177 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТК ДИЛЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
745 тыс |
500 тыс |
792 тыс |
3 165 тыс |
4 489 тыс |
2 116 тыс |
1 527 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
96 тыс |
0 |
1 414 тыс |
1 463 тыс |
1 498 тыс |
1 640 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
745 тыс |
596 тыс |
792 тыс |
4 579 тыс |
5 952 тыс |
3 614 тыс |
3 167 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
48 320 тыс |
64 734 тыс |
57 477 тыс |
50 296 тыс |
53 872 тыс |
61 769 тыс |
55 170 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
194 тыс |
619 тыс |
9 тыс |
0 |
183 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
13 296 тыс |
10 280 тыс |
15 156 тыс |
20 334 тыс |
16 970 тыс |
10 954 тыс |
20 406 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 тыс |
369 тыс |
7 154 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
226 тыс |
380 тыс |
340 тыс |
97 тыс |
2 971 тыс |
1 061 тыс |
291 тыс |
| Прочие оборотные активы |
857 тыс |
883 тыс |
859 тыс |
870 тыс |
861 тыс |
882 тыс |
1 718 тыс |
| Итого оборотных активов |
62 699 тыс |
76 472 тыс |
74 451 тыс |
71 607 тыс |
75 088 тыс |
75 219 тыс |
84 739 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
63 444 тыс |
77 067 тыс |
75 243 тыс |
76 186 тыс |
81 040 тыс |
78 833 тыс |
87 906 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-3 504 тыс |
-4 433 тыс |
-3 966 тыс |
-3 046 тыс |
-3 064 тыс |
-3 382 тыс |
-4 716 тыс |
| ИТОГО капитал |
49 300 тыс |
48 371 тыс |
48 838 тыс |
49 758 тыс |
49 740 тыс |
49 422 тыс |
48 088 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
3 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
3 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 800 тыс |
18 800 тыс |
21 000 тыс |
21 402 тыс |
16 070 тыс |
25 520 тыс |
25 612 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 344 тыс |
9 896 тыс |
5 405 тыс |
5 025 тыс |
15 227 тыс |
3 886 тыс |
14 123 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
14 144 тыс |
28 696 тыс |
26 405 тыс |
26 426 тыс |
31 297 тыс |
29 406 тыс |
39 814 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
63 444 тыс |
77 067 тыс |
75 243 тыс |
76 186 тыс |
81 040 тыс |
78 833 тыс |
87 906 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
177 738 тыс |
179 235 тыс |
188 702 тыс |
225 787 тыс |
281 944 тыс |
270 765 тыс |
281 191 тыс |
| Себестоимость продаж |
153 807 тыс |
154 097 тыс |
159 338 тыс |
189 562 тыс |
246 932 тыс |
234 366 тыс |
242 786 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
23 931 тыс |
25 138 тыс |
29 364 тыс |
36 225 тыс |
35 012 тыс |
36 399 тыс |
38 405 тыс |
| Коммерческие расходы |
20 564 тыс |
23 626 тыс |
26 156 тыс |
31 570 тыс |
30 908 тыс |
29 678 тыс |
24 843 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 367 тыс |
1 512 тыс |
3 208 тыс |
4 655 тыс |
4 104 тыс |
6 721 тыс |
13 562 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
357 тыс |
392 тыс |
373 тыс |
417 тыс |
449 тыс |
1 111 тыс |
1 276 тыс |
| Проценты к уплате |
1 538 тыс |
2 431 тыс |
2 590 тыс |
2 656 тыс |
3 494 тыс |
2 987 тыс |
2 647 тыс |
| Прочие доходы |
695 тыс |
843 тыс |
3 885 тыс |
1 574 тыс |
5 094 тыс |
1 727 тыс |
2 655 тыс |
| Прочие расходы |
1 616 тыс |
878 тыс |
4 247 тыс |
3 859 тыс |
5 630 тыс |
4 808 тыс |
7 119 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 265 тыс |
-562 тыс |
629 тыс |
131 тыс |
523 тыс |
1 764 тыс |
7 727 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
240 тыс |
0 |
135 тыс |
5 тыс |
132 тыс |
