276 млн
выручка (2018)
92 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "БЕРЕГОВОЕ-ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
52 170 тыс |
57 073 тыс |
19 тыс |
1 931 тыс |
19 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
11 043 тыс |
7 141 тыс |
7 тыс |
6 тыс |
246 375 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
106 053 тыс |
289 387 тыс |
13 242 тыс |
0 |
236 623 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 175 тыс |
7 621 тыс |
1 тыс |
10 тыс |
5 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
19 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
170 460 тыс |
361 222 тыс |
13 268 тыс |
1 948 тыс |
483 021 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
170 460 тыс |
361 222 тыс |
13 268 тыс |
1 948 тыс |
483 021 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
41 473 тыс |
14 628 тыс |
-696 тыс |
-622 тыс |
-382 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
41 483 тыс |
14 638 тыс |
-686 тыс |
-612 тыс |
-372 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
115 990 тыс |
301 023 тыс |
13 937 тыс |
2 547 тыс |
400 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 991 тыс |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
115 990 тыс |
301 023 тыс |
13 937 тыс |
2 547 тыс |
483 391 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 083 тыс |
36 525 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 812 тыс |
9 036 тыс |
17 тыс |
14 тыс |
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
93 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 987 тыс |
45 561 тыс |
17 тыс |
14 тыс |
1 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
170 460 тыс |
361 222 тыс |
13 268 тыс |
1 948 тыс |
483 021 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
276 126 тыс |
283 776 тыс |
2 200 тыс |
4 569 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
183 546 тыс |
227 965 тыс |
1 913 тыс |
4 142 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
92 580 тыс |
55 811 тыс |
287 тыс |
427 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
12 772 тыс |
872 тыс |
74 тыс |
137 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
3 609 тыс |
1 860 тыс |
225 тыс |
199 тыс |
193 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
76 199 тыс |
53 079 тыс |
-12 тыс |
91 тыс |
-193 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
4 498 тыс |
3 816 тыс |
305 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
42 274 тыс |
35 861 тыс |
348 тыс |
280 тыс |
30 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
4 843 тыс |
2 053 тыс |
19 тыс |
51 тыс |
28 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
33 580 тыс |
18 981 тыс |
-74 тыс |
-240 тыс |
-251 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
6 734 тыс |
3 657 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
26 846 тыс |
15 324 тыс |
-74 тыс |
-240 тыс |
-251 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
26 846 тыс |
15 324 тыс |
-74 тыс |
-240 тыс |
-251 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
41 483 тыс |
14 638 тыс |
-686 тыс |
0 |
-372 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
273 561 тыс |
10 333 тыс |
2 200 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
273 561 тыс |
10 333 тыс |
2 200 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
100 107 тыс |
4 148 тыс |
315 тыс |
0 |
220 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
13 105 тыс |
1 015 тыс |
108 тыс |
0 |
13 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 896 тыс |
1 323 тыс |
124 тыс |
0 |
179 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
72 716 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
6 839 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
4 551 тыс |
1 810 тыс |
83 тыс |
0 |
28 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
173 454 тыс |
6 185 тыс |
1 885 тыс |
0 |
-220 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
5 133 тыс |
2 409 тыс |
1 640 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 691 тыс |
2 368 тыс |
1 640 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
378 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
64 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
68 724 тыс |
14 576 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
68 724 тыс |
14 576 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
5 133 тыс |
-66 315 тыс |
-12 936 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
289 854 тыс |
14 522 тыс |
0 |
195 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
289 854 тыс |
14 522 тыс |
0 |
195 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
185 033 тыс |
222 104 тыс |
3 480 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
185 033 тыс |
2 104 тыс |
3 480 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
220 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-185 033 тыс |
67 750 тыс |
11 042 тыс |
0 |
195 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 446 тыс |
7 620 тыс |
-9 тыс |
0 |
-25 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
