17 млрд
выручка (2018)
4.7 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
8 188 тыс |
742 817 тыс |
738 441 тыс |
735 285 тыс |
735 565 тыс |
734 222 тыс |
733 857 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
8 297 899 тыс |
9 826 478 тыс |
11 726 048 тыс |
11 813 011 тыс |
9 687 095 тыс |
8 132 944 тыс |
6 348 982 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
3 064 226 тыс |
8 707 607 тыс |
8 704 607 тыс |
10 103 449 тыс |
9 063 463 тыс |
6 248 184 тыс |
5 377 271 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
380 773 тыс |
138 422 тыс |
81 884 тыс |
78 334 тыс |
76 788 тыс |
9 090 тыс |
12 872 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
218 743 тыс |
314 315 тыс |
339 232 тыс |
141 762 тыс |
153 767 тыс |
120 482 тыс |
96 146 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
11 969 829 тыс |
19 729 639 тыс |
21 590 212 тыс |
22 871 841 тыс |
19 716 678 тыс |
15 244 922 тыс |
12 569 128 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
370 337 тыс |
5 362 636 тыс |
6 943 357 тыс |
6 567 180 тыс |
5 682 170 тыс |
4 269 155 тыс |
3 314 183 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
24 тыс |
5 033 тыс |
11 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
13 758 тыс |
61 961 тыс |
| Дебиторская задолженность |
2 368 792 тыс |
2 145 969 тыс |
1 710 535 тыс |
2 028 142 тыс |
3 845 089 тыс |
2 144 610 тыс |
1 556 372 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
24 830 тыс |
626 420 тыс |
142 034 тыс |
642 974 тыс |
856 994 тыс |
1 046 304 тыс |
124 209 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
38 439 тыс |
1 442 479 тыс |
1 068 017 тыс |
850 858 тыс |
1 799 817 тыс |
705 749 тыс |
1 164 308 тыс |
| Прочие оборотные активы |
10 727 тыс |
10 685 тыс |
9 422 тыс |
9 035 тыс |
40 341 тыс |
7 943 тыс |
3 860 тыс |
| Итого оборотных активов |
2 813 149 тыс |
9 593 222 тыс |
9 873 376 тыс |
10 098 193 тыс |
12 224 416 тыс |
8 187 519 тыс |
6 224 893 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
14 782 978 тыс |
29 322 861 тыс |
31 463 588 тыс |
32 970 034 тыс |
31 941 094 тыс |
23 432 441 тыс |
18 794 021 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
21 640 тыс |
21 640 тыс |
21 640 тыс |
21 640 тыс |
21 640 тыс |
21 640 тыс |
21 640 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-8 799 677 тыс |
1 494 958 тыс |
3 136 953 тыс |
3 111 091 тыс |
2 887 209 тыс |
1 859 720 тыс |
1 327 247 тыс |
| ИТОГО капитал |
-6 248 037 тыс |
4 046 598 тыс |
5 688 593 тыс |
5 662 731 тыс |
5 438 849 тыс |
4 411 360 тыс |
3 878 887 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
14 215 732 тыс |
12 053 048 тыс |
14 936 670 тыс |
11 701 683 тыс |
16 024 468 тыс |
10 805 500 тыс |
5 832 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
115 673 тыс |
166 242 тыс |
202 765 тыс |
206 281 тыс |
158 693 тыс |
134 296 тыс |
99 841 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
14 331 405 тыс |
12 219 290 тыс |
15 139 435 тыс |
11 907 964 тыс |
16 183 161 тыс |
10 939 796 тыс |
5 931 841 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 622 836 тыс |
4 374 908 тыс |
1 200 000 тыс |
3 870 390 тыс |
111 614 тыс |
1 070 127 тыс |
2 248 956 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 053 088 тыс |
8 593 538 тыс |
9 423 983 тыс |
11 508 916 тыс |
10 070 895 тыс |
6 857 697 тыс |
6 639 313 тыс |
| Доходы будущих периодов |
23 686 тыс |
88 527 тыс |
11 577 тыс |
0 |
14 275 тыс |
56 068 тыс |
56 068 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
20 033 тыс |
122 300 тыс |
97 393 тыс |
