931 млн
выручка (2018)
274 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИСТОКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
796 398 тыс |
768 284 тыс |
638 785 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
1 970 тыс |
1 558 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
796 398 тыс |
770 254 тыс |
640 344 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
965 625 тыс |
792 194 тыс |
492 784 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 189 тыс |
13 006 тыс |
6 745 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
41 271 тыс |
14 644 тыс |
91 405 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
55 337 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 826 тыс |
8 070 тыс |
5 516 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 021 911 тыс |
827 914 тыс |
651 787 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 818 309 тыс |
1 598 168 тыс |
1 292 131 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
590 260 тыс |
590 260 тыс |
350 260 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
368 977 тыс |
157 306 тыс |
128 549 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
959 237 тыс |
747 566 тыс |
478 809 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
393 821 тыс |
326 760 тыс |
437 309 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
11 736 тыс |
86 958 тыс |
47 611 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
405 557 тыс |
413 718 тыс |
484 920 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
338 965 тыс |
354 391 тыс |
186 932 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
107 900 тыс |
76 245 тыс |
139 054 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
6 650 тыс |
6 248 тыс |
2 416 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
453 515 тыс |
436 885 тыс |
328 403 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 818 309 тыс |
1 598 168 тыс |
1 292 131 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
931 677 тыс |
406 841 тыс |
346 630 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
656 779 тыс |
321 492 тыс |
257 600 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
274 898 тыс |
85 349 тыс |
89 030 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
21 207 тыс |
3 232 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
253 691 тыс |
82 117 тыс |
89 030 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
108 тыс |
67 тыс |
2 141 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
33 255 тыс |
40 076 тыс |
20 163 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
15 665 тыс |
105 308 тыс |
19 779 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
24 115 тыс |
117 886 тыс |
38 441 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
212 094 тыс |
29 530 тыс |
52 346 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
423 тыс |
773 тыс |
723 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
211 671 тыс |
28 757 тыс |
51 623 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
211 671 тыс |
28 757 тыс |
51 623 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
590 260 тыс |
350 260 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
240 000 тыс |
350 250 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
590 260 тыс |
590 260 тыс |
350 260 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
959 237 тыс |
747 566 тыс |
478 809 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
933 211 тыс |
518 148 тыс |
491 349 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
696 289 тыс |
434 937 тыс |
418 707 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
412 тыс |
83 211 тыс |
72 642 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
775 111 тыс |
488 505 тыс |
472 106 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
383 999 тыс |
266 236 тыс |
351 436 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
158 813 тыс |
74 649 тыс |
58 976 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
33 437 тыс |
41 909 тыс |
18 231 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
25 тыс |
604 тыс |
1 316 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
13 673 тыс |
105 107 тыс |
42 147 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
158 100 тыс |
29 643 тыс |
19 243 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 537 тыс |
3 012 тыс |
42 804 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 229 тыс |
0 |
68 тыс |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
200 тыс |
3 000 тыс |
42 644 тыс |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
108 тыс |
12 тыс |
92 тыс |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
210 884 тыс |
328 352 тыс |
486 294 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
143 873 тыс |
325 352 тыс |
403 368 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
350 тыс |
3 000 тыс |
54 644 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
28 282 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-209 347 тыс |
-325 340 тыс |
-443 490 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
667 351 тыс |
863 200 тыс |
632 699 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
667 351 тыс |
863 200 тыс |
632 699 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
615 348 тыс |
564 949 тыс |
203 225 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
615 348 тыс |
564 949 тыс |
203 225 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
52 003 тыс |
298 251 тыс |
429 474 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
756 тыс |
2 554 тыс |
5 227 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
