82 млн
выручка (2018)
7.5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛООБМЕННИКВНЕШТОРГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
160 тыс |
598 тыс |
3 086 тыс |
3 620 тыс |
4 153 тыс |
2 652 тыс |
3 249 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 236 тыс |
18 236 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
160 тыс |
598 тыс |
3 086 тыс |
3 620 тыс |
4 153 тыс |
20 888 тыс |
21 485 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
18 577 тыс |
1 986 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
902 тыс |
1 832 тыс |
7 172 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 805 тыс |
5 273 тыс |
3 538 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
51 391 тыс |
7 298 тыс |
7 109 тыс |
7 193 тыс |
3 306 тыс |
9 186 тыс |
31 376 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
122 000 тыс |
118 100 тыс |
120 700 тыс |
129 016 тыс |
112 150 тыс |
101 200 тыс |
61 500 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 107 тыс |
276 тыс |
10 723 тыс |
4 566 тыс |
1 334 тыс |
392 тыс |
1 814 тыс |
| Прочие оборотные активы |
91 тыс |
995 тыс |
3 021 тыс |
8 871 тыс |
5 631 тыс |
251 тыс |
696 тыс |
| Итого оборотных активов |
200 971 тыс |
133 928 тыс |
145 095 тыс |
149 650 тыс |
123 323 тыс |
112 861 тыс |
102 558 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
201 131 тыс |
134 526 тыс |
148 181 тыс |
153 270 тыс |
127 476 тыс |
133 749 тыс |
124 043 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
105 340 тыс |
99 224 тыс |
97 052 тыс |
91 082 тыс |
87 844 тыс |
105 113 тыс |
101 279 тыс |
| ИТОГО капитал |
105 350 тыс |
99 234 тыс |
97 062 тыс |
91 092 тыс |
87 854 тыс |
105 123 тыс |
101 289 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
95 781 тыс |
35 292 тыс |
51 119 тыс |
62 178 тыс |
39 622 тыс |
28 626 тыс |
22 754 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
95 781 тыс |
35 292 тыс |
51 119 тыс |
62 178 тыс |
39 622 тыс |
28 626 тыс |
22 754 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
201 131 тыс |
134 526 тыс |
148 181 тыс |
153 270 тыс |
127 476 тыс |
133 749 тыс |
124 043 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
82 542 тыс |
45 909 тыс |
168 254 тыс |
34 948 тыс |
22 743 тыс |
77 216 тыс |
121 590 тыс |
| Себестоимость продаж |
75 038 тыс |
42 010 тыс |
152 958 тыс |
30 636 тыс |
20 891 тыс |
70 077 тыс |
110 299 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
7 504 тыс |
3 899 тыс |
15 296 тыс |
4 312 тыс |
1 852 тыс |
7 139 тыс |
11 291 тыс |
| Коммерческие расходы |
7 865 тыс |
10 214 тыс |
19 328 тыс |
9 009 тыс |
8 590 тыс |
7 553 тыс |
7 720 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-361 тыс |
-6 315 тыс |
-4 032 тыс |
-4 697 тыс |
-6 738 тыс |
-414 тыс |
3 571 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
8 018 тыс |
8 977 тыс |
10 892 тыс |
8 426 тыс |
8 068 тыс |
6 127 тыс |
6 151 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
312 тыс |
2 477 тыс |
1 083 тыс |
745 тыс |
1 536 тыс |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
268 тыс |
2 343 тыс |
424 тыс |
357 тыс |
19 890 тыс |
759 тыс |
341 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 701 тыс |
2 796 тыс |
7 519 тыс |
4 117 тыс |
-17 024 тыс |
4 954 тыс |
9 381 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 585 тыс |
624 тыс |
1 567 тыс |
879 тыс |
245 тыс |
1 120 тыс |
1 921 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
6 116 тыс |
2 172 тыс |
5 970 тыс |
3 238 тыс |
-17 269 тыс |
3 834 тыс |
7 460 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
6 116 тыс |
2 172 тыс |
5 970 тыс |
3 238 тыс |
-17 269 тыс |
3 834 тыс |
7 460 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
105 350 тыс |
99 224 тыс |
97 052 тыс |
91 092 тыс |
87 854 тыс |
105 123 тыс |
101 289 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
47 146 тыс |
43 732 тыс |
146 067 тыс |
64 426 тыс |
67 385 тыс |
104 388 тыс |
104 160 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
36 497 тыс |
34 689 тыс |
137 165 тыс |
53 279 тыс |
55 848 тыс |
93 473 тыс |
97 577 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
10 649 тыс |
9 043 тыс |
8 902 тыс |
11 147 тыс |
11 537 тыс |
10 915 тыс |
6 583 тыс |
| Платежи - всего |
41 680 тыс |
56 450 тыс |
149 519 тыс |
43 288 тыс |
55 725 тыс |
66 329 тыс |
99 906 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
34 370 тыс |
44 745 тыс |
124 048 тыс |
32 784 тыс |
47 332 тыс |
58 372 тыс |
90 419 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
4 741 тыс |
6 151 тыс |
13 091 тыс |
5 214 тыс |
4 994 тыс |
4 202 тыс |
4 549 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
86 тыс |
535 тыс |
1 935 тыс |
834 тыс |
750 тыс |
1 099 тыс |
1 113 тыс |
| Прочие платежи |
2 483 тыс |
5 019 тыс |
10 446 тыс |
4 456 тыс |
2 649 тыс |
2 656 тыс |
3 825 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
5 466 тыс |
-12 718 тыс |
-3 452 тыс |
21 138 тыс |
11 660 тыс |
38 059 тыс |
4 254 тыс |
| Поступления - всего |
151 265 тыс |
247 021 тыс |
274 209 тыс |
121 610 тыс |
129 982 тыс |
149 769 тыс |
122 877 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
151 265 тыс |
247 021 тыс |
274 209 тыс |
121 610 тыс |
129 982 тыс |
149 769 тыс |
122 877 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
155 900 тыс |
244 750 тыс |
264 600 тыс |
139 516 тыс |
140 700 тыс |
189 250 тыс |
126 748 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
155 900 тыс |
244 750 тыс |
264 600 тыс |
139 516 тыс |
140 700 тыс |
189 250 тыс |
126 748 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 635 тыс |
2 271 тыс |
9 609 тыс |
-17 906 тыс |
-10 718 тыс |
-39 481 тыс |
-3 871 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
831 тыс |
-10 447 тыс |
6 157 тыс |
3 232 тыс |
942 тыс |
-1 422 тыс |
383 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
