31 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАСКАД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
200 561 тыс |
155 968 тыс |
151 251 тыс |
91 507 тыс |
80 995 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
17 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
200 561 тыс |
155 968 тыс |
152 269 тыс |
91 507 тыс |
80 995 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
86 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 тыс |
307 тыс |
1 613 тыс |
1 241 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
16 476 тыс |
12 219 тыс |
15 187 тыс |
10 524 тыс |
7 411 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
515 тыс |
515 тыс |
515 тыс |
515 тыс |
415 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
96 тыс |
6 тыс |
171 тыс |
35 тыс |
3 632 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
17 094 тыс |
13 133 тыс |
17 508 тыс |
12 315 тыс |
11 458 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
217 655 тыс |
169 101 тыс |
169 777 тыс |
103 822 тыс |
92 453 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
130 000 тыс |
130 000 тыс |
130 000 тыс |
80 000 тыс |
80 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-50 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 977 тыс |
5 495 тыс |
4 932 тыс |
4 096 тыс |
3 562 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
86 977 тыс |
135 495 тыс |
134 932 тыс |
84 096 тыс |
83 562 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
17 610 тыс |
22 310 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
91 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
17 701 тыс |
22 321 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
8 001 тыс |
7 007 тыс |
26 901 тыс |
17 863 тыс |
8 311 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
104 960 тыс |
4 249 тыс |
7 944 тыс |
1 857 тыс |
581 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
16 тыс |
29 тыс |
0 |
6 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
112 977 тыс |
11 285 тыс |
34 845 тыс |
19 726 тыс |
8 891 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
217 655 тыс |
169 101 тыс |
169 777 тыс |
103 822 тыс |
92 453 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
31 594 тыс |
24 798 тыс |
16 687 тыс |
9 389 тыс |
3 765 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
17 668 тыс |
12 844 тыс |
12 368 тыс |
6 329 тыс |
1 227 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
13 926 тыс |
11 954 тыс |
4 319 тыс |
3 060 тыс |
2 538 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
1 041 тыс |
721 тыс |
611 тыс |
453 тыс |
1 243 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 885 тыс |
11 233 тыс |
3 708 тыс |
2 607 тыс |
1 295 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
42 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
1 389 тыс |
2 352 тыс |
1 485 тыс |
852 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
0 |
1 306 тыс |
844 тыс |
0 |
28 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
9 689 тыс |
9 587 тыс |
2 094 тыс |
1 086 тыс |
620 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 851 тыс |
644 тыс |
1 017 тыс |
711 тыс |
703 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
291 тыс |
88 тыс |
198 тыс |
176 тыс |
188 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
46 тыс |
22 тыс |
34 тыс |
47 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-80 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
17 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 480 тыс |
563 тыс |
836 тыс |
535 тыс |
515 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 480 тыс |
563 тыс |
836 тыс |
535 тыс |
515 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
130 000 тыс |
130 000 тыс |
80 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
50 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
50 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
130 000 тыс |
130 000 тыс |
130 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
86 977 тыс |
135 495 тыс |
134 932 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
33 932 тыс |
31 177 тыс |
27 148 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
27 488 тыс |
27 834 тыс |
25 180 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
6 444 тыс |
3 343 тыс |
1 968 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
29 192 тыс |
27 511 тыс |
34 565 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
11 952 тыс |
10 017 тыс |
27 656 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 793 тыс |
329 тыс |
350 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
446 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
147 тыс |
122 тыс |
596 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
137 тыс |
16 993 тыс |
5 963 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 740 тыс |
3 666 тыс |
-7 417 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
8 116 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
8 116 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-7 116 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
2 000 тыс |
9 960 тыс |
10 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
9 960 тыс |
10 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
6 650 тыс |
6 675 тыс |
2 947 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
6 650 тыс |
6 675 тыс |
2 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
347 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-4 650 тыс |
3 285 тыс |
7 553 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
90 тыс |
-165 тыс |
136 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
