5.5 млн
выручка (2018)
1 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
1 132 тыс |
1 172 тыс |
0 |
0 |
40 384 тыс |
42 193 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
78 299 тыс |
78 299 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
36 581 тыс |
31 797 тыс |
15 474 тыс |
14 484 тыс |
13 334 тыс |
11 611 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
6 929 тыс |
3 491 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
44 642 тыс |
36 460 тыс |
93 773 тыс |
92 783 тыс |
53 718 тыс |
53 804 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
136 819 тыс |
141 144 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 502 тыс |
7 459 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
111 280 тыс |
166 798 тыс |
192 тыс |
485 тыс |
960 тыс |
928 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 108 386 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
174 тыс |
3 249 тыс |
112 тыс |
133 тыс |
278 тыс |
598 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
2 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
255 775 тыс |
318 650 тыс |
304 тыс |
621 тыс |
1 238 тыс |
1 109 914 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
300 417 тыс |
355 110 тыс |
94 077 тыс |
93 404 тыс |
54 956 тыс |
1 163 718 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
236 800 тыс |
236 800 тыс |
236 800 тыс |
236 790 тыс |
236 790 тыс |
236 790 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-609 060 тыс |
-585 811 тыс |
-221 713 тыс |
-217 748 тыс |
-245 133 тыс |
-238 174 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-372 260 тыс |
-349 011 тыс |
15 087 тыс |
19 042 тыс |
-8 343 тыс |
-1 384 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
418 720 тыс |
418 720 тыс |
62 660 тыс |
61 260 тыс |
52 650 тыс |
47 710 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
40 873 тыс |
20 680 тыс |
16 244 тыс |
13 025 тыс |
9 571 тыс |
8 338 тыс |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
459 593 тыс |
439 400 тыс |
78 904 тыс |
74 285 тыс |
62 221 тыс |
56 048 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 569 тыс |
2 468 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 108 000 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
210 515 тыс |
262 211 тыс |
65 тыс |
71 тыс |
551 тыс |
732 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
42 тыс |
21 тыс |
6 тыс |
527 тыс |
322 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
213 084 тыс |
264 721 тыс |
86 тыс |
77 тыс |
1 078 тыс |
1 109 054 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
300 417 тыс |
355 110 тыс |
94 077 тыс |
93 404 тыс |
54 956 тыс |
1 163 718 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 463 тыс |
901 939 тыс |
993 тыс |
3 327 тыс |
5 251 тыс |
5 944 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
4 366 тыс |
1 106 900 тыс |
354 тыс |
2 532 тыс |
5 139 тыс |
6 935 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 097 тыс |
-204 961 тыс |
639 тыс |
795 тыс |
112 тыс |
-991 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
3 420 тыс |
3 289 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
165 тыс |
388 тыс |
325 тыс |
2 990 тыс |
4 605 тыс |
2 608 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 488 тыс |
-208 638 тыс |
314 тыс |
-2 195 тыс |
-4 493 тыс |
-3 599 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 413 тыс |
141 819 тыс |
|
| Проценты к уплате |
20 294 тыс |
87 252 тыс |
5 109 тыс |
3 787 тыс |
25 226 тыс |
143 031 тыс |
|
| Прочие доходы |
87 тыс |
297 575 тыс |
1 тыс |
32 675 тыс |
1 130 871 тыс |
4 503 506 тыс |
|
| Прочие расходы |
5 339 тыс |
382 105 тыс |
162 тыс |
458 тыс |
1 132 246 тыс |
4 637 004 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-28 034 тыс |
-380 420 тыс |
-4 956 тыс |
26 235 тыс |
-8 681 тыс |
-138 299 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-823 тыс |
-59 762 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 920 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 784 тыс |
16 322 тыс |
991 тыс |
1 150 тыс |
1 723 тыс |
1 311 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-23 250 тыс |
-364 098 тыс |
-3 965 тыс |
27 385 тыс |
-6 959 тыс |
-125 068 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-23 250 тыс |
-364 098 тыс |
-3 965 тыс |
27 385 тыс |
-6 959 тыс |
-125 068 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
236 800 тыс |
236 800 тыс |
236 790 тыс |
236 790 тыс |
236 790 тыс |
236 800 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
236 800 тыс |
236 800 тыс |
236 800 тыс |
236 790 тыс |
236 790 тыс |
236 790 тыс |
|
| Чистые активы |
-372 260 тыс |
-349 011 тыс |
15 087 тыс |
19 017 тыс |
-8 343 тыс |
-1 384 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 389 тыс |
1 006 316 тыс |
1 164 тыс |
3 973 тыс |
6 456 тыс |
6 391 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 209 тыс |
918 988 тыс |
993 тыс |
3 847 тыс |
4 889 тыс |
6 072 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
180 тыс |
87 328 тыс |
171 тыс |
126 тыс |
1 567 тыс |
319 тыс |
|
| Платежи - всего |
64 515 тыс |
1 518 838 тыс |
2 596 тыс |
12 727 тыс |
34 516 тыс |
150 944 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
52 735 тыс |
1 408 659 тыс |
420 тыс |
1 780 тыс |
3 375 тыс |
4 097 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
450 тыс |
260 тыс |
174 тыс |
2 164 тыс |
4 565 тыс |
4 676 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
37 857 тыс |
1 889 тыс |
334 тыс |
23 993 тыс |
139 397 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
11 330 тыс |
72 062 тыс |
113 тыс |
8 449 тыс |
2 583 тыс |
2 774 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-62 126 тыс |
-512 522 тыс |
-1 432 тыс |
-8 754 тыс |
-28 060 тыс |
-144 553 тыс |
|
| Поступления - всего |
59 050 тыс |
170 тыс |
0 |
0 |
0 |
35 175 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
59 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 175 тыс |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
1 308 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 308 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
59 050 тыс |
-1 138 тыс |
0 |
0 |
0 |
35 175 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
3 184 478 тыс |
24 210 тыс |
21 200 тыс |
1 161 890 тыс |
113 067 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 523 084 тыс |
24 200 тыс |
21 200 тыс |
31 090 тыс |
43 125 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
1 447 677 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
213 717 тыс |
0 |
0 |
1 130 800 тыс |
69 942 тыс |
|
| Платежи - всего |
0 |
2 667 681 тыс |
22 800 тыс |
12 590 тыс |
1 134 150 тыс |
4 910 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
2 667 681 тыс |
22 800 тыс |
12 590 тыс |
1 134 150 тыс |
4 910 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
516 797 тыс |
1 410 тыс |
8 610 тыс |
27 740 тыс |
108 157 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 076 тыс |
3 137 тыс |
-22 тыс |
-144 тыс |
-320 тыс |
-1 221 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
