976 млн
выручка (2018)
339 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
38 148 тыс |
12 030 тыс |
1 756 тыс |
244 тыс |
215 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
10 727 тыс |
8 676 тыс |
2 066 тыс |
5 889 тыс |
9 883 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
9 084 910 тыс |
6 176 384 тыс |
36 357 тыс |
257 482 тыс |
635 597 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
54 204 тыс |
134 тыс |
134 тыс |
124 тыс |
18 492 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
9 187 989 тыс |
6 197 223 тыс |
40 313 тыс |
263 739 тыс |
664 187 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 828 тыс |
9 503 тыс |
12 108 тыс |
7 974 тыс |
17 834 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
5 212 тыс |
1 945 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
408 986 тыс |
404 208 тыс |
765 408 тыс |
758 991 тыс |
390 572 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
23 385 тыс |
997 770 тыс |
1 147 264 тыс |
519 000 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
38 683 тыс |
54 641 тыс |
26 569 тыс |
2 209 тыс |
17 390 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
463 тыс |
352 тыс |
3 292 тыс |
3 634 тыс |
4 573 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
456 960 тыс |
492 089 тыс |
1 805 147 тыс |
1 925 286 тыс |
951 314 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
9 644 949 тыс |
6 689 312 тыс |
1 845 460 тыс |
2 189 025 тыс |
1 615 501 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
215 тыс |
141 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
7 036 936 тыс |
4 115 959 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
544 132 тыс |
506 768 тыс |
577 076 тыс |
239 268 тыс |
141 146 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
7 581 283 тыс |
4 622 868 тыс |
577 176 тыс |
239 368 тыс |
141 246 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
815 000 тыс |
1 115 072 тыс |
0 |
21 837 тыс |
135 727 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
564 тыс |
466 тыс |
18 772 тыс |
22 340 тыс |
16 778 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
815 564 тыс |
1 115 538 тыс |
18 772 тыс |
44 177 тыс |
152 505 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
870 754 тыс |
584 508 тыс |
406 788 тыс |
1 067 290 тыс |
541 274 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
89 766 тыс |
83 178 тыс |
606 070 тыс |
481 002 тыс |
641 456 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
287 583 тыс |
283 221 тыс |
236 653 тыс |
357 188 тыс |
139 021 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 248 102 тыс |
950 907 тыс |
1 249 512 тыс |
1 905 480 тыс |
1 321 751 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
9 644 949 тыс |
6 689 312 тыс |
1 845 460 тыс |
2 189 025 тыс |
1 615 501 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
976 448 тыс |
934 821 тыс |
936 464 тыс |
1 126 809 тыс |
846 770 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
637 298 тыс |
961 174 тыс |
0 |
918 218 тыс |
650 728 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
339 150 тыс |
-26 353 тыс |
936 464 тыс |
208 591 тыс |
196 042 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
380 188 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
769 305 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-41 038 тыс |
-26 353 тыс |
167 159 тыс |
208 591 тыс |
196 042 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
270 420 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
5 023 тыс |
35 918 тыс |
180 091 тыс |
82 513 тыс |
57 887 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
168 049 тыс |
142 670 тыс |
104 651 тыс |
60 038 тыс |
63 914 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
32 926 тыс |
84 116 тыс |
256 312 тыс |
34 495 тыс |
19 101 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
98 501 тыс |
33 835 тыс |
54 701 тыс |
140 955 тыс |
256 074 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
781 тыс |
-82 824 тыс |
444 210 тыс |
124 606 тыс |
-46 958 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
17 388 тыс |
5 791 тыс |
102 291 тыс |
2 554 тыс |
7 620 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
36 740 тыс |
-4 049 тыс |
-9 629 тыс |
-1 562 тыс |
-176 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-99 тыс |
18 307 тыс |
3 810 тыс |
5 562 тыс |
1 013 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
54 070 тыс |
0 |
10 тыс |
-18 368 тыс |
17 850 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
7 928 тыс |
0 |
4 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
37 364 тыс |
-70 308 тыс |
337 811 тыс |
98 122 тыс |
-37 745 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
37 364 тыс |
-70 308 тыс |
337 811 тыс |
98 122 тыс |
-37 745 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
141 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
74 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
74 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
215 тыс |
141 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
| Чистые активы |
7 581 283 тыс |
4 622 867 тыс |
577 176 тыс |
239 368 тыс |
141 246 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 171 061 тыс |
1 322 550 тыс |
1 025 968 тыс |
945 198 тыс |
1 233 906 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
990 945 тыс |
920 842 тыс |
890 544 тыс |
897 398 тыс |
1 115 163 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
345 941 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
180 116 тыс |
74 тыс |
135 424 тыс |
47 800 тыс |
3 323 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
1 523 401 тыс |
1 262 335 тыс |
663 330 тыс |
1 064 783 тыс |
663 339 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
268 955 тыс |
346 765 тыс |
181 003 тыс |
202 702 тыс |
224 970 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
796 581 тыс |
545 962 тыс |
496 625 тыс |
398 046 тыс |
262 960 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
217 096 тыс |
58 352 тыс |
111 171 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
90 963 тыс |
18 059 тыс |
12 452 тыс |
59 773 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
240 769 тыс |
9 556 тыс |
143 528 тыс |
283 132 тыс |
115 636 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-352 340 тыс |
60 215 тыс |
362 638 тыс |
-119 585 тыс |
570 567 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
377 462 тыс |
1 011 535 тыс |
591 570 тыс |
341 500 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
208 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
99 009 тыс |
1 011 535 тыс |
585 045 тыс |
341 500 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
278 245 тыс |
0 |
6 525 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
76 327 тыс |
2 250 304 тыс |
254 036 тыс |
637 150 тыс |
793 200 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
13 227 тыс |
21 127 тыс |
3 211 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
2 024 027 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
63 100 тыс |
205 150 тыс |
250 825 тыс |
637 150 тыс |
793 200 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
301 135 тыс |
-1 238 769 тыс |
337 534 тыс |
-295 650 тыс |
-793 200 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
1 108 370 тыс |
3 643 700 тыс |
2 040 000 тыс |
1 260 000 тыс |
1 665 440 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 108 370 тыс |
3 643 700 тыс |
2 040 000 тыс |
1 260 000 тыс |
1 665 440 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 073 150 тыс |
2 435 750 тыс |
2 715 819 тыс |
859 900 тыс |
1 431 756 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 073 150 тыс |
2 435 750 тыс |
2 715 819 тыс |
859 900 тыс |
1 431 756 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
35 220 тыс |
1 207 950 тыс |
-675 819 тыс |
400 100 тыс |
233 684 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-15 985 тыс |
29 396 тыс |
24 353 тыс |
-15 135 тыс |
11 051 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
27 тыс |
-1 324 тыс |
7 тыс |
-46 тыс |
-44 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
