112 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "НОВОГОРСК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
4 тыс |
7 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
134 333 тыс |
83 105 тыс |
82 705 тыс |
84 584 тыс |
84 430 тыс |
113 633 тыс |
119 921 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
67 624 тыс |
70 556 тыс |
73 489 тыс |
76 421 тыс |
79 354 тыс |
82 286 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
398 587 тыс |
532 301 тыс |
540 076 тыс |
298 502 тыс |
0 |
0 |
119 197 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
391 тыс |
246 тыс |
227 тыс |
198 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
600 935 тыс |
686 208 тыс |
696 497 тыс |
459 706 тыс |
163 788 тыс |
195 927 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
176 тыс |
232 тыс |
63 тыс |
134 тыс |
117 тыс |
25 тыс |
28 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
253 тыс |
93 тыс |
39 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
48 419 тыс |
36 545 тыс |
90 239 тыс |
38 618 тыс |
56 398 тыс |
157 495 тыс |
233 670 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
290 000 тыс |
230 000 тыс |
151 000 тыс |
355 000 тыс |
565 000 тыс |
353 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
13 205 тыс |
1 409 тыс |
3 493 тыс |
7 071 тыс |
12 988 тыс |
3 439 тыс |
43 825 тыс |
| Прочие оборотные активы |
9 235 тыс |
64 тыс |
0 |
123 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
361 035 тыс |
268 503 тыс |
244 888 тыс |
400 985 тыс |
634 505 тыс |
513 958 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
961 970 тыс |
954 711 тыс |
941 384 тыс |
860 691 тыс |
798 293 тыс |
709 885 тыс |
516 641 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 800 тыс |
1 800 тыс |
1 800 тыс |
1 800 тыс |
1 800 тыс |
1 800 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
16 677 тыс |
17 054 тыс |
17 054 тыс |
17 135 тыс |
17 135 тыс |
17 569 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
90 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
927 502 тыс |
920 936 тыс |
909 450 тыс |
829 987 тыс |
769 055 тыс |
516 105 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
946 069 тыс |
939 790 тыс |
928 304 тыс |
848 922 тыс |
787 990 тыс |
535 473 тыс |
503 754 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
852 тыс |
518 тыс |
359 тыс |
62 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
852 тыс |
518 тыс |
359 тыс |
62 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
13 208 тыс |
13 299 тыс |
11 682 тыс |
10 719 тыс |
10 303 тыс |
174 412 тыс |
12 887 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 841 тыс |
1 104 тыс |
1 039 тыс |
988 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
15 049 тыс |
14 403 тыс |
12 721 тыс |
11 707 тыс |
10 303 тыс |
174 412 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
961 970 тыс |
954 711 тыс |
941 384 тыс |
860 691 тыс |
798 293 тыс |
709 885 тыс |
516 641 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
112 261 тыс |
115 838 тыс |
126 112 тыс |
131 047 тыс |
126 235 тыс |
134 544 тыс |
129 512 тыс |
| Себестоимость продаж |
115 823 тыс |
92 937 тыс |
98 275 тыс |
90 271 тыс |
98 740 тыс |
84 341 тыс |
100 939 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 562 тыс |
22 901 тыс |
27 837 тыс |
40 776 тыс |
27 495 тыс |
50 203 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
20 601 тыс |
16 998 тыс |
13 403 тыс |
13 749 тыс |
11 986 тыс |
20 436 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-24 163 тыс |
5 903 тыс |
14 434 тыс |
27 027 тыс |
15 509 тыс |
29 767 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
28 340 тыс |
33 726 тыс |
26 511 тыс |
46 774 тыс |
38 028 тыс |
15 891 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
29 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
6 097 тыс |
4 372 тыс |
69 261 тыс |
7 489 тыс |
457 687 тыс |
16 327 тыс |
171 943 тыс |
| Прочие расходы |
2 409 тыс |
24 408 тыс |
10 917 тыс |
5 126 тыс |
195 155 тыс |
12 858 тыс |
10 551 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 836 тыс |
19 593 тыс |
99 289 тыс |
76 164 тыс |
316 069 тыс |
49 127 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 369 тыс |
7 967 тыс |
19 639 тыс |
15 368 тыс |
63 551 тыс |
9 926 тыс |
34 824 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-47 тыс |
-4 189 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-334 тыс |
-159 тыс |
297 тыс |
62 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
146 тыс |
19 тыс |
29 тыс |
198 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
6 279 тыс |
11 486 тыс |
79 382 тыс |
60 932 тыс |
252 518 тыс |
39 201 тыс |
155 141 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
81 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
6 279 тыс |
11 486 тыс |
79 463 тыс |
60 932 тыс |
252 518 тыс |
39 201 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
