779 тыс
выручка (2018)
779 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РЕЗЕРВ - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
1 673 тыс |
1 597 тыс |
1 597 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
1 479 108 тыс |
1 501 716 тыс |
1 536 522 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
18 790 тыс |
8 435 тыс |
3 787 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 499 572 тыс |
1 511 748 тыс |
1 541 906 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 630 тыс |
8 646 тыс |
3 977 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
17 448 тыс |
11 808 тыс |
6 208 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
3 740 тыс |
3 729 тыс |
10 944 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 380 тыс |
0 |
803 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 тыс |
3 505 тыс |
7 309 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 544 тыс |
1 630 тыс |
1 354 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
36 743 тыс |
29 318 тыс |
30 595 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 536 315 тыс |
1 541 067 тыс |
1 572 501 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
22 401 тыс |
22 401 тыс |
22 401 тыс |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
395 613 тыс |
266 082 тыс |
147 009 тыс |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 095 887 тыс |
1 230 521 тыс |
1 388 494 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
1 514 002 тыс |
1 519 104 тыс |
1 558 005 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
9 760 тыс |
8 969 тыс |
4 798 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 760 тыс |
8 969 тыс |
4 798 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 553 тыс |
12 994 тыс |
9 699 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 553 тыс |
12 994 тыс |
9 699 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 536 315 тыс |
1 541 067 тыс |
1 572 501 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
779 тыс |
780 тыс |
1 314 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
779 тыс |
780 тыс |
1 314 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
143 954 тыс |
161 392 тыс |
167 785 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-143 175 тыс |
-160 612 тыс |
-166 471 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
95 тыс |
46 тыс |
58 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
11 тыс |
3 364 тыс |
1 446 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
1 128 тыс |
1 033 тыс |
45 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-144 197 тыс |
-158 235 тыс |
-165 012 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-19 275 тыс |
-31 170 тыс |
-33 667 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-791 тыс |
-4 171 тыс |
3 743 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
10 355 тыс |
4 648 тыс |
3 078 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-134 633 тыс |
-157 758 тыс |
-165 677 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-134 633 тыс |
-157 758 тыс |
-165 677 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
1 514 002 тыс |
1 519 104 тыс |
1 558 005 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 266 тыс |
5 594 тыс |
630 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
856 тыс |
2 230 тыс |
630 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
410 тыс |
3 364 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
130 016 тыс |
129 378 тыс |
138 206 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
90 103 тыс |
89 461 тыс |
94 177 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 899 тыс |
3 853 тыс |
4 818 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
26 тыс |
111 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-128 750 тыс |
-123 784 тыс |
-137 576 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
388 431 тыс |
907 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
388 336 тыс |
803 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
95 тыс |
104 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
392 716 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
392 716 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 285 тыс |
907 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
129 531 тыс |
119 073 тыс |
137 801 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
129 531 тыс |
119 073 тыс |
137 801 тыс |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
129 531 тыс |
119 073 тыс |
137 801 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 504 тыс |
-3 804 тыс |
225 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
