21 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НАЛИШКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
23 619 тыс |
25 720 тыс |
26 138 тыс |
19 351 тыс |
17 880 тыс |
15 679 тыс |
14 197 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
23 619 тыс |
25 720 тыс |
26 138 тыс |
19 351 тыс |
17 880 тыс |
15 679 тыс |
14 197 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
11 038 тыс |
15 398 тыс |
15 741 тыс |
15 134 тыс |
15 722 тыс |
14 934 тыс |
13 203 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 тыс |
170 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 070 тыс |
1 061 тыс |
2 440 тыс |
4 262 тыс |
2 081 тыс |
1 272 тыс |
1 081 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
72 тыс |
3 286 тыс |
438 тыс |
525 тыс |
194 тыс |
784 тыс |
40 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
12 180 тыс |
19 745 тыс |
18 619 тыс |
19 921 тыс |
17 997 тыс |
17 129 тыс |
14 494 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
35 799 тыс |
45 465 тыс |
44 757 тыс |
39 272 тыс |
35 877 тыс |
32 808 тыс |
28 691 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 808 тыс |
8 749 тыс |
11 753 тыс |
9 784 тыс |
9 008 тыс |
7 795 тыс |
6 171 тыс |
| ИТОГО капитал |
5 818 тыс |
8 759 тыс |
11 763 тыс |
9 794 тыс |
9 018 тыс |
7 805 тыс |
6 181 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
278 тыс |
944 тыс |
1 686 тыс |
711 тыс |
1 642 тыс |
2 572 тыс |
3 502 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
278 тыс |
944 тыс |
1 686 тыс |
711 тыс |
1 642 тыс |
2 572 тыс |
3 502 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 283 тыс |
4 788 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
29 703 тыс |
35 762 тыс |
31 308 тыс |
28 767 тыс |
25 217 тыс |
16 148 тыс |
14 220 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
29 703 тыс |
35 762 тыс |
31 308 тыс |
28 767 тыс |
25 217 тыс |
22 431 тыс |
19 008 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
35 799 тыс |
45 465 тыс |
44 757 тыс |
39 272 тыс |
35 877 тыс |
32 808 тыс |
28 691 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
21 426 тыс |
22 787 тыс |
35 892 тыс |
37 652 тыс |
29 014 тыс |
25 172 тыс |
16 267 тыс |
| Себестоимость продаж |
25 105 тыс |
26 218 тыс |
39 222 тыс |
41 757 тыс |
31 315 тыс |
27 081 тыс |
20 292 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 679 тыс |
-3 431 тыс |
-3 330 тыс |
-4 105 тыс |
-2 301 тыс |
-1 909 тыс |
-4 025 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 679 тыс |
-3 431 тыс |
-3 330 тыс |
-4 105 тыс |
-2 301 тыс |
-1 909 тыс |
-4 025 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
103 тыс |
204 тыс |
179 тыс |
124 тыс |
281 тыс |
403 тыс |
529 тыс |
| Прочие доходы |
4 029 тыс |
5 776 тыс |
5 754 тыс |
5 958 тыс |
4 264 тыс |
4 751 тыс |
5 876 тыс |
| Прочие расходы |
3 188 тыс |
5 145 тыс |
213 тыс |
896 тыс |
432 тыс |
806 тыс |
257 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-2 941 тыс |
-3 004 тыс |
2 032 тыс |
833 тыс |
1 250 тыс |
1 633 тыс |
1 065 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
7 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
63 тыс |
-57 тыс |
37 тыс |
0 |
175 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 941 тыс |
-3 004 тыс |
1 969 тыс |
776 тыс |
1 213 тыс |
1 624 тыс |
883 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 941 тыс |
-3 004 тыс |
1 969 тыс |
776 тыс |
1 213 тыс |
1 624 тыс |
883 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
5 818 тыс |
8 759 тыс |
11 763 тыс |
9 794 тыс |
9 018 тыс |
7 805 тыс |
6 181 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
19 518 тыс |
28 703 тыс |
37 756 тыс |
51 620 тыс |
37 634 тыс |
31 313 тыс |
24 021 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
14 183 тыс |
19 214 тыс |
32 002 тыс |
45 792 тыс |
33 510 тыс |
26 562 тыс |
18 184 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 335 тыс |
9 489 тыс |
5 754 тыс |
5 828 тыс |
4 124 тыс |
4 751 тыс |
5 837 тыс |
| Платежи - всего |
22 065 тыс |
22 991 тыс |
38 818 тыс |
44 753 тыс |
36 243 тыс |
30 833 тыс |
19 514 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
12 777 тыс |
12 627 тыс |
30 596 тыс |
35 225 тыс |
25 692 тыс |
21 109 тыс |
11 035 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
9 079 тыс |
6 478 тыс |
5 831 тыс |
5 943 тыс |
6 917 тыс |
6 187 тыс |
5 076 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
103 тыс |
204 тыс |
179 тыс |
124 тыс |
281 тыс |
403 тыс |
529 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
14 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
106 тыс |
3 682 тыс |
2 212 тыс |
3 461 тыс |
3 351 тыс |
3 120 тыс |
2 874 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 547 тыс |
5 712 тыс |
-1 062 тыс |
6 867 тыс |
1 391 тыс |
480 тыс |
4 507 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
140 тыс |
0 |
200 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
140 тыс |
0 |
200 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
2 122 тыс |
0 |
3 625 тыс |
1 191 тыс |
0 |
4 317 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
1 340 тыс |
0 |
3 625 тыс |
1 191 тыс |
0 |
4 317 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
782 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-2 122 тыс |
0 |
-3 495 тыс |
-1 051 тыс |
0 |
-4 117 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
810 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
2 700 тыс |
4 075 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
810 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
2 700 тыс |
4 075 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
667 тыс |
1 552 тыс |
1 025 тыс |
3 041 тыс |
930 тыс |
2 436 тыс |
4 460 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
667 тыс |
1 552 тыс |
1 025 тыс |
711 тыс |
930 тыс |
930 тыс |
4 460 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
2 330 тыс |
0 |
1 506 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-667 тыс |
-742 тыс |
975 тыс |
-3 041 тыс |
-930 тыс |
264 тыс |
-385 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 214 тыс |
2 848 тыс |
-87 тыс |
331 тыс |
-590 тыс |
744 тыс |
5 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