38 956 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 699 610 тыс |
13 056 973 тыс |
10 635 560 тыс |
15 399 339 тыс |
10 319 084 тыс |
8 081 285 тыс |
8 983 293 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
14 782 978 тыс |
29 322 861 тыс |
31 463 588 тыс |
32 970 034 тыс |
31 941 094 тыс |
23 432 441 тыс |
18 794 021 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
17 758 118 тыс |
47 898 029 тыс |
56 469 176 тыс |
58 781 213 тыс |
53 294 969 тыс |
46 713 283 тыс |
33 744 957 тыс |
| Себестоимость продаж |
13 084 005 тыс |
36 695 445 тыс |
44 757 106 тыс |
47 510 023 тыс |
43 224 558 тыс |
37 846 290 тыс |
27 185 972 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
4 674 113 тыс |
11 202 584 тыс |
11 712 070 тыс |
11 271 190 тыс |
10 070 411 тыс |
8 866 993 тыс |
6 558 985 тыс |
| Коммерческие расходы |
6 129 299 тыс |
10 610 505 тыс |
10 805 724 тыс |
10 480 493 тыс |
9 649 561 тыс |
7 937 418 тыс |
5 244 879 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 455 186 тыс |
592 079 тыс |
906 346 тыс |
790 697 тыс |
420 850 тыс |
929 575 тыс |
1 314 106 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
200 210 тыс |
315 000 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
91 233 тыс |
66 739 тыс |
65 788 тыс |
96 076 тыс |
80 995 тыс |
40 331 тыс |
13 546 тыс |
| Проценты к уплате |
948 986 тыс |
1 993 142 тыс |
1 985 753 тыс |
2 102 427 тыс |
1 432 019 тыс |
900 844 тыс |
551 640 тыс |
| Прочие доходы |
1 789 509 тыс |
3 155 079 тыс |
4 853 813 тыс |
3 164 030 тыс |
3 316 282 тыс |
2 503 708 тыс |
1 658 344 тыс |
| Прочие расходы |
10 067 694 тыс |
3 547 003 тыс |
3 558 308 тыс |
1 609 873 тыс |
1 493 847 тыс |
1 169 599 тыс |
1 054 086 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 591 124 тыс |
-1 726 248 тыс |
281 886 тыс |
538 713 тыс |
1 207 261 тыс |
1 403 171 тыс |
1 380 270 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
42 255 тыс |
245 973 тыс |
242 699 тыс |
247 840 тыс |
361 630 тыс |
352 917 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
583 434 тыс |
263 145 тыс |
187 188 тыс |
171 838 тыс |
0 |
119 233 тыс |
137 448 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
50 569 тыс |
60 094 тыс |
-21 792 тыс |
31 006 тыс |
3 243 тыс |
34 455 тыс |
40 134 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
242 351 тыс |
64 266 тыс |
-19 384 тыс |
-5 875 тыс |
72 196 тыс |
-3 782 тыс |
-20 451 тыс |
| Прочее |
3 569 тыс |
2 148 тыс |
12 459 тыс |
17 708 тыс |
885 тыс |
831 тыс |
3 198 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 294 635 тыс |
-1 641 995 тыс |
25 862 тыс |
241 425 тыс |
1 027 489 тыс |
1 002 473 тыс |
963 570 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 294 635 тыс |
-1 641 995 тыс |
25 862 тыс |
241 425 тыс |
1 027 489 тыс |
1 002 473 тыс |
963 570 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
2 530 000 тыс |
| Чистые активы |
-6 248 037 тыс |
4 046 598 тыс |
5 688 593 тыс |
5 662 731 тыс |
5 438 849 тыс |
4 411 360 тыс |
3 878 887 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
19 721 441 тыс |
54 532 608 тыс |
61 884 406 тыс |
66 665 116 тыс |
59 413 869 тыс |
51 375 827 тыс |
37 185 431 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
18 979 068 тыс |
53 575 221 тыс |
60 856 972 тыс |
63 454 656 тыс |
58 252 511 тыс |
50 498 798 тыс |
36 434 678 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
627 745 тыс |
814 921 тыс |
886 645 тыс |
725 258 тыс |
849 589 тыс |
657 973 тыс |
466 510 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
114 628 тыс |
142 466 тыс |
140 789 тыс |
2 485 202 тыс |
