465 млн выручка (2018) 90 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "СПЕЦТОРГ КЭШ ЭНД КЕРРИ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 6 697 тыс 8 062 тыс 2 056 тыс 2 294 тыс 3 011 тыс 2 534 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 6 697 тыс 8 062 тыс 2 056 тыс 2 294 тыс 3 011 тыс 2 534 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 69 910 тыс 71 726 тыс 60 071 тыс 58 262 тыс 56 096 тыс 60 241 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 67 тыс 2 803 тыс 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 46 918 тыс 34 758 тыс 27 156 тыс 35 697 тыс 16 807 тыс 35 988 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 2 800 тыс 2 800 тыс 26 300 тыс 7 310 тыс 2 400 тыс 4 520 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 3 197 тыс 2 340 тыс 2 222 тыс 4 204 тыс 70 тыс 1 089 тыс
Прочие оборотные активы 33 тыс 35 тыс 19 тыс 66 тыс 92 тыс 108 тыс
Итого оборотных активов 122 925 тыс 114 462 тыс 115 768 тыс 105 539 тыс 75 465 тыс 101 946 тыс
БАЛАНС (актив) 129 622 тыс 122 524 тыс 117 824 тыс 107 833 тыс 78 476 тыс 104 480 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 51 813 тыс 45 397 тыс 33 001 тыс 36 088 тыс 35 365 тыс 33 731 тыс
ИТОГО капитал 51 823 тыс 45 407 тыс 33 011 тыс 36 098 тыс 35 375 тыс 33 741 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 40 108 тыс 30 106 тыс 30 145 тыс 10 000 тыс 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 40 108 тыс 30 106 тыс 30 145 тыс 10 000 тыс 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 12 069 тыс 3 671 тыс 22 710 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 37 691 тыс 47 011 тыс 54 668 тыс 49 666 тыс 39 430 тыс 48 029 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 37 691 тыс 47 011 тыс 54 668 тыс 61 735 тыс 43 101 тыс 70 739 тыс
БАЛАНС (пассив) 129 622 тыс 122 524 тыс 117 824 тыс 107 833 тыс 78 476 тыс 104 480 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 465 467 тыс 446 173 тыс 506 229 тыс 487 957 тыс 500 098 тыс 589 159 тыс
Себестоимость продаж 374 906 тыс 367 539 тыс 424 035 тыс 411 821 тыс 424 248 тыс 496 348 тыс
Валовая прибыль (убыток) 90 561 тыс 78 634 тыс 82 194 тыс 76 136 тыс 75 850 тыс 92 811 тыс
Коммерческие расходы 81 243 тыс 71 847 тыс 69 826 тыс 67 120 тыс 63 430 тыс 78 104 тыс
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 9 318 тыс 6 787 тыс 12 368 тыс 9 016 тыс 12 420 тыс 14 707 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 224 тыс 2 575 тыс 961 тыс 494 тыс 453 тыс 643 тыс
Проценты к уплате 3 646 тыс 3 618 тыс 2 514 тыс 2 119 тыс 2 332 тыс 1 940 тыс
Прочие доходы 5 972 тыс 4 007 тыс 1 035 тыс 923 тыс 196 тыс 8 695 тыс
Прочие расходы 3 624 тыс 1 826 тыс 3 735 тыс 1 118 тыс 804 тыс 8 665 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 8 244 тыс 7 925 тыс 8 115 тыс 7 196 тыс 9 932 тыс 13 440 тыс
Текущий налог на прибыль 1 828 тыс 1 642 тыс 2 190 тыс 1 418 тыс 2 020 тыс 2 757 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) -179 тыс -56 тыс -567 тыс 21 тыс -33 тыс 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 6 416 тыс 6 283 тыс 5 925 тыс 5 778 тыс 7 913 тыс 10 683 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 6 416 тыс 6 283 тыс 5 925 тыс 5 778 тыс 7 913 тыс 10 683 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0 0
Чистые активы 51 823 тыс 45 407 тыс 33 011 тыс 36 099 тыс 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 716 429 тыс 618 301 тыс 577 234 тыс 593 129 тыс 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 520 296 тыс 505 859 тыс 560 058 тыс 493 101 тыс 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 39 тыс 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 196 094 тыс 112 442 тыс 17 176 тыс 100 028 тыс 0 0
Платежи - всего 724 355 тыс 646 139 тыс 568 167 тыс 602 475 тыс 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 479 345 тыс 492 615 тыс 510 443 тыс 474 825 тыс 0 0
В связи с оплатой труда работников 22 054 тыс 17 425 тыс 13 666 тыс 12 826 тыс 0 0
Проценты по долговым обязательствам 3 867 тыс 3 686 тыс 2 379 тыс 2 111 тыс 0 0
Налога на прибыль организаций 2 025 тыс 1 421 тыс 3 423 тыс 1 376 тыс 0 0
Прочие платежи 217 064 тыс 122 242 тыс 38 256 тыс 111 337 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций -7 926 тыс -27 838 тыс 9 067 тыс -9 346 тыс 0 0
Поступления - всего 0 30 264 тыс 11 960 тыс 12 390 тыс 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 24 450 тыс 11 960 тыс 12 390 тыс 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 5 814 тыс 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 1 217 тыс 2 800 тыс 30 950 тыс 17 300 тыс 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 1 217 тыс 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 30 950 тыс 17 300 тыс 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 2 800 тыс 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций -1 217 тыс 27 464 тыс -18 990 тыс -4 910 тыс 0 0
Поступления - всего 40 000 тыс 30 000 тыс 30 008 тыс 122 512 тыс 0 0
Получение кредитов и займов 40 000 тыс 30 000 тыс 30 008 тыс 122 512 тыс 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 30 000 тыс 30 000 тыс 22 067 тыс 104 122 тыс 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 30 000 тыс 30 000 тыс 22 067 тыс 104 122 тыс 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 10 000 тыс 0 7 941 тыс 18 390 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 857 тыс -374 тыс -1 982 тыс 4 134 тыс 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0