110 млн
выручка (2018)
12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА "КУПАВНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
0 |
|
|
51 214 тыс |
5 545 тыс |
1 735 тыс |
5 820 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
6 873 тыс |
Отложенные налоговые активы |
4 533 тыс |
|
|
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
|
|
0 |
12 001 тыс |
6 439 тыс |
0 |
Итого внеоборотных активов |
4 533 тыс |
|
|
51 214 тыс |
17 586 тыс |
8 174 тыс |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
95 158 тыс |
|
|
16 969 тыс |
5 812 тыс |
9 238 тыс |
28 782 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 338 тыс |
|
|
2 820 тыс |
12 644 тыс |
1 157 тыс |
0 |
Дебиторская задолженность |
57 287 тыс |
|
|
75 813 тыс |
56 700 тыс |
141 443 тыс |
162 366 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
671 937 тыс |
|
|
257 642 тыс |
227 995 тыс |
10 872 тыс |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
230 тыс |
|
|
187 тыс |
206 тыс |
979 тыс |
1 158 тыс |
Прочие оборотные активы |
609 тыс |
|
|
445 тыс |
61 тыс |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
826 558 тыс |
|
|
353 876 тыс |
303 418 тыс |
163 689 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
831 091 тыс |
|
|
405 090 тыс |
321 004 тыс |
171 863 тыс |
204 999 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
12 000 тыс |
|
|
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-206 тыс |
|
|
5 764 тыс |
4 500 тыс |
1 939 тыс |
0 |
ИТОГО капитал |
11 794 тыс |
|
|
17 764 тыс |
16 500 тыс |
13 939 тыс |
12 856 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
416 507 тыс |
|
|
2 075 тыс |
0 |
17 937 тыс |
20 721 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
402 789 тыс |
|
|
385 251 тыс |
304 504 тыс |
139 987 тыс |
171 422 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
819 296 тыс |
|
|
387 326 тыс |
304 504 тыс |
157 924 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
831 091 тыс |
|
|
405 090 тыс |
321 004 тыс |
171 863 тыс |
204 999 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
110 833 тыс |
|
|
373 449 тыс |
507 012 тыс |
551 514 тыс |
438 142 тыс |
Себестоимость продаж |
98 685 тыс |
|
|
337 217 тыс |
507 304 тыс |
546 458 тыс |
435 549 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
12 148 тыс |
|
|
36 232 тыс |
-292 тыс |
5 056 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
3 104 тыс |
|
|
6 727 тыс |
6 506 тыс |
921 тыс |
0 |
Управленческие расходы |
15 699 тыс |
|
|
2 086 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-6 655 тыс |
|
|
27 419 тыс |
-6 798 тыс |
4 135 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
10 062 тыс |
|
|
20 485 тыс |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
31 902 тыс |
|
|
205 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочие доходы |
49 732 тыс |
|
|
6 336 тыс |
11 464 тыс |
1 489 тыс |
86 тыс |
Прочие расходы |
44 835 тыс |
|
|
47 007 тыс |
1 461 тыс |
4 238 тыс |
1 943 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-23 598 тыс |
|
|
7 028 тыс |
3 205 тыс |
1 386 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
0 |
|
|
1 264 тыс |
681 тыс |
277 тыс |
148 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-187 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
4 533 тыс |
|
|
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
|
|
0 |
3 тыс |
26 тыс |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-19 065 тыс |
|
|
5 764 тыс |
2 561 тыс |
1 083 тыс |
588 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-19 065 тыс |
|
|
5 764 тыс |
2 561 тыс |
1 083 тыс |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
12 000 тыс |
|
|
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
12 000 тыс |
|
|
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
0 |
Чистые активы |
11 794 тыс |
|
|
17 764 тыс |
16 500 тыс |
13 939 тыс |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
63 501 тыс |
|
|
257 145 тыс |
500 501 тыс |
440 083 тыс |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
63 497 тыс |
|
|
243 938 тыс |
500 407 тыс |
440 058 тыс |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
4 тыс |
|
|
13 207 тыс |
94 тыс |
25 тыс |
0 |
Платежи - всего |
74 744 тыс |
|
|
219 948 тыс |
275 603 тыс |
425 208 тыс |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49 152 тыс |
|
|
113 623 тыс |
265 783 тыс |
415 819 тыс |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
8 638 тыс |
|
|
12 251 тыс |
4 488 тыс |
4 599 тыс |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
7 159 тыс |
|
|
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
899 тыс |
|
|
866 тыс |
943 тыс |
314 тыс |
0 |
Прочие платежи |
8 896 тыс |
|
|
93 205 тыс |
4 389 тыс |
4 476 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11 243 тыс |
|
|
37 197 тыс |
224 898 тыс |
14 875 тыс |
0 |
Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
78 693 тыс |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
|
0 |
78 693 тыс |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
286 212 тыс |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
|
|
0 |
286 212 тыс |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
|
|
0 |
-207 519 тыс |
0 |
0 |
Поступления - всего |
4 669 тыс |
|
|
43 104 тыс |
825 тыс |
48 926 тыс |
0 |
Получение кредитов и займов |
0 |
|
|
0 |
825 тыс |
48 926 тыс |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
4 669 тыс |
|
|
43 104 тыс |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
3 840 тыс |
|
|
80 347 тыс |
18 977 тыс |
63 980 тыс |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 840 тыс |
|
|
5 008 тыс |
18 977 тыс |
63 980 тыс |
0 |
Прочие платежи |
0 |
|
|
75 339 тыс |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
829 тыс |
|
|
-37 243 тыс |
-18 152 тыс |
-15 054 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-10 414 тыс |
|
|
-46 тыс |
-773 тыс |
-179 тыс |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-57 тыс |
|
|
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |