20 млн
выручка (2018)
9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕХНОМАШХОЛДИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
122 772 тыс |
125 667 тыс |
149 112 тыс |
182 525 тыс |
259 270 тыс |
268 090 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
110 тыс |
109 тыс |
109 тыс |
539 тыс |
439 тыс |
439 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
25 012 тыс |
27 143 тыс |
23 603 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
147 894 тыс |
152 919 тыс |
172 823 тыс |
183 064 тыс |
259 709 тыс |
268 529 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
223 тыс |
260 тыс |
129 тыс |
4 734 тыс |
5 212 тыс |
4 754 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 352 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 476 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
272 453 тыс |
144 948 тыс |
183 536 тыс |
253 716 тыс |
183 579 тыс |
190 810 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
674 738 тыс |
750 140 тыс |
148 287 тыс |
157 139 тыс |
215 696 тыс |
195 974 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
131 тыс |
860 тыс |
18 тыс |
3 109 тыс |
51 тыс |
111 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
949 897 тыс |
896 208 тыс |
331 971 тыс |
418 699 тыс |
406 015 тыс |
391 652 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
1 097 791 тыс |
1 049 127 тыс |
504 794 тыс |
601 763 тыс |
665 723 тыс |
660 181 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
529 870 тыс |
529 870 тыс |
529 870 тыс |
534 906 тыс |
533 406 тыс |
533 406 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
-5 036 тыс |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
13 813 тыс |
13 813 тыс |
13 813 тыс |
13 813 тыс |
13 813 тыс |
13 813 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-148 172 тыс |
-160 514 тыс |
-147 593 тыс |
-124 325 тыс |
-79 227 тыс |
-89 350 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
395 511 тыс |
383 166 тыс |
396 090 тыс |
419 358 тыс |
467 992 тыс |
457 869 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
491 800 тыс |
492 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
491 800 тыс |
492 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
73 573 тыс |
27 725 тыс |
46 900 тыс |
133 722 тыс |
173 311 тыс |
169 209 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
136 907 тыс |
145 733 тыс |
61 804 тыс |
48 682 тыс |
24 420 тыс |
33 103 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
210 480 тыс |
173 458 тыс |
108 704 тыс |
182 405 тыс |
197 731 тыс |
202 311 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 097 791 тыс |
1 049 127 тыс |
504 794 тыс |
601 763 тыс |
665 723 тыс |
660 181 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
20 368 тыс |
25 882 тыс |
24 662 тыс |
175 658 тыс |
27 588 тыс |
87 367 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
11 300 тыс |
11 850 тыс |
13 941 тыс |
172 403 тыс |
20 325 тыс |
64 185 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
9 068 тыс |
14 032 тыс |
10 721 тыс |
3 255 тыс |
7 263 тыс |
23 182 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 376 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 068 тыс |
14 032 тыс |
10 721 тыс |
3 255 тыс |
7 263 тыс |
-49 194 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
102 106 тыс |
63 348 тыс |
590 тыс |
610 тыс |
358 тыс |
195 тыс |
|
| Проценты к уплате |
86 664 тыс |
57 818 тыс |
209 тыс |
1 034 тыс |
4 108 тыс |
4 699 тыс |
|
| Прочие доходы |
21 267 тыс |
12 875 тыс |
20 492 тыс |
126 760 тыс |
71 342 тыс |
84 850 тыс |
|
| Прочие расходы |
46 545 тыс |
56 759 тыс |
78 465 тыс |
117 224 тыс |
64 479 тыс |
190 795 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-768 тыс |
-24 322 тыс |
-46 871 тыс |
12 367 тыс |
10 376 тыс |
-159 643 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
918 тыс |
5 112 тыс |
23 603 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
150 тыс |
-19 210 тыс |
-23 268 тыс |
12 367 тыс |
10 376 тыс |
-159 643 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
150 тыс |
-19 210 тыс |
-23 268 тыс |
12 367 тыс |
10 376 тыс |
-159 643 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
529 870 тыс |
0 |
534 906 тыс |
533 406 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
5 036 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
529 870 тыс |
0 |
529 870 тыс |
534 906 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
393 676 тыс |
0 |
272 487 тыс |
419 358 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
53 851 тыс |
0 |
51 853 тыс |
238 354 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
48 143 тыс |
0 |
46 075 тыс |
230 580 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
5 708 тыс |
0 |
5 778 тыс |
7 774 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
121 835 тыс |
0 |
62 726 тыс |
168 218 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
25 872 тыс |
0 |
23 066 тыс |
144 818 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 303 тыс |
0 |
5 154 тыс |
10 560 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
86 354 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
6 306 тыс |
0 |
34 506 тыс |
12 840 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-67 984 тыс |
0 |
-10 873 тыс |
70 136 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
76 900 тыс |
0 |
1 011 тыс |
27 944 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
5 771 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
1 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
44 900 тыс |
0 |
0 |
22 173 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
32 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
55 910 тыс |
0 |
6 238 тыс |
97 090 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
5 086 тыс |
32 272 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
55 910 тыс |
0 |
1 152 тыс |
64 818 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
20 990 тыс |
0 |
-5 227 тыс |
-69 146 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
148 864 тыс |
0 |
15 006 тыс |
198 105 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
148 864 тыс |
0 |
15 006 тыс |
197 986 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
119 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
102 600 тыс |
0 |
1 996 тыс |
196 040 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
102 600 тыс |
0 |
1 996 тыс |
196 040 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
46 264 тыс |
0 |
13 010 тыс |
2 065 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-730 тыс |
0 |
-3 090 тыс |
3 055 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
2 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
