1.3 млрд
выручка (2018)
199 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
30 тыс |
227 тыс |
222 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
728 тыс |
728 тыс |
857 тыс |
0 |
0 |
54 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
728 тыс |
738 тыс |
897 тыс |
237 тыс |
222 тыс |
54 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
183 754 тыс |
111 865 тыс |
76 690 тыс |
125 681 тыс |
149 507 тыс |
183 617 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 489 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
281 тыс |
8 078 тыс |
2 370 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
195 704 тыс |
279 077 тыс |
227 286 тыс |
92 471 тыс |
127 256 тыс |
206 184 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 300 тыс |
8 750 тыс |
18 600 тыс |
73 113 тыс |
61 483 тыс |
19 823 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 016 тыс |
19 тыс |
202 тыс |
14 998 тыс |
3 366 тыс |
6 619 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
264 тыс |
37 тыс |
23 тыс |
308 тыс |
534 тыс |
4 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
390 526 тыс |
399 755 тыс |
322 807 тыс |
306 851 тыс |
350 224 тыс |
418 617 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
391 254 тыс |
400 493 тыс |
323 705 тыс |
307 089 тыс |
350 446 тыс |
418 670 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
189 469 тыс |
199 451 тыс |
189 224 тыс |
163 275 тыс |
193 305 тыс |
180 053 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
189 479 тыс |
199 461 тыс |
189 234 тыс |
163 285 тыс |
193 315 тыс |
180 063 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
65 000 тыс |
120 000 тыс |
69 000 тыс |
50 000 тыс |
115 000 тыс |
30 000 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
269 тыс |
125 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
65 269 тыс |
120 125 тыс |
69 000 тыс |
50 000 тыс |
115 000 тыс |
30 000 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 802 тыс |
35 087 тыс |
25 103 тыс |
10 437 тыс |
14 002 тыс |
92 338 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
131 539 тыс |
44 462 тыс |
39 760 тыс |
82 691 тыс |
28 129 тыс |
116 270 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
2 166 тыс |
1 359 тыс |
608 тыс |
677 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
136 506 тыс |
80 907 тыс |
65 471 тыс |
93 804 тыс |
42 131 тыс |
208 607 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
391 254 тыс |
400 493 тыс |
323 705 тыс |
307 089 тыс |
350 446 тыс |
418 670 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 257 737 тыс |
1 167 785 тыс |
929 962 тыс |
801 985 тыс |
939 629 тыс |
1 359 216 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
1 057 965 тыс |
1 009 039 тыс |
817 718 тыс |
647 502 тыс |
745 141 тыс |
1 081 588 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
199 772 тыс |
158 746 тыс |
112 244 тыс |
154 483 тыс |
194 488 тыс |
277 628 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
149 429 тыс |
95 931 тыс |
77 416 тыс |
115 794 тыс |
111 198 тыс |
153 573 тыс |
|
| Управленческие расходы |
1 609 тыс |
1 644 тыс |
1 910 тыс |
3 790 тыс |
11 834 тыс |
7 667 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
48 734 тыс |
61 171 тыс |
32 918 тыс |
34 899 тыс |
71 456 тыс |
116 388 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
528 тыс |
1 779 тыс |
6 265 тыс |
10 478 тыс |
6 754 тыс |
842 тыс |
|
| Проценты к уплате |
10 030 тыс |
13 717 тыс |
7 511 тыс |
10 833 тыс |
11 306 тыс |
9 642 тыс |
|
| Прочие доходы |
6 622 тыс |
377 тыс |
2 644 тыс |
394 тыс |
145 тыс |
56 350 тыс |
|
| Прочие расходы |
8 270 тыс |
557 тыс |
1 881 тыс |
19 208 тыс |
374 тыс |
57 130 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
37 584 тыс |
49 053 тыс |
32 435 тыс |
15 730 тыс |
66 675 тыс |
106 808 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
7 422 тыс |
9 585 тыс |
6 243 тыс |
5 716 тыс |
13 339 тыс |
21 431 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-49 тыс |
-26 тыс |
36 тыс |
-2 570 тыс |
-4 тыс |
-15 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-144 тыс |
-125 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-129 тыс |
857 тыс |
0 |
0 |
54 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 тыс |
12 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
30 018 тыс |
39 214 тыс |
27 049 тыс |
10 014 тыс |
53 254 тыс |
85 419 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
30 018 тыс |
39 214 тыс |
27 049 тыс |
10 014 тыс |
53 254 тыс |
85 419 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
189 479 тыс |
199 461 тыс |
189 234 тыс |
163 285 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 341 351 тыс |
1 187 119 тыс |
967 954 тыс |
937 378 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 286 805 тыс |
1 165 123 тыс |
947 575 тыс |
852 295 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
54 546 тыс |
21 996 тыс |
20 379 тыс |
85 083 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 220 591 тыс |
1 220 514 тыс |
1 008 900 тыс |
853 887 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 160 350 тыс |
1 144 392 тыс |
926 616 тыс |
751 120 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
21 765 тыс |
7 989 тыс |
7 876 тыс |
7 205 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
11 606 тыс |
12 655 тыс |
6 129 тыс |
19 687 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
5 473 тыс |
11 513 тыс |
9 141 тыс |
7 646 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
21 397 тыс |
43 965 тыс |
59 138 тыс |
68 229 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
120 760 тыс |
-33 395 тыс |
-40 946 тыс |
83 491 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
12 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
12 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
7 800 тыс |
25 930 тыс |
6 600 тыс |
80 280 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
7 800 тыс |
25 930 тыс |
6 600 тыс |
80 280 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4 450 тыс |
-25 930 тыс |
-6 600 тыс |
-80 280 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
438 592 тыс |
414 700 тыс |
196 700 тыс |
161 338 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
438 592 тыс |
414 700 тыс |
196 700 тыс |
161 338 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
558 505 тыс |
355 558 тыс |
163 951 тыс |
182 913 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
34 628 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
523 877 тыс |
355 558 тыс |
163 951 тыс |
170 413 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
12 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-119 913 тыс |
59 142 тыс |
32 749 тыс |
-21 575 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 297 тыс |
-183 тыс |
-14 797 тыс |
-18 364 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
