс |
27 633 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 197 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
11 100 тыс |
97 552 тыс |
140 109 тыс |
95 258 тыс |
136 832 тыс |
63 297 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 456 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
11 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
15 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
97 552 тыс |
139 928 тыс |
95 258 тыс |
136 742 тыс |
58 736 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
181 тыс |
0 |
70 тыс |
90 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
85 700 тыс |
53 963 тыс |
-60 126 тыс |
-54 460 тыс |
-49 216 тыс |
-63 297 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
11 070 тыс |
143 920 тыс |
39 828 тыс |
76 894 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
11 070 тыс |
59 645 тыс |
14 798 тыс |
7 380 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
82 626 тыс |
25 030 тыс |
30 000 тыс |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
1 649 тыс |
0 |
39 514 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
80 550 тыс |
48 411 тыс |
40 925 тыс |
5 826 тыс |
0 |
18 634 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
80 550 тыс |
48 411 тыс |
40 925 тыс |
5 826 тыс |
0 |
18 634 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-80 550 тыс |
-48 411 тыс |
-29 855 тыс |
138 094 тыс |
39 828 тыс |
58 260 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-226 тыс |
-1 218 тыс |
-86 361 тыс |
82 697 тыс |
-47 тыс |
-142 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
29 тыс |
1 130 тыс |
4 097 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
