417 млн
выручка (2018)
24 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТК "ТЕРЕМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
122 тыс |
500 тыс |
1 274 тыс |
5 671 тыс |
11 549 тыс |
20 718 тыс |
25 992 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 тыс |
316 тыс |
1 307 тыс |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 741 тыс |
2 450 тыс |
1 171 тыс |
994 тыс |
3 тыс |
12 тыс |
24 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 863 тыс |
2 949 тыс |
2 445 тыс |
6 665 тыс |
11 695 тыс |
21 046 тыс |
27 322 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
47 832 тыс |
44 183 тыс |
64 450 тыс |
74 492 тыс |
62 551 тыс |
59 790 тыс |
50 923 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
49 451 тыс |
38 847 тыс |
46 246 тыс |
31 983 тыс |
64 726 тыс |
91 145 тыс |
95 475 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 463 тыс |
0 |
4 400 тыс |
1 087 тыс |
2 000 тыс |
0 |
2 590 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
22 тыс |
654 тыс |
1 761 тыс |
3 737 тыс |
6 тыс |
28 тыс |
76 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
10 тыс |
20 тыс |
302 тыс |
409 тыс |
668 тыс |
620 тыс |
| Итого оборотных активов |
100 769 тыс |
83 694 тыс |
116 877 тыс |
111 600 тыс |
129 692 тыс |
151 632 тыс |
149 684 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
102 633 тыс |
86 643 тыс |
119 323 тыс |
118 265 тыс |
141 387 тыс |
172 677 тыс |
177 006 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
50 545 тыс |
46 419 тыс |
51 816 тыс |
53 170 тыс |
57 901 тыс |
58 081 тыс |
55 992 тыс |
| ИТОГО капитал |
50 563 тыс |
46 437 тыс |
51 835 тыс |
53 189 тыс |
57 919 тыс |
58 099 тыс |
56 010 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 075 тыс |
5 100 тыс |
21 350 тыс |
5 350 тыс |
18 696 тыс |
40 482 тыс |
41 969 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
45 992 тыс |
35 104 тыс |
46 136 тыс |
59 725 тыс |
64 770 тыс |
74 094 тыс |
79 028 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
52 068 тыс |
40 204 тыс |
67 486 тыс |
65 075 тыс |
83 466 тыс |
114 576 тыс |
120 997 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
102 633 тыс |
86 643 тыс |
119 323 тыс |
118 265 тыс |
141 387 тыс |
172 677 тыс |
177 006 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
417 335 тыс |
528 933 тыс |
716 446 тыс |
701 820 тыс |
698 508 тыс |
697 316 тыс |
690 655 тыс |
| Себестоимость продаж |
393 260 тыс |
511 828 тыс |
660 894 тыс |
642 883 тыс |
634 438 тыс |
637 052 тыс |
642 116 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
24 075 тыс |
17 105 тыс |
55 552 тыс |
58 937 тыс |
64 070 тыс |
60 264 тыс |
48 539 тыс |
| Коммерческие расходы |
19 900 тыс |
27 441 тыс |
61 727 тыс |
67 161 тыс |
64 723 тыс |
64 714 тыс |
63 238 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 175 тыс |
-10 336 тыс |
-6 175 тыс |
-8 224 тыс |
-653 тыс |
-4 450 тыс |
-14 699 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
1 тыс |
1 111 тыс |
2 700 тыс |
2 662 тыс |
2 196 тыс |
| Прочие доходы |
3 579 тыс |
9 404 тыс |
12 799 тыс |
17 441 тыс |
13 821 тыс |
16 534 тыс |
22 814 тыс |
| Прочие расходы |
2 549 тыс |
5 743 тыс |
8 005 тыс |
10 733 тыс |
10 123 тыс |
7 057 тыс |
5 660 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 205 тыс |
-6 675 тыс |
-1 382 тыс |
-2 627 тыс |
345 тыс |
2 395 тыс |
259 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
371 тыс |
0 |
149 тыс |
0 |
516 тыс |
292 тыс |
460 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-38 тыс |
-422 тыс |
-248 тыс |
-283 тыс |
-83 тыс |
173 тыс |
-422 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-708 тыс |
1 279 тыс |
177 тыс |
242 тыс |
-9 тыс |
-12 тыс |
-14 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-2 346 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 126 тыс |
-5 396 тыс |
-1 354 тыс |
-4 731 тыс |
-180 тыс |
2 089 тыс |
-215 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 126 тыс |
-5 396 тыс |
-1 354 тыс |
-4 731 тыс |
-180 тыс |
2 089 тыс |
-215 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
0 |
18 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
0 |
18 тыс |
| Чистые активы |
50 564 тыс |
46 437 тыс |
51 835 тыс |
53 189 тыс |
57 919 тыс |
0 |
56 010 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
478 351 тыс |
622 833 тыс |
792 590 тыс |
825 488 тыс |
814 211 тыс |
0 |
749 079 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
475 291 тыс |
617 593 тыс |
784 138 тыс |
810 455 тыс |
789 999 тыс |
0 |
741 289 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 060 тыс |
5 240 тыс |
8 452 тыс |
15 033 тыс |
24 212 тыс |
0 |
7 790 тыс |
| Платежи - всего |
476 496 тыс |
612 937 тыс |
808 138 тыс |
809 670 тыс |
789 667 тыс |
0 |
762 551 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
457 987 тыс |
581 125 тыс |
786 534 тыс |
778 395 тыс |
763 242 тыс |
0 |
736 410 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
6 830 тыс |
5 622 тыс |
5 493 тыс |
4 580 тыс |
4 435 тыс |
0 |
5 267 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
11 679 тыс |
26 190 тыс |
16 111 тыс |
26 695 тыс |
21 991 тыс |
0 |
20 875 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 855 тыс |
9 896 тыс |
-15 548 тыс |
15 818 тыс |
24 544 тыс |
0 |
-13 472 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
7 747 тыс |
2 573 тыс |
13 863 тыс |
8 071 тыс |
0 |
2 337 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
997 тыс |
1 473 тыс |
1 450 тыс |
1 609 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
6 750 тыс |
1 100 тыс |
12 413 тыс |
6 462 тыс |
0 |
2 318 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 463 тыс |
2 500 тыс |
5 000 тыс |
11 500 тыс |
7 962 тыс |
0 |
6 792 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 616 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 463 тыс |
2 500 тыс |
5 000 тыс |
11 500 тыс |
7 962 тыс |
0 |
176 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 463 тыс |
5 247 тыс |
-2 427 тыс |
2 363 тыс |
109 тыс |
0 |
-4 455 тыс |
| Поступления - всего |
10 872 тыс |
4 946 тыс |
16 052 тыс |
62 606 тыс |
425 286 тыс |
0 |
179 871 тыс |
| Получение кредитов и займов |
10 872 тыс |
4 946 тыс |
16 052 тыс |
62 606 тыс |
425 286 тыс |
0 |
179 871 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
9 896 тыс |
21 196 тыс |
53 тыс |
77 056 тыс |
449 961 тыс |
0 |
162 066 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
9 896 тыс |
21 196 тыс |
52 тыс |
75 886 тыс |
446 737 тыс |
0 |
159 970 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 тыс |
1 170 тыс |
3 223 тыс |
0 |
2 096 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
976 тыс |
-16 250 тыс |
15 999 тыс |
-14 450 тыс |
-24 675 тыс |
0 |
17 805 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-632 тыс |
-1 107 тыс |
-1 976 тыс |
3 731 тыс |
-22 тыс |
0 |
-122 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
