264 млн
выручка (2018)
35 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТКЦ "НОВГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
45 тыс |
59 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
17 080 тыс |
11 572 тыс |
5 286 тыс |
4 966 тыс |
1 921 тыс |
1 621 тыс |
224 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 872 тыс |
375 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
19 492 тыс |
0 |
70 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
38 489 тыс |
12 006 тыс |
5 356 тыс |
5 016 тыс |
1 921 тыс |
1 621 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
29 435 тыс |
33 772 тыс |
36 446 тыс |
37 683 тыс |
21 449 тыс |
12 930 тыс |
9 270 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
19 тыс |
1 тыс |
84 тыс |
36 тыс |
225 тыс |
102 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
59 756 тыс |
40 660 тыс |
75 196 тыс |
66 880 тыс |
48 230 тыс |
34 295 тыс |
21 127 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 745 тыс |
4 745 тыс |
4 025 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
922 тыс |
1 658 тыс |
129 тыс |
226 тыс |
123 тыс |
311 тыс |
243 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
84 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
93 877 тыс |
80 836 тыс |
115 964 тыс |
104 825 тыс |
70 027 тыс |
47 638 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
132 366 тыс |
92 842 тыс |
121 320 тыс |
109 841 тыс |
71 948 тыс |
49 259 тыс |
30 864 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
11 764 тыс |
22 700 тыс |
12 502 тыс |
9 171 тыс |
3 352 тыс |
2 050 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
11 774 тыс |
22 710 тыс |
12 512 тыс |
9 181 тыс |
3 362 тыс |
2 060 тыс |
1 727 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
35 681 тыс |
0 |
9 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
35 681 тыс |
0 |
9 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 135 тыс |
6 685 тыс |
3 578 тыс |
2 738 тыс |
12 088 тыс |
14 578 тыс |
10 935 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
71 504 тыс |
63 328 тыс |
96 230 тыс |
97 922 тыс |
56 498 тыс |
32 621 тыс |
18 202 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
272 тыс |
119 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
84 911 тыс |
70 132 тыс |
99 808 тыс |
100 660 тыс |
68 586 тыс |
47 199 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
132 366 тыс |
92 842 тыс |
121 320 тыс |
109 841 тыс |
71 948 тыс |
49 259 тыс |
30 864 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
264 196 тыс |
275 076 тыс |
329 358 тыс |
312 923 тыс |
184 131 тыс |
103 942 тыс |
54 285 тыс |
| Себестоимость продаж |
228 997 тыс |
228 274 тыс |
237 489 тыс |
226 471 тыс |
147 817 тыс |
86 842 тыс |
51 877 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
35 199 тыс |
46 802 тыс |
91 869 тыс |
86 452 тыс |
36 314 тыс |
17 100 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
37 042 тыс |
28 145 тыс |
78 668 тыс |
68 507 тыс |
28 500 тыс |
13 282 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 843 тыс |
18 657 тыс |
13 201 тыс |
17 945 тыс |
7 814 тыс |
3 818 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
322 тыс |
463 тыс |
157 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 898 тыс |
1 242 тыс |
726 тыс |
821 тыс |
1 303 тыс |
1 966 тыс |
1 479 тыс |
| Прочие доходы |
760 тыс |
2 844 тыс |
3 438 тыс |
4 174 тыс |
72 881 тыс |
27 199 тыс |
121 тыс |
| Прочие расходы |
9 468 тыс |
7 545 тыс |
10 706 тыс |
12 628 тыс |
77 372 тыс |
28 502 тыс |
983 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-12 127 тыс |
13 177 тыс |
5 364 тыс |
8 670 тыс |
2 020 тыс |
549 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
3 307 тыс |
1 979 тыс |
2 851 тыс |
718 тыс |
216 тыс |
43 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-929 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 497 тыс |
375 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-306 тыс |
-47 тыс |
54 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 936 тыс |
10 198 тыс |
3 331 тыс |
5 819 тыс |
1 302 тыс |
333 тыс |
24 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 936 тыс |
10 198 тыс |
3 331 тыс |
5 819 тыс |
1 302 тыс |
333 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
11 774 тыс |
22 710 тыс |
12 512 тыс |
9 181 тыс |
3 362 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
169 764 тыс |
179 480 тыс |
133 768 тыс |
148 193 тыс |
114 673 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
166 478 тыс |
177 707 тыс |
133 113 тыс |
146 072 тыс |
114 283 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 286 тыс |
1 773 тыс |
655 тыс |
2 121 тыс |
390 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
280 777 тыс |
278 264 тыс |
301 411 тыс |
348 423 тыс |
203 238 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
241 392 тыс |
240 102 тыс |
255 879 тыс |
323 940 тыс |
186 683 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
5 316 тыс |
5 307 тыс |
4 326 тыс |
1 854 тыс |
952 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 777 тыс |
1 289 тыс |
696 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 387 тыс |
3 425 тыс |
1 969 тыс |
2 147 тыс |
739 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
30 905 тыс |
28 141 тыс |
38 541 тыс |
20 482 тыс |
14 864 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-111 013 тыс |
-98 784 тыс |
-167 643 тыс |
-200 230 тыс |
-88 565 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
97 288 тыс |
122 551 тыс |
189 883 тыс |
212 304 тыс |
88 627 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
97 288 тыс |
122 551 тыс |
189 883 тыс |
212 304 тыс |
88 627 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
29 022 тыс |
16 392 тыс |
32 147 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
27 976 тыс |
7 892 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 046 тыс |
8 500 тыс |
32 147 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
68 266 тыс |
106 159 тыс |
157 736 тыс |
212 304 тыс |
88 627 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
83 475 тыс |
54 474 тыс |
96 779 тыс |
79 330 тыс |
27 490 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
83 475 тыс |
54 474 тыс |
96 779 тыс |
79 330 тыс |
27 490 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
41 464 тыс |
60 320 тыс |
86 969 тыс |
91 301 тыс |
27 740 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
41 464 тыс |
60 320 тыс |
86 969 тыс |
91 301 тыс |
27 740 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
42 011 тыс |
-5 846 тыс |
9 810 тыс |
-11 971 тыс |
-250 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-736 тыс |
1 529 тыс |
-97 тыс |
103 тыс |
-188 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
