230 млн
выручка (2018)
58 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО НПФ "АРС ТЕРМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
175 тыс |
757 тыс |
1 854 тыс |
1 939 тыс |
2 024 тыс |
1 387 тыс |
1 796 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
175 тыс |
757 тыс |
1 854 тыс |
1 939 тыс |
2 024 тыс |
1 387 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
50 581 тыс |
28 931 тыс |
35 607 тыс |
42 461 тыс |
39 975 тыс |
58 297 тыс |
46 015 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
66 380 тыс |
107 067 тыс |
66 411 тыс |
91 417 тыс |
76 727 тыс |
51 302 тыс |
44 234 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
42 200 тыс |
58 300 тыс |
15 400 тыс |
2 400 тыс |
2 100 тыс |
9 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
42 361 тыс |
6 083 тыс |
27 637 тыс |
6 284 тыс |
4 684 тыс |
4 448 тыс |
14 385 тыс |
| Прочие оборотные активы |
26 047 тыс |
25 972 тыс |
27 165 тыс |
27 159 тыс |
27 165 тыс |
6 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
227 569 тыс |
226 353 тыс |
172 220 тыс |
169 721 тыс |
150 651 тыс |
123 053 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
227 744 тыс |
227 110 тыс |
174 074 тыс |
171 660 тыс |
152 675 тыс |
124 440 тыс |
106 430 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
62 200 тыс |
51 763 тыс |
25 060 тыс |
21 283 тыс |
19 581 тыс |
21 427 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
62 210 тыс |
51 773 тыс |
25 070 тыс |
21 293 тыс |
19 591 тыс |
21 437 тыс |
21 618 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
165 534 тыс |
175 337 тыс |
149 004 тыс |
150 367 тыс |
133 084 тыс |
103 003 тыс |
84 762 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
165 534 тыс |
175 337 тыс |
149 004 тыс |
150 367 тыс |
133 084 тыс |
103 003 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
227 744 тыс |
227 110 тыс |
174 074 тыс |
171 660 тыс |
152 675 тыс |
124 440 тыс |
106 430 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
230 444 тыс |
313 315 тыс |
138 937 тыс |
29 125 тыс |
89 913 тыс |
89 279 тыс |
127 948 тыс |
| Себестоимость продаж |
171 967 тыс |
268 496 тыс |
115 631 тыс |
15 625 тыс |
75 954 тыс |
67 286 тыс |
114 691 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
58 477 тыс |
44 819 тыс |
23 306 тыс |
13 500 тыс |
13 959 тыс |
21 993 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
17 789 тыс |
13 728 тыс |
17 432 тыс |
12 672 тыс |
17 224 тыс |
18 575 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
40 688 тыс |
31 091 тыс |
5 874 тыс |
828 тыс |
-3 265 тыс |
3 418 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
8 236 тыс |
21 847 тыс |
5 022 тыс |
9 834 тыс |
25 698 тыс |
52 293 тыс |
1 323 тыс |
| Прочие расходы |
11 395 тыс |
10 677 тыс |
4 508 тыс |
8 283 тыс |
20 967 тыс |
51 987 тыс |
7 475 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
37 529 тыс |
42 261 тыс |
6 388 тыс |
2 379 тыс |
1 466 тыс |
3 724 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
8 434 тыс |
1 290 тыс |
487 тыс |
293 тыс |
745 тыс |
1 421 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-9 063 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
28 466 тыс |
33 827 тыс |
5 098 тыс |
1 892 тыс |
1 173 тыс |
2 979 тыс |
5 684 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
28 466 тыс |
33 827 тыс |
5 098 тыс |
1 892 тыс |
1 173 тыс |
2 979 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
62 200 тыс |
51 763 тыс |
25 060 тыс |
21 283 тыс |
19 581 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
445 112 тыс |
471 362 тыс |
10 048 тыс |
0 |
881 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
262 280 тыс |
320 977 тыс |
4 170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
182 832 тыс |
150 385 тыс |
5 878 тыс |
0 |
881 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
395 090 тыс |
486 959 тыс |
179 884 тыс |
0 |
155 422 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
175 579 тыс |
254 808 тыс |
135 155 тыс |
0 |
130 190 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
39 736 тыс |
15 530 тыс |
9 075 тыс |
0 |
8 064 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
9 386 тыс |
8 247 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
170 389 тыс |
208 374 тыс |
35 654 тыс |
0 |
17 168 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
50 022 тыс |
-15 597 тыс |
-169 836 тыс |
0 |
-154 541 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
6 696 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 056 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 640 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 696 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
15 440 тыс |
5 957 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
15 440 тыс |
5 957 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-15 440 тыс |
-5 957 тыс |
-4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
36 278 тыс |
-21 554 тыс |
-169 840 тыс |
0 |
-154 541 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
