1.5 млрд
выручка (2018)
191 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД "СТАЛЬИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
313 тыс |
391 тыс |
470 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 180 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
313 тыс |
391 тыс |
6 650 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 162 тыс |
2 032 тыс |
536 тыс |
520 тыс |
1 548 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
48 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
288 318 тыс |
257 964 тыс |
211 147 тыс |
76 960 тыс |
71 777 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
921 968 тыс |
736 852 тыс |
649 061 тыс |
481 909 тыс |
374 714 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 185 тыс |
1 234 тыс |
844 тыс |
898 тыс |
20 118 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
1 222 681 тыс |
998 083 тыс |
861 588 тыс |
560 287 тыс |
468 157 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 222 681 тыс |
998 083 тыс |
861 901 тыс |
560 678 тыс |
474 807 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
60 168 тыс |
33 234 тыс |
31 229 тыс |
36 540 тыс |
34 116 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
60 178 тыс |
33 244 тыс |
31 239 тыс |
36 550 тыс |
34 126 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
30 826 тыс |
46 598 тыс |
58 901 тыс |
68 825 тыс |
61 337 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 131 677 тыс |
918 241 тыс |
771 760 тыс |
455 303 тыс |
379 344 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 162 503 тыс |
964 839 тыс |
830 661 тыс |
524 128 тыс |
440 681 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 222 681 тыс |
998 083 тыс |
861 901 тыс |
560 678 тыс |
474 807 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 528 430 тыс |
1 637 754 тыс |
1 571 775 тыс |
1 591 342 тыс |
1 887 370 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 336 480 тыс |
1 455 075 тыс |
1 367 296 тыс |
1 371 503 тыс |
1 600 029 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
191 950 тыс |
182 679 тыс |
204 479 тыс |
219 839 тыс |
287 341 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
208 309 тыс |
184 060 тыс |
197 618 тыс |
211 454 тыс |
281 579 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-16 359 тыс |
-1 381 тыс |
6 861 тыс |
8 385 тыс |
5 762 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
1 461 тыс |
2 350 тыс |
2 647 тыс |
3 927 тыс |
1 567 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
27 тыс |
42 тыс |
47 тыс |
4 тыс |
79 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
91 697 тыс |
19 665 тыс |
11 679 тыс |
38 936 тыс |
48 779 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
41 946 тыс |
18 108 тыс |
21 805 тыс |
47 922 тыс |
48 363 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
34 826 тыс |
2 484 тыс |
-665 тыс |
3 322 тыс |
7 666 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
951 тыс |
476 тыс |
882 тыс |
898 тыс |
4 968 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-6 941 тыс |
-3 тыс |
3 764 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
26 934 тыс |
2 005 тыс |
-5 311 тыс |
2 424 тыс |
2 698 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
26 934 тыс |
2 005 тыс |
-5 311 тыс |
2 424 тыс |
2 698 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
60 178 тыс |
33 244 тыс |
31 239 тыс |
36 550 тыс |
34 126 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 624 389 тыс |
1 597 725 тыс |
1 555 216 тыс |
1 938 177 тыс |
2 135 283 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 594 468 тыс |
1 588 008 тыс |
1 545 416 тыс |
1 513 374 тыс |
1 936 206 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
29 921 тыс |
9 717 тыс |
9 800 тыс |
424 803 тыс |
199 077 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
1 434 259 тыс |
1 488 960 тыс |
1 370 773 тыс |
1 970 068 тыс |
2 115 165 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 316 986 тыс |
1 338 238 тыс |
1 363 602 тыс |
1 281 326 тыс |
1 817 954 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 148 тыс |
2 303 тыс |
2 439 тыс |
3 307 тыс |
1 298 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
7 632 тыс |
962 тыс |
1 009 тыс |
1 191 тыс |
4 968 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
107 493 тыс |
147 457 тыс |
3 723 тыс |
684 244 тыс |
290 945 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
190 130 тыс |
108 765 тыс |
184 443 тыс |
-31 891 тыс |
20 118 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
59 725 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
59 725 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
259 805 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
259 805 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-200 080 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
29 500 тыс |
500 333 тыс |
446 478 тыс |
14 280 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
5 000 тыс |
15 333 тыс |
23 578 тыс |
14 280 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
24 500 тыс |
485 000 тыс |
422 900 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
18 600 тыс |
608 708 тыс |
630 975 тыс |
1 609 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
1 609 тыс |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
153 208 тыс |
153 933 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
18 600 тыс |
455 500 тыс |
477 042 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 900 тыс |
-108 375 тыс |
-184 497 тыс |
12 671 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
950 тыс |
390 тыс |
-54 тыс |
-19 220 тыс |
20 118 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
