26 млн
выручка (2018)
4.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОНИКОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 947 тыс |
1 812 тыс |
2 162 тыс |
2 371 тыс |
2 714 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
51 798 тыс |
57 995 тыс |
65 077 тыс |
81 392 тыс |
81 698 тыс |
86 436 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
2 790 тыс |
5 159 тыс |
7 789 тыс |
13 726 тыс |
17 723 тыс |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 536 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
286 тыс |
236 тыс |
191 тыс |
186 тыс |
133 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
56 821 тыс |
65 201 тыс |
75 218 тыс |
97 676 тыс |
102 268 тыс |
110 972 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
15 тыс |
216 тыс |
218 тыс |
323 тыс |
422 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 тыс |
6 тыс |
229 тыс |
288 тыс |
281 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
20 075 тыс |
10 776 тыс |
10 583 тыс |
3 868 тыс |
2 103 тыс |
8 611 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
62 тыс |
606 тыс |
121 тыс |
13 тыс |
8 тыс |
122 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
178 тыс |
318 тыс |
419 тыс |
384 тыс |
764 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
20 318 тыс |
11 721 тыс |
11 567 тыс |
4 771 тыс |
3 479 тыс |
9 155 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
77 139 тыс |
76 922 тыс |
86 786 тыс |
102 447 тыс |
105 747 тыс |
120 127 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
5 820 тыс |
5 820 тыс |
5 820 тыс |
5 820 тыс |
5 820 тыс |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
68 324 тыс |
67 511 тыс |
68 418 тыс |
63 196 тыс |
64 272 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
74 334 тыс |
73 521 тыс |
74 428 тыс |
69 206 тыс |
70 282 тыс |
67 293 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 150 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
472 тыс |
596 тыс |
732 тыс |
977 тыс |
1 151 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 334 тыс |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
472 тыс |
596 тыс |
732 тыс |
977 тыс |
1 151 тыс |
4 484 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
8 532 тыс |
13 453 тыс |
0 |
7 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 333 тыс |
2 805 тыс |
3 094 тыс |
18 811 тыс |
34 314 тыс |
48 343 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 333 тыс |
2 805 тыс |
11 626 тыс |
32 264 тыс |
34 314 тыс |
48 350 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
77 139 тыс |
76 922 тыс |
86 786 тыс |
102 447 тыс |
105 747 тыс |
120 127 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
26 739 тыс |
28 024 тыс |
36 414 тыс |
36 296 тыс |
49 004 тыс |
56 561 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
22 144 тыс |
22 935 тыс |
24 505 тыс |
27 284 тыс |
35 803 тыс |
45 353 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 595 тыс |
5 089 тыс |
11 909 тыс |
9 012 тыс |
13 201 тыс |
11 208 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
4 599 тыс |
5 166 тыс |
5 029 тыс |
5 011 тыс |
8 157 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 тыс |
-77 тыс |
6 880 тыс |
4 001 тыс |
5 044 тыс |
11 208 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
235 тыс |
2 100 тыс |
2 085 тыс |
631 тыс |
971 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 144 тыс |
2 212 тыс |
13 440 тыс |
5 532 тыс |
829 тыс |
5 653 тыс |
|
| Прочие расходы |
117 тыс |
2 779 тыс |
11 633 тыс |
8 751 тыс |
1 474 тыс |
14 852 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 023 тыс |
-879 тыс |
6 587 тыс |
-1 303 тыс |
3 768 тыс |
1 038 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
386 тыс |
208 тыс |
1 615 тыс |
0 |
983 тыс |
597 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-6 тыс |
-203 тыс |
-14 тыс |
34 тыс |
16 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
125 тыс |
135 тыс |
0 |
174 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
50 тыс |
45 тыс |
283 тыс |
401 тыс |
214 тыс |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
812 тыс |
-907 тыс |
5 255 тыс |
-1 076 тыс |
2 999 тыс |
441 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
812 тыс |
-907 тыс |
5 255 тыс |
-1 076 тыс |
2 999 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
190 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
74 334 тыс |
73 521 тыс |
74 428 тыс |
69 206 тыс |
70 282 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
22 881 тыс |
33 105 тыс |
21 912 тыс |
46 196 тыс |
59 338 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
22 836 тыс |
27 380 тыс |
19 602 тыс |
46 149 тыс |
59 233 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
45 тыс |
5 725 тыс |
2 310 тыс |
47 тыс |
105 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
23 425 тыс |
27 586 тыс |
24 693 тыс |
45 992 тыс |
50 557 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 457 тыс |
25 520 тыс |
22 344 тыс |
26 935 тыс |
27 303 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 202 тыс |
2 066 тыс |
2 349 тыс |
2 690 тыс |
6 427 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
299 тыс |
0 |
0 |
365 тыс |
204 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
5 467 тыс |
0 |
0 |
16 002 тыс |
16 623 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-544 тыс |
5 519 тыс |
-2 781 тыс |
204 тыс |
8 781 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
11 699 тыс |
5 737 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
11 471 тыс |
827 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-11 699 тыс |
-5 737 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
11 500 тыс |
92 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
11 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 250 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 250 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
11 500 тыс |
-3 158 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-544 тыс |
5 519 тыс |
-2 781 тыс |
5 тыс |
-114 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