288 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-83 тыс |
-16 тыс |
-22 тыс |
-27 тыс |
60 тыс |
76 тыс |
170 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
14 тыс |
-1 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-96 тыс |
96 тыс |
0 |
-49 тыс |
-35 тыс |
-140 тыс |
-1 712 тыс |
| Прочее |
0 |
-1 тыс |
0 |
60 тыс |
40 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
929 тыс |
-467 тыс |
480 тыс |
18 тыс |
318 тыс |
1 334 тыс |
6 011 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
929 тыс |
-467 тыс |
480 тыс |
18 тыс |
318 тыс |
1 334 тыс |
6 011 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
52 804 тыс |
| Чистые активы |
49 300 тыс |
48 371 тыс |
48 838 тыс |
49 758 тыс |
49 740 тыс |
49 422 тыс |
48 088 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
174 754 тыс |
192 944 тыс |
209 735 тыс |
242 440 тыс |
287 590 тыс |
325 512 тыс |
332 248 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
173 515 тыс |
182 668 тыс |
192 486 тыс |
217 397 тыс |
279 037 тыс |
319 744 тыс |
331 457 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 239 тыс |
10 276 тыс |
17 249 тыс |
25 043 тыс |
8 553 тыс |
5 768 тыс |
791 тыс |
| Платежи - всего |
166 317 тыс |
190 713 тыс |
205 912 тыс |
247 423 тыс |
273 027 тыс |
328 224 тыс |
331 500 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
151 986 тыс |
164 600 тыс |
173 676 тыс |
194 877 тыс |
229 897 тыс |
284 845 тыс |
293 076 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
9 717 тыс |
11 510 тыс |
9 285 тыс |
14 579 тыс |
14 567 тыс |
14 473 тыс |
11 994 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 538 тыс |
2 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
175 тыс |
308 тыс |
615 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
3 076 тыс |
12 172 тыс |
22 951 тыс |
37 792 тыс |
28 255 тыс |
28 291 тыс |
26 430 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 437 тыс |
2 231 тыс |
3 823 тыс |
-4 983 тыс |
14 563 тыс |
-2 712 тыс |
748 тыс |
| Поступления - всего |
409 тыс |
500 тыс |
0 |
946 тыс |
364 тыс |
10 679 тыс |
6 896 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
409 тыс |
500 тыс |
0 |
946 тыс |
354 тыс |
9 959 тыс |
5 846 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
720 тыс |
1 050 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
500 тыс |
0 |
500 тыс |
0 |
4 020 тыс |
7 115 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
500 тыс |
0 |
500 тыс |
0 |
4 020 тыс |
7 115 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
409 тыс |
0 |
0 |
446 тыс |
364 тыс |
6 659 тыс |
-219 тыс |
| Поступления - всего |
31 300 тыс |
27 300 тыс |
35 800 тыс |
48 400 тыс |
104 500 тыс |
79 700 тыс |
63 400 тыс |
| Получение кредитов и займов |
31 300 тыс |
27 300 тыс |
35 800 тыс |
48 400 тыс |
104 500 тыс |
79 700 тыс |
63 400 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
40 300 тыс |
29 500 тыс |
38 772 тыс |
45 715 тыс |
117 517 тыс |
82 877 тыс |
63 835 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
40 300 тыс |
29 500 тыс |
36 200 тыс |
43 070 тыс |
113 950 тыс |
79 780 тыс |
61 200 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
2 572 тыс |
2 645 тыс |
3 567 тыс |
3 097 тыс |
2 635 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-9 000 тыс |
-2 200 тыс |
-2 972 тыс |
2 685 тыс |
-13 017 тыс |
-3 177 тыс |
-435 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-154 тыс |
31 тыс |
851 тыс |
-1 852 тыс |
1 910 тыс |
770 тыс |
94 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
9 тыс |
-608 тыс |
-1 022 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
