589 млн
выручка (2018)
161 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТСЦ "ТЕТРИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
3 тыс |
42 тыс |
80 тыс |
115 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
5 713 тыс |
9 175 тыс |
5 464 тыс |
6 948 тыс |
3 525 тыс |
950 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
214 тыс |
214 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
5 927 тыс |
9 389 тыс |
5 467 тыс |
6 990 тыс |
3 605 тыс |
1 065 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
144 008 тыс |
114 911 тыс |
108 636 тыс |
91 414 тыс |
78 509 тыс |
38 316 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
628 тыс |
5 тыс |
212 тыс |
290 тыс |
232 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
127 503 тыс |
37 512 тыс |
38 885 тыс |
21 346 тыс |
21 964 тыс |
11 037 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
20 018 тыс |
20 118 тыс |
20 118 тыс |
9 138 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
19 264 тыс |
23 111 тыс |
23 962 тыс |
15 927 тыс |
9 250 тыс |
3 635 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
8 216 тыс |
468 тыс |
4 тыс |
60 тыс |
76 тыс |
159 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
299 619 тыс |
176 007 тыс |
191 717 тыс |
149 155 тыс |
130 149 тыс |
62 285 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
305 546 тыс |
185 396 тыс |
197 184 тыс |
156 145 тыс |
133 754 тыс |
63 350 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
55 433 тыс |
29 560 тыс |
16 946 тыс |
-5 439 тыс |
-7 455 тыс |
-9 098 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
55 443 тыс |
29 570 тыс |
16 956 тыс |
-5 429 тыс |
-7 445 тыс |
-9 088 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
19 830 тыс |
29 830 тыс |
21 430 тыс |
45 500 тыс |
59 130 тыс |
47 760 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
18 тыс |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
782 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
20 630 тыс |
29 848 тыс |
21 430 тыс |
45 500 тыс |
59 130 тыс |
47 760 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
6 872 тыс |
11 172 тыс |
8 164 тыс |
635 тыс |
455 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
228 925 тыс |
118 032 тыс |
147 626 тыс |
107 910 тыс |
81 434 тыс |
24 223 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
548 тыс |
1 074 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
229 473 тыс |
125 978 тыс |
158 798 тыс |
116 074 тыс |
82 069 тыс |
24 678 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
305 546 тыс |
185 396 тыс |
197 184 тыс |
156 145 тыс |
133 754 тыс |
63 350 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
589 194 тыс |
503 666 тыс |
478 024 тыс |
348 718 тыс |
303 661 тыс |
45 813 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
427 484 тыс |
372 031 тыс |
356 669 тыс |
256 987 тыс |
223 852 тыс |
34 441 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
161 710 тыс |
131 635 тыс |
121 355 тыс |
91 731 тыс |
79 809 тыс |
11 372 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
89 768 тыс |
82 091 тыс |
82 570 тыс |
76 860 тыс |
64 327 тыс |
18 999 тыс |
|
| Управленческие расходы |
38 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
71 904 тыс |
49 544 тыс |
38 785 тыс |
14 871 тыс |
15 482 тыс |
-7 627 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
860 тыс |
3 329 тыс |
5 937 тыс |
8 658 тыс |
7 897 тыс |
838 тыс |
|
| Прочие доходы |
20 855 тыс |
2 987 тыс |
1 590 тыс |
1 404 тыс |
728 тыс |
159 тыс |
|
| Прочие расходы |
49 869 тыс |
27 742 тыс |
5 735 тыс |
4 833 тыс |
4 867 тыс |
438 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
42 030 тыс |
21 460 тыс |
28 703 тыс |
2 784 тыс |
3 446 тыс |
-8 744 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
7 298 тыс |
9 042 тыс |
6 318 тыс |
768 тыс |
1 803 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-4 554 тыс |
-4 554 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-18 тыс |
-18 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
214 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
34 714 тыс |
12 614 тыс |
22 385 тыс |
2 016 тыс |
1 643 тыс |
-9 098 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
34 714 тыс |
12 614 тыс |
22 385 тыс |
2 016 тыс |
1 643 тыс |
-9 098 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
55 413 тыс |
29 570 тыс |
16 956 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 633 тыс |
486 256 тыс |
462 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
486 048 тыс |
462 855 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 633 тыс |
208 тыс |
95 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
29 005 тыс |
490 582 тыс |
431 239 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 172 тыс |
430 576 тыс |
381 006 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
9 903 тыс |
34 057 тыс |
31 236 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
3 443 тыс |
6 357 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
11 486 тыс |
6 766 тыс |
6 543 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
5 444 тыс |
15 740 тыс |
6 097 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-27 372 тыс |
-4 326 тыс |
31 711 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
753 тыс |
590 тыс |
1 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
753 тыс |
590 тыс |
1 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-753 тыс |
-590 тыс |
-1 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
232 560 тыс |
193 099 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
232 560 тыс |
193 099 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
228 495 тыс |
215 325 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
228 346 тыс |
213 741 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
149 тыс |
1 584 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
4 065 тыс |
-22 226 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-28 125 тыс |
-851 тыс |
8 035 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
