154 млн
выручка (2018)
16 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОТЕХНИКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 921 тыс |
7 939 тыс |
5 177 тыс |
8 257 тыс |
7 851 тыс |
6 801 тыс |
6 980 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 921 тыс |
7 939 тыс |
5 177 тыс |
8 257 тыс |
7 851 тыс |
6 801 тыс |
6 980 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
92 346 тыс |
151 295 тыс |
51 890 тыс |
65 592 тыс |
78 214 тыс |
83 295 тыс |
42 885 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
54 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
28 941 тыс |
26 577 тыс |
64 105 тыс |
32 761 тыс |
45 836 тыс |
110 089 тыс |
23 394 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 тыс |
4 976 тыс |
3 323 тыс |
1 976 тыс |
725 тыс |
16 989 тыс |
2 074 тыс |
| Прочие оборотные активы |
928 тыс |
1 420 тыс |
614 тыс |
702 тыс |
480 тыс |
693 тыс |
520 тыс |
| Итого оборотных активов |
122 216 тыс |
184 268 тыс |
119 932 тыс |
101 085 тыс |
125 255 тыс |
211 066 тыс |
68 873 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
125 137 тыс |
192 207 тыс |
125 109 тыс |
109 342 тыс |
133 106 тыс |
217 867 тыс |
75 853 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 554 тыс |
19 028 тыс |
19 027 тыс |
18 888 тыс |
18 867 тыс |
18 599 тыс |
18 592 тыс |
| ИТОГО капитал |
18 564 тыс |
19 038 тыс |
19 037 тыс |
18 898 тыс |
18 877 тыс |
18 609 тыс |
18 602 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 000 тыс |
21 800 тыс |
5 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
12 919 тыс |
2 587 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
96 573 тыс |
151 369 тыс |
101 072 тыс |
88 444 тыс |
114 229 тыс |
186 339 тыс |
54 664 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
106 573 тыс |
173 169 тыс |
106 072 тыс |
90 444 тыс |
114 229 тыс |
199 258 тыс |
57 251 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
125 137 тыс |
192 207 тыс |
125 109 тыс |
109 342 тыс |
133 106 тыс |
217 867 тыс |
75 853 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
154 837 тыс |
239 255 тыс |
253 170 тыс |
187 085 тыс |
442 319 тыс |
165 514 тыс |
165 734 тыс |
| Себестоимость продаж |
138 818 тыс |
179 286 тыс |
207 427 тыс |
146 636 тыс |
393 998 тыс |
129 109 тыс |
130 867 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
16 019 тыс |
59 969 тыс |
45 743 тыс |
40 449 тыс |
48 321 тыс |
36 405 тыс |
34 867 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
20 925 тыс |
51 093 тыс |
43 145 тыс |
40 066 тыс |
45 513 тыс |
32 796 тыс |
28 424 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 906 тыс |
8 876 тыс |
2 598 тыс |
383 тыс |
2 808 тыс |
3 609 тыс |
6 443 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 910 тыс |
4 483 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
13 065 тыс |
565 тыс |
907 тыс |
1 458 тыс |
510 тыс |
1 130 тыс |
1 509 тыс |
| Прочие расходы |
6 508 тыс |
2 882 тыс |
1 923 тыс |
1 305 тыс |
1 661 тыс |
2 477 тыс |
7 314 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-259 тыс |
2 076 тыс |
1 582 тыс |
536 тыс |
1 657 тыс |
2 262 тыс |
638 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
415 тыс |
316 тыс |
108 тыс |
331 тыс |
452 тыс |
289 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-215 тыс |
-1 660 тыс |
1 127 тыс |
407 тыс |
1 058 тыс |
1 790 тыс |
24 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-474 тыс |
1 тыс |
139 тыс |
21 тыс |
268 тыс |
20 тыс |
325 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-474 тыс |
1 тыс |
139 тыс |
21 тыс |
268 тыс |
20 тыс |
325 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
18 564 тыс |
19 038 тыс |
19 037 тыс |
18 898 тыс |
18 877 тыс |
18 609 тыс |
18 602 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
71 000 тыс |
231 555 тыс |
235 516 тыс |
211 593 тыс |
336 079 тыс |
320 659 тыс |
199 972 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
70 175 тыс |
229 727 тыс |
230 096 тыс |
210 269 тыс |
323 235 тыс |
289 452 тыс |
193 932 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
825 тыс |
1 828 тыс |
5 420 тыс |
1 324 тыс |
12 844 тыс |
31 207 тыс |
6 040 тыс |
| Платежи - всего |
113 902 тыс |
358 859 тыс |
237 031 тыс |
208 986 тыс |
318 608 тыс |
317 626 тыс |
201 673 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
72 181 тыс |
269 484 тыс |
148 123 тыс |
118 360 тыс |
271 798 тыс |
231 693 тыс |
145 739 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
18 636 тыс |
46 839 тыс |
40 473 тыс |
49 379 тыс |
41 023 тыс |
30 018 тыс |
19 633 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 815 тыс |
4 526 тыс |
983 тыс |
0 |
1 089 тыс |
360 тыс |
276 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
56 тыс |
415 тыс |
316 тыс |
203 тыс |
373 тыс |
399 тыс |
447 тыс |
| Прочие платежи |
21 214 тыс |
37 595 тыс |
47 136 тыс |
41 044 тыс |
4 325 тыс |
55 156 тыс |
35 578 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-42 902 тыс |
-127 304 тыс |
-1 515 тыс |
2 607 тыс |
17 471 тыс |
3 033 тыс |
-1 701 тыс |
| Поступления - всего |
47 728 тыс |
117 634 тыс |
5 739 тыс |
485 тыс |
165 тыс |
227 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
333 тыс |
59 тыс |
485 тыс |
165 тыс |
227 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
47 728 тыс |
117 301 тыс |
5 680 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
5 478 тыс |
5 744 тыс |
3 841 тыс |
4 042 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
5 478 тыс |
64 тыс |
3 841 тыс |
4 042 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
5 680 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
47 728 тыс |
112 156 тыс |
-5 тыс |
-3 356 тыс |
-3 877 тыс |
227 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
80 000 тыс |
209 810 тыс |
61 600 тыс |
2 100 тыс |
50 тыс |
15 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
80 000 тыс |
209 810 тыс |
61 600 тыс |
2 100 тыс |
0 |
15 000 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
89 800 тыс |
193 010 тыс |
58 733 тыс |
100 тыс |
12 919 тыс |
3 345 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
133 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
193 010 тыс |
58 600 тыс |
100 тыс |
12 919 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
89 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 345 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-9 800 тыс |
16 800 тыс |
2 867 тыс |
2 000 тыс |
-12 869 тыс |
11 655 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 974 тыс |
1 652 тыс |
1 347 тыс |
1 251 тыс |
725 тыс |
14 915 тыс |
-1 701 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
