414 млн
выручка (2018)
84 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОФИН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
233 тыс |
287 тыс |
340 тыс |
394 тыс |
448 тыс |
502 тыс |
241 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 869 тыс |
8 006 тыс |
6 547 тыс |
6 291 тыс |
4 282 тыс |
1 147 тыс |
452 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
520 тыс |
7 130 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
4 381 тыс |
9 537 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
13 003 тыс |
24 960 тыс |
6 887 тыс |
6 685 тыс |
4 730 тыс |
1 649 тыс |
693 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
63 670 тыс |
66 710 тыс |
40 490 тыс |
55 121 тыс |
28 963 тыс |
8 045 тыс |
15 465 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
608 тыс |
684 тыс |
1 328 тыс |
104 тыс |
44 тыс |
| Дебиторская задолженность |
127 292 тыс |
130 671 тыс |
91 496 тыс |
111 977 тыс |
117 238 тыс |
20 993 тыс |
17 362 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
58 817 тыс |
93 877 тыс |
40 580 тыс |
39 972 тыс |
2 985 тыс |
37 547 тыс |
13 146 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 247 тыс |
2 210 тыс |
1 694 тыс |
4 002 тыс |
2 949 тыс |
3 061 тыс |
128 тыс |
| Итого оборотных активов |
252 025 тыс |
293 468 тыс |
174 868 тыс |
211 756 тыс |
153 462 тыс |
69 750 тыс |
46 145 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
265 028 тыс |
318 428 тыс |
181 755 тыс |
218 441 тыс |
158 192 тыс |
71 399 тыс |
46 838 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
15 541 тыс |
6 928 тыс |
5 012 тыс |
2 880 тыс |
5 583 тыс |
8 954 тыс |
6 647 тыс |
| ИТОГО капитал |
15 891 тыс |
7 278 тыс |
5 362 тыс |
3 230 тыс |
5 933 тыс |
9 304 тыс |
6 997 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
2 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 тыс |
67 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
246 647 тыс |
309 080 тыс |
173 607 тыс |
213 702 тыс |
152 259 тыс |
62 020 тыс |
39 774 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 488 тыс |
2 067 тыс |
2 786 тыс |
1 509 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
249 135 тыс |
311 147 тыс |
176 393 тыс |
215 211 тыс |
152 259 тыс |
62 095 тыс |
39 841 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
265 028 тыс |
318 428 тыс |
181 755 тыс |
218 441 тыс |
158 192 тыс |
71 399 тыс |
46 838 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
414 294 тыс |
475 050 тыс |
515 295 тыс |
450 408 тыс |
276 185 тыс |
231 896 тыс |
152 240 тыс |
| Себестоимость продаж |
330 153 тыс |
409 958 тыс |
415 411 тыс |
360 641 тыс |
231 108 тыс |
198 466 тыс |
124 097 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
84 141 тыс |
65 092 тыс |
99 884 тыс |
89 767 тыс |
45 077 тыс |
33 430 тыс |
28 143 тыс |
| Коммерческие расходы |
40 191 тыс |
24 829 тыс |
37 367 тыс |
58 646 тыс |
35 638 тыс |
27 263 тыс |
20 019 тыс |
| Управленческие расходы |
28 287 тыс |
28 490 тыс |
27 380 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 663 тыс |
11 773 тыс |
35 137 тыс |
31 121 тыс |
9 439 тыс |
6 167 тыс |
8 124 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
276 тыс |
223 тыс |
0 |
47 тыс |
42 тыс |
2 тыс |
13 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
104 048 тыс |
47 668 тыс |
61 585 тыс |
141 741 тыс |
55 266 тыс |
5 969 тыс |
6 051 тыс |
| Прочие расходы |
104 703 тыс |
65 610 тыс |
91 630 тыс |
168 964 тыс |
68 118 тыс |
8 559 тыс |
8 651 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
15 284 тыс |
-5 946 тыс |
5 092 тыс |
3 945 тыс |
-3 371 тыс |
3 579 тыс |
5 537 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 510 тыс |
1 570 тыс |
2 913 тыс |
6 646 тыс |
0 |
815 тыс |
1 176 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 608 тыс |
-556 тыс |
1 895 тыс |
5 857 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 тыс |
-3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-5 156 тыс |
2 207 тыс |
0 |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-7 тыс |
-102 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
7 тыс |
95 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
8 613 тыс |
-5 414 тыс |
2 132 тыс |
-2 702 тыс |
-3 371 тыс |
2 757 тыс |
4 266 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
8 613 тыс |
-5 414 тыс |
2 132 тыс |
-2 702 тыс |
-3 371 тыс |
2 757 тыс |
4 266 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
| Чистые активы |
15 891 тыс |
7 278 тыс |
5 362 тыс |
3 230 тыс |
5 933 тыс |
9 304 тыс |
6 997 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
527 548 тыс |
539 033 тыс |
590 464 тыс |
628 373 тыс |
294 305 тыс |
181 053 тыс |
181 053 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
246 926 тыс |
538 342 тыс |
251 716 тыс |
595 074 тыс |
246 458 тыс |
155 472 тыс |
155 472 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
280 622 тыс |
691 тыс |
338 748 тыс |
33 299 тыс |
47 847 тыс |
25 581 тыс |
25 581 тыс |
| Платежи - всего |
560 458 тыс |
473 917 тыс |
585 231 тыс |
602 860 тыс |
330 028 тыс |
272 389 тыс |
272 389 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
114 467 тыс |
433 691 тыс |
118 506 тыс |
498 965 тыс |
184 263 тыс |
107 180 тыс |
106 819 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
48 528 тыс |
29 716 тыс |
42 593 тыс |
32 459 тыс |
14 173 тыс |
42 тыс |
42 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 510 тыс |
2 065 тыс |
3 940 тыс |
6 646 тыс |
0 |
815 тыс |
1 176 тыс |
| Прочие платежи |
395 953 тыс |
8 445 тыс |
420 192 тыс |
64 790 тыс |
131 522 тыс |
164 352 тыс |
164 352 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-32 910 тыс |
65 116 тыс |
5 233 тыс |
25 513 тыс |
-35 723 тыс |
-91 336 тыс |
-91 336 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 179 тыс |
10 025 тыс |
1 790 тыс |
2 816 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 179 тыс |
2 775 тыс |
1 790 тыс |
2 816 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
7 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 179 тыс |
-10 025 тыс |
-1 790 тыс |
-2 816 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
11 502 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
11 502 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
11 502 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-35 089 тыс |
55 091 тыс |
3 443 тыс |
34 199 тыс |
-35 723 тыс |
-91 336 тыс |
-91 336 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
29 тыс |
-1 794 тыс |
-2 835 тыс |
2 788 тыс |
1 161 тыс |
0 |
-465 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
