30 млн
выручка (2018)
1 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ОТЕЛЬ ГУБЕРНСКИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 356 тыс |
5 117 тыс |
6 214 тыс |
7 133 тыс |
8 597 тыс |
8 024 тыс |
8 679 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
9 тыс |
12 тыс |
11 тыс |
5 тыс |
18 тыс |
30 тыс |
51 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
5 365 тыс |
5 129 тыс |
6 235 тыс |
7 148 тыс |
8 625 тыс |
8 064 тыс |
8 740 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
127 тыс |
105 тыс |
314 тыс |
108 тыс |
590 тыс |
468 тыс |
128 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
344 тыс |
603 тыс |
660 тыс |
225 тыс |
327 тыс |
696 тыс |
1 152 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
323 тыс |
747 тыс |
181 тыс |
929 тыс |
1 484 тыс |
2 121 тыс |
4 629 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
794 тыс |
1 455 тыс |
1 155 тыс |
1 262 тыс |
2 401 тыс |
3 285 тыс |
5 909 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
6 159 тыс |
6 584 тыс |
7 390 тыс |
8 410 тыс |
11 026 тыс |
11 349 тыс |
14 649 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 731 тыс |
3 537 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 тыс |
229 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 404 тыс |
-792 тыс |
-8 012 тыс |
-6 771 тыс |
-4 649 тыс |
-2 891 тыс |
1 524 тыс |
| ИТОГО капитал |
3 327 тыс |
2 745 тыс |
3 778 тыс |
5 019 тыс |
7 141 тыс |
9 136 тыс |
13 543 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
1 150 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
1 150 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
377 тыс |
298 тыс |
106 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 116 тыс |
2 254 тыс |
1 673 тыс |
1 168 тыс |
1 588 тыс |
1 429 тыс |
1 106 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
339 тыс |
137 тыс |
333 тыс |
722 тыс |
797 тыс |
784 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 832 тыс |
2 689 тыс |
2 112 тыс |
1 891 тыс |
2 385 тыс |
2 213 тыс |
1 106 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
6 159 тыс |
6 584 тыс |
7 390 тыс |
8 410 тыс |
11 026 тыс |
11 349 тыс |
14 649 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
30 276 тыс |
33 077 тыс |
27 133 тыс |
31 255 тыс |
33 517 тыс |
30 573 тыс |
30 493 тыс |
| Себестоимость продаж |
29 219 тыс |
31 856 тыс |
26 900 тыс |
32 236 тыс |
33 892 тыс |
33 161 тыс |
29 264 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 057 тыс |
1 221 тыс |
233 тыс |
-981 тыс |
-375 тыс |
-2 588 тыс |
1 229 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 057 тыс |
1 221 тыс |
233 тыс |
-981 тыс |
-375 тыс |
-2 588 тыс |
1 229 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
79 тыс |
192 тыс |
210 тыс |
211 тыс |
53 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
36 тыс |
21 тыс |
44 тыс |
340 тыс |
26 тыс |
151 тыс |
442 тыс |
| Прочие расходы |
1 319 тыс |
1 732 тыс |
1 031 тыс |
943 тыс |
1 172 тыс |
742 тыс |
1 263 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-305 тыс |
-682 тыс |
-964 тыс |
-1 795 тыс |
-1 574 тыс |
-3 179 тыс |
408 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-307 тыс |
-351 тыс |
277 тыс |
327 тыс |
421 тыс |
330 тыс |
329 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-612 тыс |
-1 033 тыс |
-1 241 тыс |
-2 122 тыс |
-1 995 тыс |
-3 509 тыс |
79 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-612 тыс |
-1 033 тыс |
-1 241 тыс |
-2 122 тыс |
-1 995 тыс |
-3 509 тыс |
79 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 537 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
1 194 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
1 194 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
8 253 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
8 253 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 731 тыс |
3 537 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
11 790 тыс |
| Чистые активы |
3 327 тыс |
2 745 тыс |
3 778 тыс |
5 019 тыс |
7 141 тыс |
9 136 тыс |
13 543 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
30 530 тыс |
32 591 тыс |
26 062 тыс |
31 564 тыс |
34 100 тыс |
31 570 тыс |
31 135 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
28 341 тыс |
31 053 тыс |
24 738 тыс |
31 126 тыс |
31 649 тыс |
29 372 тыс |
29 198 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 815 тыс |
1 459 тыс |
1 139 тыс |
290 тыс |
1 861 тыс |
1 606 тыс |
1 310 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
374 тыс |
79 тыс |
185 тыс |
148 тыс |
590 тыс |
592 тыс |
627 тыс |
| Платежи - всего |
30 954 тыс |
31 985 тыс |
26 550 тыс |
32 367 тыс |
34 610 тыс |
33 880 тыс |
29 472 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
9 005 тыс |
10 830 тыс |
9 204 тыс |
11 344 тыс |
13 053 тыс |
13 153 тыс |
11 962 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
13 099 тыс |
13 736 тыс |
11 151 тыс |
12 826 тыс |
13 196 тыс |
13 147 тыс |
10 443 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
105 тыс |
210 тыс |
53 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 818 тыс |
| Прочие платежи |
8 850 тыс |
7 419 тыс |
6 090 тыс |
7 987 тыс |
8 308 тыс |
7 580 тыс |
1 249 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-424 тыс |
606 тыс |
-488 тыс |
-803 тыс |
-510 тыс |
-2 310 тыс |
1 663 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
40 тыс |
260 тыс |
52 тыс |
1 627 тыс |
182 тыс |
733 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
40 тыс |
260 тыс |
52 тыс |
1 627 тыс |
182 тыс |
733 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-40 тыс |
-260 тыс |
248 тыс |
-1 627 тыс |
-182 тыс |
-733 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
59 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
59 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
-16 тыс |
-59 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-424 тыс |
566 тыс |
-748 тыс |
-555 тыс |
-637 тыс |
-2 508 тыс |
871 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
