55 млн
выручка (2018)
27 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЗ" ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 196 тыс |
|
|
1 957 тыс |
1 666 тыс |
|
150 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Основные средства |
1 812 574 тыс |
|
|
483 303 тыс |
1 914 037 тыс |
|
968 384 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 814 770 тыс |
|
|
485 260 тыс |
1 915 703 тыс |
|
968 534 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
37 411 тыс |
|
|
62 454 тыс |
63 463 тыс |
|
9 851 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
189 877 тыс |
|
|
106 043 тыс |
287 821 тыс |
|
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 469 292 тыс |
|
|
383 676 тыс |
455 483 тыс |
|
625 079 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
60 685 тыс |
|
|
70 302 тыс |
107 789 тыс |
|
13 739 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
657 717 тыс |
|
|
593 тыс |
43 578 тыс |
|
26 327 тыс |
| Прочие оборотные активы |
452 472 тыс |
|
|
81 900 тыс |
81 900 тыс |
|
0 |
| Итого оборотных активов |
2 867 455 тыс |
|
|
704 968 тыс |
1 040 034 тыс |
|
674 996 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
4 682 225 тыс |
|
|
1 190 228 тыс |
2 955 737 тыс |
|
1 643 530 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
|
|
500 тыс |
500 тыс |
|
500 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Резервный капитал |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
72 887 тыс |
|
|
69 720 тыс |
61 391 тыс |
|
55 427 тыс |
| ИТОГО капитал |
73 387 тыс |
|
|
70 220 тыс |
61 891 тыс |
|
55 927 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 268 853 тыс |
|
|
564 118 тыс |
787 149 тыс |
|
400 846 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 268 853 тыс |
|
|
564 118 тыс |
787 149 тыс |
|
400 846 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
48 137 тыс |
|
|
59 527 тыс |
46 483 тыс |
|
25 558 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 637 113 тыс |
|
|
496 362 тыс |
596 833 тыс |
|
281 702 тыс |
| Доходы будущих периодов |
1 654 735 тыс |
|
|
0 |
1 463 381 тыс |
|
879 498 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 339 985 тыс |
|
|
555 889 тыс |
2 106 697 тыс |
|
1 186 758 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
4 682 225 тыс |
|
|
1 190 228 тыс |
2 955 737 тыс |
|
1 643 530 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
55 057 тыс |
|
|
141 094 тыс |
256 079 тыс |
|
192 091 тыс |
| Себестоимость продаж |
27 413 тыс |
|
|
85 484 тыс |
240 398 тыс |
|
125 385 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
27 644 тыс |
|
|
55 610 тыс |
15 681 тыс |
|
66 706 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Управленческие расходы |
25 220 тыс |
|
|
23 002 тыс |
13 247 тыс |
|
40 090 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 424 тыс |
|
|
32 608 тыс |
2 434 тыс |
|
26 616 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Проценты к получению |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие доходы |
74 821 тыс |
|
|
71 064 тыс |
74 697 тыс |
|
36 434 тыс |
| Прочие расходы |
75 111 тыс |
|
|
93 261 тыс |
67 908 тыс |
|
26 393 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 134 тыс |
|
|
10 411 тыс |
9 223 тыс |
|
36 657 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
427 тыс |
|
|
0 |
1 845 тыс |
|
7 331 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочее |
0 |
|
|
2 082 тыс |
0 |
|
112 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 707 тыс |
|
|
8 329 тыс |
7 378 тыс |
|
29 214 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 707 тыс |
|
|
8 329 тыс |
7 378 тыс |
|
29 214 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
500 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
500 тыс |
| Чистые активы |
73 387 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 585 704 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
1 199 126 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
169 896 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
216 068 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
3 415 808 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
983 058 тыс |
| Платежи - всего |
3 518 623 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
1 242 380 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 102 038 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
76 152 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
6 930 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
3 659 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
1 409 655 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
1 162 569 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
67 081 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
-43 254 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Поступления - всего |
650 000 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
587 290 тыс |
| Получение кредитов и займов |
650 000 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
587 290 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
60 425 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
526 177 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
50 075 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
526 177 тыс |
| Прочие платежи |
10 350 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
589 575 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
61 113 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
656 656 тыс |
|
|
0 |
0 |
|
17 859 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