311 769 тыс |
219 056 тыс |
284 243 тыс |
| Платежи - всего |
19 125 312 тыс |
55 699 484 тыс |
60 872 489 тыс |
64 468 153 тыс |
59 289 182 тыс |
50 215 765 тыс |
34 926 258 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 139 068 тыс |
46 788 626 тыс |
52 137 176 тыс |
54 646 273 тыс |
52 049 240 тыс |
44 834 489 тыс |
30 697 975 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 580 324 тыс |
3 080 654 тыс |
3 140 685 тыс |
3 252 004 тыс |
3 433 416 тыс |
2 467 025 тыс |
1 683 452 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
655 056 тыс |
1 966 396 тыс |
1 987 156 тыс |
2 076 732 тыс |
1 409 585 тыс |
979 687 тыс |
640 959 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
17 тыс |
156 089 тыс |
306 585 тыс |
200 233 тыс |
202 006 тыс |
372 947 тыс |
332 600 тыс |
| Прочие платежи |
2 750 847 тыс |
3 707 719 тыс |
3 300 887 тыс |
4 292 911 тыс |
2 194 935 тыс |
1 561 617 тыс |
1 571 272 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
596 129 тыс |
-1 166 876 тыс |
1 011 917 тыс |
2 196 963 тыс |
124 687 тыс |
1 160 062 тыс |
2 259 173 тыс |
| Поступления - всего |
1 643 664 тыс |
3 360 923 тыс |
485 695 тыс |
1 330 918 тыс |
743 930 тыс |
1 745 027 тыс |
1 005 999 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
340 279 тыс |
2 486 784 тыс |
212 762 тыс |
45 069 тыс |
0 |
7 867 тыс |
5 490 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 210 тыс |
3 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 220 551 тыс |
835 304 тыс |
251 936 тыс |
860 095 тыс |
723 535 тыс |
1 689 855 тыс |
957 556 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
82 834 тыс |
38 795 тыс |
20 987 тыс |
425 754 тыс |
20 395 тыс |
7 095 тыс |
42 950 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
40 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 794 607 тыс |
2 068 354 тыс |
1 862 253 тыс |
3 914 340 тыс |
4 009 026 тыс |
6 798 105 тыс |
2 569 382 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
140 995 тыс |
555 804 тыс |
1 650 716 тыс |
2 264 859 тыс |
3 410 008 тыс |
3 287 922 тыс |
2 436 954 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
1 011 393 тыс |
0 |
870 185 тыс |
46 967 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 653 612 тыс |
1 512 510 тыс |
211 527 тыс |
638 088 тыс |
599 018 тыс |
2 639 998 тыс |
85 461 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
40 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 150 943 тыс |
1 292 569 тыс |
-1 376 558 тыс |
-2 583 422 тыс |
-3 265 096 тыс |
-5 053 078 тыс |
-1 563 383 тыс |
| Поступления - всего |
161 490 тыс |
22 342 250 тыс |
20 505 900 тыс |
25 682 884 тыс |
16 832 300 тыс |
18 541 090 тыс |
10 721 186 тыс |
| Получение кредитов и займов |
161 490 тыс |
22 342 250 тыс |
20 505 900 тыс |
25 682 884 тыс |
16 832 300 тыс |
18 541 090 тыс |
10 721 186 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 010 716 тыс |
22 093 481 тыс |
19 924 100 тыс |
26 245 384 тыс |
12 597 823 тыс |
15 106 633 тыс |
10 777 298 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 163 тыс |
209 108 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 010 716 тыс |
22 093 481 тыс |
19 924 100 тыс |
26 245 384 тыс |
12 597 823 тыс |
14 660 470 тыс |
10 568 190 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-849 226 тыс |
248 769 тыс |
581 800 тыс |
-562 500 тыс |
4 234 477 тыс |
3 434 457 тыс |
-56 112 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 404 040 тыс |
374 462 тыс |
217 159 тыс |
-948 959 тыс |
1 094 068 тыс |
-458 559 тыс |
639 678 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
