19 млн
выручка (2018)
6.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
33 102 тыс |
35 967 тыс |
7 851 тыс |
9 039 тыс |
34 356 тыс |
800 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
27 369 тыс |
15 815 тыс |
7 910 тыс |
2 214 тыс |
472 тыс |
465 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
60 478 тыс |
51 790 тыс |
15 769 тыс |
11 261 тыс |
34 836 тыс |
1 265 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
530 тыс |
117 тыс |
4 067 тыс |
5 468 тыс |
1 418 тыс |
800 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
45 тыс |
1 856 тыс |
72 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
43 546 тыс |
56 275 тыс |
116 059 тыс |
151 109 тыс |
16 009 тыс |
3 544 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
2 719 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
22 тыс |
82 тыс |
593 тыс |
4 861 тыс |
4 972 тыс |
355 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
46 тыс |
140 тыс |
516 тыс |
1 177 тыс |
11 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
44 142 тыс |
56 659 тыс |
123 092 тыс |
165 407 тыс |
25 410 тыс |
4 699 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
104 621 тыс |
108 449 тыс |
138 861 тыс |
176 668 тыс |
60 246 тыс |
5 964 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
34 418 тыс |
-33 122 тыс |
-29 969 тыс |
-7 735 тыс |
-1 771 тыс |
-1 860 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
34 428 тыс |
-33 112 тыс |
-29 959 тыс |
-7 725 тыс |
-1 761 тыс |
-1 850 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
45 400 тыс |
47 136 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
3 681 тыс |
2 380 тыс |
1 995 тыс |
235 тыс |
9 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 681 тыс |
2 380 тыс |
1 995 тыс |
45 635 тыс |
47 145 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 тыс |
0 |
0 |
7 749 тыс |
0 |
5 870 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
66 504 тыс |
139 181 тыс |
166 824 тыс |
131 002 тыс |
14 862 тыс |
1 944 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
1 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
66 513 тыс |
139 181 тыс |
166 826 тыс |
138 759 тыс |
14 862 тыс |
7 814 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
104 621 тыс |
108 449 тыс |
138 861 тыс |
176 668 тыс |
60 246 тыс |
5 964 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
19 025 тыс |
122 753 тыс |
377 603 тыс |
264 350 тыс |
68 343 тыс |
6 566 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
12 124 тыс |
145 692 тыс |
383 418 тыс |
258 433 тыс |
56 985 тыс |
7 869 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
6 901 тыс |
-22 939 тыс |
-5 815 тыс |
5 917 тыс |
11 358 тыс |
-1 303 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
6 044 тыс |
13 760 тыс |
23 010 тыс |
23 567 тыс |
8 697 тыс |
853 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
857 тыс |
-36 699 тыс |
-28 825 тыс |
-17 650 тыс |
2 661 тыс |
-2 156 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
17 тыс |
32 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
2 539 тыс |
2 328 тыс |
120 тыс |
|
| Прочие доходы |
67 998 тыс |
1 847 тыс |
9 726 тыс |
58 914 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
8 034 тыс |
2 289 тыс |
7 622 тыс |
46 242 тыс |
221 тыс |
49 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
60 838 тыс |
-37 109 тыс |
-26 721 тыс |
-7 517 тыс |
112 тыс |
-2 325 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
327 тыс |
0 |
0 |
0 |
23 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-54 тыс |
-1 067 тыс |
-272 тыс |
-9 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
150 тыс |
-371 тыс |
1 021 тыс |
227 тыс |
9 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-150 тыс |
7 419 тыс |
5 809 тыс |
1 722 тыс |
8 тыс |
465 тыс |
|
| Прочее |
-13 113 тыс |
-6 495 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
47 398 тыс |
-36 556 тыс |
-21 933 тыс |
-6 023 тыс |
88 тыс |
-1 860 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
47 398 тыс |
-36 556 тыс |
-21 933 тыс |
-6 023 тыс |
88 тыс |
-1 860 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
34 428 тыс |
0 |
-29 960 тыс |
-7 725 тыс |
1 761 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
107 446 тыс |
0 |
441 618 тыс |
1 035 тыс |
119 489 тыс |
10 104 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
17 837 тыс |
0 |
418 882 тыс |
953 тыс |
65 258 тыс |
4 354 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
89 609 тыс |
0 |
22 736 тыс |
82 тыс |
54 231 тыс |
5 750 тыс |
|
| Платежи - всего |
91 944 тыс |
0 |
413 936 тыс |
511 тыс |
114 873 тыс |
9 749 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
70 031 тыс |
0 |
281 442 тыс |
511 тыс |
75 995 тыс |
8 296 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 883 тыс |
0 |
100 038 тыс |
0 |
11 299 тыс |
763 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 493 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
551 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
18 030 тыс |
0 |
31 905 тыс |
0 |
24 086 тыс |
690 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
15 502 тыс |
0 |
27 682 тыс |
524 тыс |
4 616 тыс |
355 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
26 035 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
23 316 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
2 719 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
57 986 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
57 986 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-31 951 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
15 502 тыс |
0 |
-4 269 тыс |
524 тыс |
4 616 тыс |
355 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
