1.4 млрд
выручка (2018)
267 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГРУППА ТЕПЛОЛЮКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
733 тыс |
1 168 тыс |
0 |
0 |
5 тыс |
14 тыс |
23 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 750 тыс |
2 844 тыс |
3 272 тыс |
1 791 тыс |
1 179 тыс |
478 тыс |
819 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
31 045 тыс |
11 687 тыс |
45 730 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
5 923 тыс |
14 574 тыс |
9 438 тыс |
15 тыс |
23 тыс |
10 тыс |
5 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
469 тыс |
75 тыс |
126 тыс |
174 тыс |
93 тыс |
123 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
40 920 тыс |
30 348 тыс |
58 566 тыс |
1 981 тыс |
1 300 тыс |
625 тыс |
847 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
111 862 тыс |
115 446 тыс |
137 115 тыс |
113 687 тыс |
42 116 тыс |
26 100 тыс |
31 712 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 тыс |
327 тыс |
17 630 тыс |
17 692 тыс |
14 326 тыс |
17 529 тыс |
21 388 тыс |
| Дебиторская задолженность |
367 482 тыс |
398 082 тыс |
556 503 тыс |
629 049 тыс |
664 464 тыс |
476 073 тыс |
448 644 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
39 346 тыс |
0 |
0 |
13 688 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
44 569 тыс |
9 943 тыс |
4 414 тыс |
6 265 тыс |
4 631 тыс |
7 731 тыс |
9 923 тыс |
| Прочие оборотные активы |
11 586 тыс |
8 722 тыс |
8 140 тыс |
10 122 тыс |
11 777 тыс |
3 044 тыс |
24 747 тыс |
| Итого оборотных активов |
535 506 тыс |
532 520 тыс |
723 802 тыс |
816 164 тыс |
737 314 тыс |
530 477 тыс |
550 102 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
576 426 тыс |
562 868 тыс |
782 368 тыс |
818 145 тыс |
738 614 тыс |
531 102 тыс |
550 949 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
490 349 тыс |
483 161 тыс |
515 806 тыс |
556 211 тыс |
520 551 тыс |
410 834 тыс |
330 598 тыс |
| ИТОГО капитал |
490 359 тыс |
483 171 тыс |
515 816 тыс |
556 221 тыс |
520 561 тыс |
410 844 тыс |
330 608 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
220 тыс |
202 тыс |
234 тыс |
128 тыс |
53 тыс |
37 тыс |
40 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
220 тыс |
202 тыс |
234 тыс |
128 тыс |
53 тыс |
37 тыс |
40 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
79 810 тыс |
74 353 тыс |
261 046 тыс |
257 311 тыс |
215 901 тыс |
118 844 тыс |
218 514 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
6 037 тыс |
5 142 тыс |
5 272 тыс |
4 485 тыс |
2 099 тыс |
1 377 тыс |
1 787 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
85 847 тыс |
79 495 тыс |
266 318 тыс |
261 796 тыс |
218 000 тыс |
120 221 тыс |
220 301 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
576 426 тыс |
562 868 тыс |
782 368 тыс |
818 145 тыс |
738 614 тыс |
531 102 тыс |
550 949 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 370 406 тыс |
1 305 400 тыс |
1 112 391 тыс |
932 168 тыс |
808 922 тыс |
923 436 тыс |
1 146 128 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 102 640 тыс |
1 046 637 тыс |
857 459 тыс |
708 102 тыс |
652 665 тыс |
667 945 тыс |
830 720 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
267 766 тыс |
258 763 тыс |
254 932 тыс |
224 066 тыс |
156 257 тыс |
255 491 тыс |
315 408 тыс |
| Коммерческие расходы |
242 760 тыс |
219 430 тыс |
258 281 тыс |
229 240 тыс |
103 312 тыс |
118 986 тыс |
126 370 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
25 006 тыс |
39 333 тыс |
-3 349 тыс |
-5 174 тыс |
52 945 тыс |
136 505 тыс |
189 038 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
78 тыс |
3 464 тыс |
5 566 тыс |
2 080 тыс |
0 |
350 тыс |
704 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
551 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
24 611 тыс |
22 214 тыс |
89 276 тыс |
219 135 тыс |
115 372 тыс |
58 625 тыс |
18 874 тыс |
| Прочие расходы |
24 693 тыс |
102 535 тыс |
141 099 тыс |
