15 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТК "РИКО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
834 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Основные средства |
100 882 тыс |
103 754 тыс |
104 845 тыс |
76 992 тыс |
70 068 тыс |
|
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Итого внеоборотных активов |
100 882 тыс |
103 754 тыс |
104 845 тыс |
76 992 тыс |
70 068 тыс |
|
834 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
20 632 тыс |
17 402 тыс |
64 144 тыс |
13 900 тыс |
0 |
|
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
13 240 тыс |
13 873 тыс |
14 917 тыс |
14 393 тыс |
10 429 тыс |
|
15 тыс |
| Дебиторская задолженность |
45 782 тыс |
48 534 тыс |
48 146 тыс |
2 990 тыс |
1 200 тыс |
|
0 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 104 тыс |
6 469 тыс |
4 879 тыс |
0 |
7 084 тыс |
|
8 789 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
49 тыс |
174 тыс |
130 тыс |
98 тыс |
1 тыс |
|
0 |
| Прочие оборотные активы |
820 тыс |
804 тыс |
804 тыс |
804 тыс |
804 тыс |
|
798 тыс |
| Итого оборотных активов |
86 627 тыс |
87 256 тыс |
133 020 тыс |
32 185 тыс |
19 518 тыс |
|
9 602 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
187 509 тыс |
191 010 тыс |
237 865 тыс |
109 177 тыс |
89 586 тыс |
|
10 436 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 010 тыс |
|
10 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-49 269 тыс |
-46 676 тыс |
-22 103 тыс |
-6 189 тыс |
-1 280 тыс |
|
0 |
| ИТОГО капитал |
-39 257 тыс |
-36 664 тыс |
-12 091 тыс |
3 823 тыс |
8 730 тыс |
|
10 000 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
197 158 тыс |
197 158 тыс |
192 608 тыс |
67 879 тыс |
19 тыс |
|
19 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
197 158 тыс |
197 158 тыс |
192 608 тыс |
67 879 тыс |
19 тыс |
|
19 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
15 899 тыс |
25 336 тыс |
28 480 тыс |
26 945 тыс |
76 730 тыс |
|
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
13 709 тыс |
5 180 тыс |
28 868 тыс |
10 530 тыс |
4 107 тыс |
|
417 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
29 608 тыс |
30 516 тыс |
57 348 тыс |
37 475 тыс |
80 837 тыс |
|
417 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
187 509 тыс |
191 010 тыс |
237 865 тыс |
109 177 тыс |
89 586 тыс |
|
10 436 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
15 572 тыс |
58 864 тыс |
26 840 тыс |
11 696 тыс |
657 тыс |
|
0 |
| Себестоимость продаж |
0 |
31 872 тыс |
7 400 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
15 572 тыс |
26 992 тыс |
19 440 тыс |
11 696 тыс |
657 тыс |
|
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 тыс |
|
0 |
| Управленческие расходы |
18 115 тыс |
20 304 тыс |
12 996 тыс |
18 039 тыс |
0 |
|
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 543 тыс |
6 688 тыс |
6 444 тыс |
-6 343 тыс |
291 тыс |
|
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Проценты к получению |
103 тыс |
132 тыс |
39 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
| Проценты к уплате |
15 тыс |
32 579 тыс |
21 713 тыс |
15 174 тыс |
666 тыс |
|
0 |
| Прочие доходы |
1 507 тыс |
5 634 тыс |
3 131 тыс |
17 553 тыс |
0 |
|
0 |
| Прочие расходы |
1 645 тыс |
4 448 тыс |
3 815 тыс |
944 тыс |
905 тыс |
|
0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-2 593 тыс |
-24 573 тыс |
-15 914 тыс |
-4 908 тыс |
-1 280 тыс |
|
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 593 тыс |
-24 573 тыс |
-15 914 тыс |
-4 908 тыс |
-1 280 тыс |
|
0 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 593 тыс |
-24 573 тыс |
-15 914 тыс |
-4 908 тыс |
-1 280 тыс |
|
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 010 тыс |
10 000 тыс |
|
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 012 тыс |
10 000 тыс |
|
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
20 198 тыс |
70 145 тыс |
25 141 тыс |
9 421 тыс |
20 522 тыс |
|
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
20 145 тыс |
67 630 тыс |
23 675 тыс |
8 977 тыс |
0 |
|
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
53 тыс |
2 515 тыс |
1 466 тыс |
444 тыс |
20 522 тыс |
|
0 |
| Платежи - всего |
20 438 тыс |
48 018 тыс |
151 264 тыс |
54 175 тыс |
37 577 тыс |
|
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 668 тыс |
14 596 тыс |
129 120 тыс |
39 265 тыс |
8 тыс |
|
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
1 393 тыс |
1 407 тыс |
1 519 тыс |
1 763 тыс |
88 тыс |
|
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
20 105 тыс |
9 541 тыс |
9 474 тыс |
762 тыс |
|
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
3 377 тыс |
11 910 тыс |
11 084 тыс |
3 673 тыс |
36 719 тыс |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-240 тыс |
22 127 тыс |
-126 123 тыс |
-44 754 тыс |
-17 055 тыс |
|
0 |
| Поступления - всего |
469 тыс |
2 895 тыс |
0 |
1 422 тыс |
1 705 тыс |
|
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
469 тыс |
2 895 тыс |
0 |
1 422 тыс |
1 705 тыс |
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
13 893 тыс |
5 894 тыс |
200 тыс |
61 383 тыс |
|
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 383 тыс |
|
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
13 893 тыс |
5 894 тыс |
200 тыс |
0 |
|
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
469 тыс |
-10 998 тыс |
-5 894 тыс |
1 222 тыс |
-59 678 тыс |
|
0 |
| Поступления - всего |
322 тыс |
998 тыс |
132 356 тыс |
70 148 тыс |
76 730 тыс |
|
0 |
| Получение кредитов и займов |
322 тыс |
998 тыс |
132 356 тыс |
70 148 тыс |
76 730 тыс |
|
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
677 тыс |
12 083 тыс |
308 тыс |
26 518 тыс |
0 |
|
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
677 тыс |
12 083 тыс |
308 тыс |
26 518 тыс |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-355 тыс |
-11 085 тыс |
132 048 тыс |
43 630 тыс |
76 730 тыс |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-126 тыс |
44 тыс |
31 тыс |
98 тыс |
-3 тыс |
|
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
