0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ""ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Основные средства |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
|
18 429 тыс |
17 866 тыс |
|
17 082 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
|
18 429 тыс |
17 866 тыс |
|
17 082 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
20 тыс |
31 тыс |
|
321 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
|
1 146 тыс |
2 233 тыс |
|
3 020 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
0 |
890 тыс |
|
900 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
25 тыс |
91 тыс |
|
729 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
|
1 191 тыс |
3 245 тыс |
|
4 970 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
|
19 620 тыс |
21 112 тыс |
|
22 052 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
3 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Резервный капитал |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
-24 560 тыс |
-22 284 тыс |
|
-18 367 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
|
-21 560 тыс |
-19 284 тыс |
|
-15 367 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
18 995 тыс |
20 589 тыс |
|
19 096 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
18 995 тыс |
20 589 тыс |
|
19 096 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
21 625 тыс |
19 483 тыс |
|
18 322 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
560 тыс |
323 тыс |
|
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
22 185 тыс |
19 807 тыс |
|
18 322 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
|
19 620 тыс |
21 112 тыс |
|
22 052 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Проценты к получению |
|
49 тыс |
80 тыс |
|
115 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
|
2 136 тыс |
356 тыс |
|
352 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
|
3 тыс |
12 435 тыс |
|
1 984 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
|
754 тыс |
5 850 тыс |
|
16 271 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
-2 838 тыс |
6 309 тыс |
|
-14 524 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
-5 тыс |
-32 тыс |
|
47 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
563 тыс |
-1 294 тыс |
|
2 858 тыс |
|
|
| Прочее |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
|
-2 275 тыс |
5 015 тыс |
|
-11 666 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
|
-2 275 тыс |
5 015 тыс |
|
-11 666 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
3 000 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
3 000 тыс |
|
|
| Чистые активы |
|
-21 560 тыс |
-22 285 тыс |
|
-15 367 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
151 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
|
151 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Платежи - всего |
|
2 486 тыс |
451 тыс |
|
3 974 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
393 тыс |
451 тыс |
|
907 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
|
2 093 тыс |
0 |
|
3 067 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
-2 335 тыс |
-451 тыс |
|
-3 974 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
|
0 |
0 |
|
10 203 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
0 |
0 |
|
9 003 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
|
1 200 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
|
0 |
0 |
|
8 990 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
0 |
0 |
|
8 990 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
0 |
0 |
|
1 213 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
|
2 265 тыс |
981 тыс |
|
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
|
2 265 тыс |
981 тыс |
|
0 |
|
|
| Платежи - всего |
|
0 |
543 тыс |
|
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
|
0 |
543 тыс |
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
2 265 тыс |
438 тыс |
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
-70 тыс |
-13 тыс |
|
-2 761 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
3 тыс |
0 |
|
18 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Членские взносы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Целевые взносы |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| иные мероприятия |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| прочие |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
