4.4 млрд
выручка (2018)
1.2 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО ПКО "ТЕПЛООБМЕННИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
91 тыс |
99 тыс |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
77 545 тыс |
61 802 тыс |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
1 568 232 тыс |
1 558 788 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
3 851 тыс |
3 851 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
61 466 тыс |
106 030 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 711 185 тыс |
1 730 570 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 234 056 тыс |
1 053 672 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 037 тыс |
4 843 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 367 534 тыс |
1 090 064 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 468 147 тыс |
2 666 453 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 346 508 тыс |
1 807 149 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
7 418 282 тыс |
6 622 181 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
9 129 467 тыс |
8 352 751 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
23 136 тыс |
23 136 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
123 415 тыс |
123 415 тыс |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
372 580 тыс |
372 580 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 916 461 тыс |
5 747 899 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
7 435 592 тыс |
6 267 030 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
143 435 тыс |
144 114 тыс |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
143 435 тыс |
144 114 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 468 656 тыс |
1 858 947 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
81 784 тыс |
82 660 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 550 440 тыс |
1 941 607 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
9 129 467 тыс |
8 352 751 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 406 837 тыс |
4 386 533 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
3 231 526 тыс |
3 185 744 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 175 311 тыс |
1 200 789 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
21 305 тыс |
47 236 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 154 006 тыс |
1 153 553 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
1 499 тыс |
1 553 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
138 398 тыс |
108 830 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
339 240 тыс |
140 786 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
191 851 тыс |
207 750 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 441 292 тыс |
1 196 972 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
254 402 тыс |
225 942 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-4 026 тыс |
-8 295 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-16 883 тыс |
-11 601 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочее |
-1 445 тыс |
-497 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 168 562 тыс |
958 932 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 168 562 тыс |
958 932 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
23 136 тыс |
23 136 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
23 136 тыс |
23 136 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
7 435 592 тыс |
6 267 030 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 928 852 тыс |
4 883 681 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 804 745 тыс |
4 585 355 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
52 651 тыс |
50 817 тыс |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
200 090 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
71 456 тыс |
47 419 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
4 586 854 тыс |
3 381 618 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 536 418 тыс |
1 555 389 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 135 318 тыс |
1 109 855 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
259 563 тыс |
158 318 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
1 655 555 тыс |
558 056 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-658 002 тыс |
1 502 063 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 308 559 тыс |
611 463 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 153 тыс |
863 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 235 462 тыс |
572 976 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
70 944 тыс |
37 624 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 177 274 тыс |
884 821 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
187 274 тыс |
161 581 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
990 000 тыс |
723 240 тыс |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
131 285 тыс |
-273 358 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-526 717 тыс |
1 228 705 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
66 076 тыс |
-10 372 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