168 873 тыс |
30 935 тыс |
32 482 тыс |
33 678 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
25 002 тыс |
-37 524 тыс |
-49 606 тыс |
46 617 тыс |
137 382 тыс |
162 998 тыс |
174 938 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 349 тыс |
4 тыс |
115 тыс |
9 631 тыс |
27 652 тыс |
32 768 тыс |
34 257 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 717 тыс |
2 340 тыс |
605 тыс |
392 тыс |
179 тыс |
31 592 тыс |
347 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-19 тыс |
33 тыс |
107 тыс |
76 тыс |
15 тыс |
3 тыс |
12 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-3 350 тыс |
5 135 тыс |
9 423 тыс |
-8 тыс |
12 тыс |
88 тыс |
1 тыс |
| Прочее |
-11 096 тыс |
-285 тыс |
0 |
1 242 тыс |
10 тыс |
85 тыс |
937 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
7 188 тыс |
-32 645 тыс |
-40 405 тыс |
35 660 тыс |
109 717 тыс |
130 230 тыс |
139 733 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
7 188 тыс |
-32 645 тыс |
-40 405 тыс |
35 660 тыс |
109 717 тыс |
130 230 тыс |
139 733 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
490 359 тыс |
483 171 тыс |
515 816 тыс |
556 221 тыс |
520 561 тыс |
410 834 тыс |
330 598 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 371 535 тыс |
1 369 214 тыс |
1 099 551 тыс |
908 385 тыс |
713 652 тыс |
833 145 тыс |
975 634 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 367 283 тыс |
1 356 925 тыс |
1 099 190 тыс |
897 552 тыс |
710 814 тыс |
830 296 тыс |
974 585 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 252 тыс |
12 289 тыс |
361 тыс |
10 833 тыс |
2 838 тыс |
2 849 тыс |
1 049 тыс |
| Платежи - всего |
1 318 686 тыс |
1 334 919 тыс |
1 082 746 тыс |
859 578 тыс |
706 933 тыс |
830 044 тыс |
973 385 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 167 574 тыс |
1 209 933 тыс |
934 703 тыс |
730 962 тыс |
586 133 тыс |
775 805 тыс |
901 501 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
130 148 тыс |
114 888 тыс |
114 535 тыс |
102 183 тыс |
29 034 тыс |
20 993 тыс |
17 459 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
480 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
10 373 тыс |
1 370 тыс |
5 303 тыс |
20 707 тыс |
12 980 тыс |
9 551 тыс |
19 559 тыс |
| Прочие платежи |
10 591 тыс |
8 728 тыс |
28 205 тыс |
5 246 тыс |
78 786 тыс |
23 695 тыс |
34 866 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
52 849 тыс |
34 295 тыс |
16 805 тыс |
48 807 тыс |
6 719 тыс |
3 101 тыс |
2 249 тыс |
| Поступления - всего |
7 592 тыс |
458 тыс |
212 тыс |
148 тыс |
110 тыс |
29 385 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
110 тыс |
458 тыс |
212 тыс |
148 тыс |
110 тыс |
263 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
7 059 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 122 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
423 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
26 407 тыс |
6 705 тыс |
9 362 тыс |
39 349 тыс |
734 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
162 тыс |
1 905 тыс |
2 389 тыс |
0 |
734 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
26 245 тыс |
4 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
6 973 тыс |
39 349 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-18 815 тыс |
-6 247 тыс |
-9 150 тыс |
-39 201 тыс |
-624 тыс |
29 385 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
24 664 тыс |
9 013 тыс |
9 490 тыс |
10 374 тыс |
34 678 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
24 664 тыс |
9 013 тыс |
9 490 тыс |
10 374 тыс |
34 678 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-24 664 тыс |
-9 013 тыс |
-9 490 тыс |
-10 374 тыс |
-34 678 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
34 034 тыс |
3 384 тыс |
-1 358 тыс |
116 тыс |
-4 279 тыс |
-2 192 тыс |
2 249 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
592 тыс |
2 145 тыс |
493 тыс |
1 518 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
