272 млн
выручка (2018)
74 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КЕДР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
35 618 тыс |
36 329 тыс |
45 764 тыс |
143 237 тыс |
4 071 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
80 379 тыс |
0 |
13 408 тыс |
100 331 тыс |
20 036 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
115 997 тыс |
36 329 тыс |
59 171 тыс |
243 567 тыс |
24 107 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
270 335 тыс |
445 958 тыс |
708 557 тыс |
489 402 тыс |
283 276 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
72 469 тыс |
73 254 тыс |
73 826 тыс |
27 710 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
226 479 тыс |
227 792 тыс |
146 102 тыс |
131 194 тыс |
131 849 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
929 тыс |
9 279 тыс |
6 966 тыс |
1 095 тыс |
12 342 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
82 481 тыс |
205 381 тыс |
46 304 тыс |
92 263 тыс |
147 987 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
652 693 тыс |
961 665 тыс |
981 755 тыс |
741 664 тыс |
575 453 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
768 690 тыс |
997 993 тыс |
1 040 926 тыс |
985 232 тыс |
599 560 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-49 016 тыс |
-47 548 тыс |
-43 135 тыс |
-43 551 тыс |
-32 121 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-49 003 тыс |
-47 536 тыс |
-43 123 тыс |
-43 538 тыс |
-32 108 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
268 086 тыс |
337 692 тыс |
323 102 тыс |
461 508 тыс |
228 867 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
60 444 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
268 086 тыс |
337 692 тыс |
323 102 тыс |
521 952 тыс |
228 867 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
549 608 тыс |
707 837 тыс |
760 947 тыс |
506 818 тыс |
402 802 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
549 608 тыс |
707 837 тыс |
760 947 тыс |
506 818 тыс |
402 802 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
768 690 тыс |
997 993 тыс |
1 040 926 тыс |
985 232 тыс |
599 560 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
272 480 тыс |
437 796 тыс |
203 954 тыс |
163 404 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
197 688 тыс |
283 688 тыс |
115 321 тыс |
118 758 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
74 792 тыс |
154 108 тыс |
88 633 тыс |
44 646 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
53 209 тыс |
129 697 тыс |
65 892 тыс |
39 285 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
21 583 тыс |
24 411 тыс |
22 741 тыс |
5 361 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
7 449 тыс |
7 472 тыс |
8 956 тыс |
25 464 тыс |
727 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
25 393 тыс |
27 197 тыс |
38 601 тыс |
42 179 тыс |
897 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
9 148 тыс |
51 531 тыс |
54 623 тыс |
50 957 тыс |
5 782 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
9 555 тыс |
51 753 тыс |
35 065 тыс |
50 979 тыс |
37 457 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 232 тыс |
4 464 тыс |
12 654 тыс |
-11 376 тыс |
-31 845 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
647 тыс |
893 тыс |
255 тыс |
0 |
264 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-4 054 тыс |
-7 984 тыс |
11 982 тыс |
53 тыс |
1 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 469 тыс |
-4 413 тыс |
417 тыс |
-11 429 тыс |
-32 110 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 469 тыс |
-4 413 тыс |
417 тыс |
-11 429 тыс |
-32 110 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-49 003 тыс |
-47 536 тыс |
-43 123 тыс |
-43 538 тыс |
-32 108 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
231 411 тыс |
426 129 тыс |
289 699 тыс |
379 333 тыс |
25 496 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
231 411 тыс |
402 160 тыс |
200 821 тыс |
194 867 тыс |
25 465 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
23 969 тыс |
88 878 тыс |
184 466 тыс |
31 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
137 682 тыс |
211 134 тыс |
234 554 тыс |
704 685 тыс |
98 580 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
61 739 тыс |
152 856 тыс |
134 621 тыс |
275 430 тыс |
96 723 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 599 тыс |
2 025 тыс |
1 728 тыс |
1 288 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
979 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
72 365 тыс |
56 253 тыс |
98 205 тыс |
427 967 тыс |
1 857 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
93 729 тыс |
214 995 тыс |
55 145 тыс |
-325 352 тыс |
-73 084 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
16 542 тыс |
36 161 тыс |
17 966 тыс |
25 984 тыс |
70 690 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
16 292 тыс |
36 153 тыс |
16 194 тыс |
6 031 тыс |
70 000 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
250 тыс |
8 тыс |
1 772 тыс |
19 953 тыс |
690 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
120 722 тыс |
248 844 тыс |
77 368 тыс |
84 264 тыс |
161 823 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
120 722 тыс |
237 514 тыс |
77 368 тыс |
84 264 тыс |
61 823 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
11 330 тыс |
0 |
0 |
100 000 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-104 180 тыс |
-212 683 тыс |
-59 402 тыс |
-58 280 тыс |
-91 133 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
2 300 тыс |
0 |
12 970 тыс |
433 655 тыс |
230 340 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
2 300 тыс |
0 |
12 970 тыс |
338 902 тыс |
227 974 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
94 753 тыс |
2 366 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
200 тыс |
0 |
2 843 тыс |
61 269 тыс |
53 783 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
200 тыс |
0 |
2 843 тыс |
33 991 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
27 278 тыс |
53 783 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 100 тыс |
0 |
10 127 тыс |
372 386 тыс |
176 557 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 351 тыс |
2 312 тыс |
5 870 тыс |
-11 246 тыс |
12 340 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
