527 млн
выручка (2018)
114 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКСТИЛЬ ПРОФЕШЕНЕЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
18 тыс |
270 тыс |
317 тыс |
367 тыс |
|
118 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Основные средства |
6 146 тыс |
7 517 тыс |
3 072 тыс |
5 085 тыс |
|
5 054 тыс |
3 360 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
164 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
13 тыс |
201 тыс |
248 тыс |
192 тыс |
|
34 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 177 тыс |
7 988 тыс |
3 637 тыс |
5 645 тыс |
|
5 206 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
412 108 тыс |
402 169 тыс |
316 948 тыс |
302 284 тыс |
|
169 621 тыс |
131 660 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
976 тыс |
1 523 тыс |
593 тыс |
12 380 тыс |
|
1 105 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
139 654 тыс |
151 177 тыс |
133 252 тыс |
145 937 тыс |
|
167 905 тыс |
169 898 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
13 158 тыс |
9 170 тыс |
41 010 тыс |
48 444 тыс |
|
7 348 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
779 тыс |
989 тыс |
1 678 тыс |
1 229 тыс |
|
520 тыс |
2 026 тыс |
| Прочие оборотные активы |
650 тыс |
275 тыс |
151 тыс |
1 731 тыс |
|
545 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
567 325 тыс |
565 302 тыс |
493 632 тыс |
512 006 тыс |
|
347 044 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
573 502 тыс |
573 290 тыс |
497 269 тыс |
517 651 тыс |
|
352 250 тыс |
307 109 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
77 500 тыс |
70 000 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
11 675 тыс |
11 438 тыс |
10 758 тыс |
10 616 тыс |
|
6 818 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
89 185 тыс |
81 448 тыс |
10 768 тыс |
10 626 тыс |
|
6 828 тыс |
5 385 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
53 500 тыс |
68 500 тыс |
35 000 тыс |
140 620 тыс |
|
70 000 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
452 тыс |
452 тыс |
|
340 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
181 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
53 500 тыс |
68 500 тыс |
35 452 тыс |
141 072 тыс |
|
70 340 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
156 464 тыс |
121 689 тыс |
204 880 тыс |
67 200 тыс |
|
1 766 тыс |
39 296 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
272 949 тыс |
300 052 тыс |
244 438 тыс |
296 221 тыс |
|
273 316 тыс |
262 247 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 404 тыс |
1 601 тыс |
1 731 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
2 531 тыс |
|
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
430 817 тыс |
423 342 тыс |
451 049 тыс |
365 953 тыс |
|
275 082 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
573 502 тыс |
573 290 тыс |
497 269 тыс |
517 651 тыс |
|
352 250 тыс |
307 109 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
527 609 тыс |
648 014 тыс |
601 978 тыс |
433 115 тыс |
|
314 349 тыс |
420 749 тыс |
| Себестоимость продаж |
413 067 тыс |
474 091 тыс |
410 679 тыс |
288 134 тыс |
|
238 833 тыс |
391 090 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
114 542 тыс |
173 923 тыс |
191 299 тыс |
144 981 тыс |
|
75 516 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
61 599 тыс |
93 168 тыс |
113 429 тыс |
110 937 тыс |
|
58 940 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
52 943 тыс |
80 755 тыс |
77 870 тыс |
34 044 тыс |
|
16 576 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 108 тыс |
2 822 тыс |
8 886 тыс |
1 556 тыс |
|
851 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
22 576 тыс |
30 283 тыс |
32 407 тыс |
22 366 тыс |
|
9 475 тыс |
15 159 тыс |
| Прочие доходы |
355 394 тыс |
520 293 тыс |
491 388 тыс |
256 387 тыс |
|
108 221 тыс |
20 733 тыс |
| Прочие расходы |
384 282 тыс |
571 560 тыс |
543 914 тыс |
266 932 тыс |
|
113 851 тыс |
30 853 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 587 тыс |
2 027 тыс |
1 823 тыс |
2 689 тыс |
|
2 322 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 559 тыс |
1 751 тыс |
1 654 тыс |
154 тыс |
|
604 тыс |
1 800 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 035 тыс |
-1 393 тыс |
-1 149 тыс |
455 тыс |
|
227 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
452 тыс |
0 |
0 |
|
159 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-188 тыс |
-48 тыс |
57 тыс |
72 тыс |
|
21 тыс |
0 |
| Прочее |
-603 тыс |
0 |
-84 тыс |
553 тыс |
|
137 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
237 тыс |
680 тыс |
142 тыс |
2 054 тыс |
|
1 443 тыс |
2 580 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
237 тыс |
680 тыс |
142 тыс |
2 054 тыс |
|
1 443 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Чистые активы |
89 185 тыс |
81 448 тыс |
10 768 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
386 997 тыс |
526 415 тыс |
505 045 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
208 882 тыс |
206 329 тыс |
244 164 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
177 956 тыс |
319 731 тыс |
260 630 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
159 тыс |
355 тыс |
251 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
396 237 тыс |
498 208 тыс |
467 225 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
362 039 тыс |
452 670 тыс |
441 011 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
15 475 тыс |
19 141 тыс |
18 682 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 770 тыс |
1 507 тыс |
1 494 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
16 953 тыс |
24 890 тыс |
6 038 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-9 240 тыс |
28 207 тыс |
37 820 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступления - всего |
13 797 тыс |
2 832 тыс |
8 264 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
1 068 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
13 797 тыс |
2 832 тыс |
7 196 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
15 819 тыс |
21 754 тыс |
119 047 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
989 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
15 819 тыс |
21 754 тыс |
118 058 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 022 тыс |
-18 922 тыс |
-110 783 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступления - всего |
39 360 тыс |
111 840 тыс |
236 550 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
31 860 тыс |
41 840 тыс |
236 550 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
7 500 тыс |
70 000 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
28 308 тыс |
121 814 тыс |
163 138 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
28 308 тыс |
121 814 тыс |
163 138 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
11 052 тыс |
-9 974 тыс |
73 412 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-210 тыс |
-689 тыс |
449 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
