305 млн
выручка (2018)
35 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД ФОКУС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
70 тыс |
84 тыс |
99 тыс |
0 |
|
|
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Основные средства |
3 560 тыс |
3 068 тыс |
2 951 тыс |
0 |
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Финансовые вложения |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
130 тыс |
30 тыс |
8 тыс |
0 |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого внеоборотных активов |
3 779 тыс |
3 202 тыс |
3 078 тыс |
0 |
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
82 267 тыс |
80 910 тыс |
90 356 тыс |
8 077 тыс |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
28 тыс |
1 тыс |
|
|
|
Дебиторская задолженность |
26 824 тыс |
25 037 тыс |
20 121 тыс |
9 567 тыс |
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
45 000 тыс |
25 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 362 тыс |
31 128 тыс |
41 979 тыс |
12 041 тыс |
|
|
|
Прочие оборотные активы |
33 тыс |
4 тыс |
53 тыс |
0 |
|
|
|
Итого оборотных активов |
161 486 тыс |
162 079 тыс |
152 537 тыс |
29 685 тыс |
|
|
|
БАЛАНС (актив) |
165 265 тыс |
165 281 тыс |
155 615 тыс |
29 685 тыс |
|
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
74 тыс |
74 тыс |
74 тыс |
10 тыс |
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
63 711 тыс |
70 971 тыс |
68 389 тыс |
932 тыс |
|
|
|
ИТОГО капитал |
63 785 тыс |
71 045 тыс |
68 463 тыс |
942 тыс |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
18 000 тыс |
18 000 тыс |
18 000 тыс |
18 000 тыс |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
3 308 тыс |
2 814 тыс |
3 757 тыс |
0 |
|
|
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
21 308 тыс |
20 814 тыс |
21 757 тыс |
18 000 тыс |
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
3 528 тыс |
2 448 тыс |
921 тыс |
119 тыс |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
75 469 тыс |
69 868 тыс |
62 916 тыс |
10 624 тыс |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Оценочные обязательства |
1 176 тыс |
1 106 тыс |
1 557 тыс |
0 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
80 172 тыс |
73 422 тыс |
65 394 тыс |
10 743 тыс |
|
|
|
БАЛАНС (пассив) |
165 265 тыс |
165 281 тыс |
155 615 тыс |
29 685 тыс |
|
|
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
305 803 тыс |
369 889 тыс |
378 383 тыс |
9 274 тыс |
|
|
|
Себестоимость продаж |
269 951 тыс |
286 201 тыс |
230 616 тыс |
7 754 тыс |
|
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
35 852 тыс |
83 688 тыс |
147 767 тыс |
1 520 тыс |
|
|
|
Коммерческие расходы |
21 881 тыс |
22 045 тыс |
19 480 тыс |
1 тыс |
|
|
|
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
244 тыс |
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
13 971 тыс |
61 643 тыс |
128 287 тыс |
1 275 тыс |
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Проценты к получению |
1 330 тыс |
1 392 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Проценты к уплате |
1 080 тыс |
1 527 тыс |
1 800 тыс |
103 тыс |
|
|
|
Прочие доходы |
12 429 тыс |
31 935 тыс |
4 157 тыс |
8 тыс |
|
|
|
Прочие расходы |
17 890 тыс |
37 648 тыс |
4 952 тыс |
15 тыс |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 760 тыс |
55 795 тыс |
125 692 тыс |
1 165 тыс |
|
|
|
Текущий налог на прибыль |
1 833 тыс |
12 799 тыс |
21 700 тыс |
233 тыс |
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-471 тыс |
-675 тыс |
-311 тыс |
0 |
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-494 тыс |
944 тыс |
3 757 тыс |
0 |
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
100 тыс |
21 тыс |
8 тыс |
0 |
|
|
|
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
6 533 тыс |
43 961 тыс |
100 243 тыс |
932 тыс |
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
6 533 тыс |
43 961 тыс |
100 243 тыс |
932 тыс |
|
|
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
74 тыс |
74 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
74 тыс |
74 тыс |
74 тыс |
10 тыс |
|
|
|
Чистые активы |
63 785 тыс |
71 045 тыс |
68 463 тыс |
942 тыс |
|
|
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
316 913 тыс |
368 146 тыс |
384 485 тыс |
4 537 тыс |
|
|
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
311 175 тыс |
367 242 тыс |
374 362 тыс |
4 537 тыс |
|
|
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие поступления |
5 738 тыс |
904 тыс |
10 123 тыс |
0 |
|
|
|
Платежи - всего |
306 333 тыс |
313 624 тыс |
322 081 тыс |
10 522 тыс |
|
|
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
191 948 тыс |
201 480 тыс |
199 314 тыс |
9 592 тыс |
|
|
|
В связи с оплатой труда работников |
104 953 тыс |
96 587 тыс |
94 035 тыс |
135 тыс |
|
|
|
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
998 тыс |
0 |
|
|
|
Налога на прибыль организаций |
5 241 тыс |
12 325 тыс |
24 915 тыс |
0 |
|
|
|
Прочие платежи |
4 191 тыс |
3 232 тыс |
2 819 тыс |
795 тыс |
|
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
10 580 тыс |
54 522 тыс |
62 404 тыс |
-5 985 тыс |
|
|
|
Поступления - всего |
76 279 тыс |
76 171 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 279 тыс |
1 171 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Платежи - всего |
96 485 тыс |
100 507 тыс |
624 тыс |
0 |
|
|
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 485 тыс |
507 тыс |
624 тыс |
0 |
|
|
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
95 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-20 206 тыс |
-24 336 тыс |
-624 тыс |
0 |
|
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
18 026 тыс |
|
|
|
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
18 016 тыс |
|
|
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Платежи - всего |
13 793 тыс |
41 039 тыс |
31 842 тыс |
0 |
|
|
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
13 793 тыс |
41 039 тыс |
31 842 тыс |
0 |
|
|
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-13 793 тыс |
-41 039 тыс |
-31 842 тыс |
18 026 тыс |
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-23 419 тыс |
-10 853 тыс |
29 938 тыс |
12 041 тыс |
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|