71 млн
выручка (2018)
6.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "КАВЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
70 569 тыс |
85 194 тыс |
74 366 тыс |
50 531 тыс |
38 815 тыс |
36 316 тыс |
33 260 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
14 951 тыс |
22 063 тыс |
26 863 тыс |
11 742 тыс |
25 424 тыс |
31 093 тыс |
12 386 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
250 тыс |
9 тыс |
7 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
243 тыс |
16 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
85 770 тыс |
107 266 тыс |
101 236 тыс |
62 274 тыс |
64 240 тыс |
67 652 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
85 770 тыс |
107 266 тыс |
101 236 тыс |
62 274 тыс |
64 240 тыс |
67 652 тыс |
45 662 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 618 тыс |
2 099 тыс |
0 |
1 827 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
2 628 тыс |
2 109 тыс |
1 887 тыс |
1 837 тыс |
1 587 тыс |
814 тыс |
701 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
21 095 тыс |
26 017 тыс |
17 935 тыс |
17 235 тыс |
12 071 тыс |
13 556 тыс |
8 769 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
62 047 тыс |
79 140 тыс |
81 414 тыс |
43 202 тыс |
50 582 тыс |
53 282 тыс |
36 192 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
83 142 тыс |
105 157 тыс |
99 349 тыс |
60 437 тыс |
62 653 тыс |
66 838 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
85 770 тыс |
107 266 тыс |
101 236 тыс |
62 274 тыс |
64 240 тыс |
67 652 тыс |
45 662 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
71 404 тыс |
88 232 тыс |
72 762 тыс |
163 965 тыс |
164 430 тыс |
163 956 тыс |
137 734 тыс |
| Себестоимость продаж |
64 634 тыс |
76 336 тыс |
72 604 тыс |
150 371 тыс |
161 515 тыс |
162 196 тыс |
135 554 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
6 770 тыс |
11 896 тыс |
158 тыс |
13 594 тыс |
2 915 тыс |
1 760 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
8 362 тыс |
9 952 тыс |
0 |
11 484 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 592 тыс |
1 944 тыс |
158 тыс |
2 110 тыс |
2 915 тыс |
1 760 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
275 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
3 154 тыс |
3 221 тыс |
2 932 тыс |
3 022 тыс |
1 621 тыс |
1 592 тыс |
1 365 тыс |
| Прочие доходы |
31 760 тыс |
3 470 тыс |
3 338 тыс |
1 603 тыс |
390 тыс |
1 104 тыс |
269 тыс |
| Прочие расходы |
26 367 тыс |
1 915 тыс |
491 тыс |
652 тыс |
657 тыс |
974 тыс |
587 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
647 тыс |
278 тыс |
73 тыс |
314 тыс |
1 027 тыс |
298 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
128 тыс |
56 тыс |
23 тыс |
64 тыс |
254 тыс |
185 тыс |
139 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
519 тыс |
222 тыс |
50 тыс |
250 тыс |
773 тыс |
113 тыс |
358 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
519 тыс |
222 тыс |
0 |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
2 628 тыс |
2 109 тыс |
0 |
1 837 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
120 866 тыс |
127 181 тыс |
0 |
235 209 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
120 294 тыс |
120 740 тыс |
0 |
226 125 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
1 815 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
572 тыс |
6 441 тыс |
0 |
7 269 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
117 497 тыс |
135 261 тыс |
0 |
240 396 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
112 384 тыс |
118 377 тыс |
0 |
220 471 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
1 455 тыс |
1 427 тыс |
0 |
2 212 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 103 тыс |
3 221 тыс |
0 |
2 899 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
111 тыс |
58 тыс |
0 |
145 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 444 тыс |
12 178 тыс |
0 |
14 669 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 369 тыс |
-8 080 тыс |
0 |
-5 187 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 706 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 706 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 706 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
77 033 тыс |
108 678 тыс |
0 |
329 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
77 033 тыс |
108 678 тыс |
0 |
150 384 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
179 066 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
78 455 тыс |
100 596 тыс |
0 |
324 263 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
78 455 тыс |
100 596 тыс |
0 |
145 472 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
178 791 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 422 тыс |
8 082 тыс |
0 |
5 187 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
241 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
