270 млн
выручка (2018)
45 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
50 031 тыс |
57 039 тыс |
71 855 тыс |
91 367 тыс |
100 237 тыс |
123 537 тыс |
135 317 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 941 тыс |
2 113 тыс |
5 434 тыс |
2 116 тыс |
709 тыс |
980 тыс |
217 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
10 тыс |
24 тыс |
39 тыс |
219 тыс |
109 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
52 983 тыс |
59 174 тыс |
77 325 тыс |
93 534 тыс |
101 177 тыс |
124 638 тыс |
135 546 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 057 тыс |
3 991 тыс |
6 834 тыс |
7 137 тыс |
5 643 тыс |
4 327 тыс |
11 989 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
676 тыс |
469 тыс |
438 тыс |
729 тыс |
864 тыс |
397 тыс |
446 тыс |
| Дебиторская задолженность |
136 470 тыс |
125 909 тыс |
148 691 тыс |
146 248 тыс |
96 137 тыс |
98 207 тыс |
84 869 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
116 391 тыс |
138 490 тыс |
143 261 тыс |
156 751 тыс |
203 253 тыс |
216 510 тыс |
189 047 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
797 тыс |
3 389 тыс |
2 798 тыс |
3 374 тыс |
4 361 тыс |
8 648 тыс |
27 834 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 313 тыс |
395 тыс |
1 581 тыс |
1 131 тыс |
913 тыс |
1 165 тыс |
830 тыс |
| Итого оборотных активов |
262 704 тыс |
272 643 тыс |
303 603 тыс |
315 370 тыс |
311 171 тыс |
329 254 тыс |
315 015 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
315 687 тыс |
331 817 тыс |
380 928 тыс |
408 904 тыс |
412 348 тыс |
453 892 тыс |
450 561 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
9 873 тыс |
9 924 тыс |
9 924 тыс |
9 935 тыс |
9 952 тыс |
9 952 тыс |
12 899 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
3 293 тыс |
3 293 тыс |
3 293 тыс |
3 293 тыс |
3 293 тыс |
3 293 тыс |
3 293 тыс |
| Резервный капитал |
1 216 тыс |
1 216 тыс |
1 216 тыс |
1 216 тыс |
1 216 тыс |
1 216 тыс |
1 216 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
253 852 тыс |
277 135 тыс |
248 107 тыс |
268 380 тыс |
259 472 тыс |
225 154 тыс |
202 508 тыс |
| ИТОГО капитал |
280 390 тыс |
303 725 тыс |
274 697 тыс |
294 981 тыс |
286 090 тыс |
251 771 тыс |
232 073 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
58 000 тыс |
78 208 тыс |
17 708 тыс |
25 000 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
3 734 тыс |
4 584 тыс |
5 773 тыс |
6 934 тыс |
2 943 тыс |
3 555 тыс |
3 043 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 734 тыс |
4 584 тыс |
63 773 тыс |
85 142 тыс |
20 651 тыс |
28 555 тыс |
3 043 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
5 986 тыс |
256 тыс |
65 938 тыс |
107 040 тыс |
152 079 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
26 900 тыс |
19 108 тыс |
31 163 тыс |
23 377 тыс |
32 696 тыс |
53 796 тыс |
54 732 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
4 664 тыс |
4 400 тыс |
5 309 тыс |
5 148 тыс |
6 973 тыс |
12 730 тыс |
8 634 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
31 564 тыс |
23 508 тыс |
42 458 тыс |
28 781 тыс |
105 607 тыс |
173 566 тыс |
215 445 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
315 688 тыс |
331 817 тыс |
380 928 тыс |
408 904 тыс |
412 348 тыс |
453 892 тыс |
450 561 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
270 414 тыс |
299 884 тыс |
342 090 тыс |
351 223 тыс |
489 877 тыс |
414 738 тыс |
368 897 тыс |
| Себестоимость продаж |
225 306 тыс |
250 877 тыс |
308 048 тыс |
300 795 тыс |
374 470 тыс |
314 700 тыс |
274 434 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
45 108 тыс |
49 007 тыс |
34 042 тыс |
50 428 тыс |
115 407 тыс |
100 038 тыс |
94 463 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
53 467 тыс |
44 399 тыс |
43 298 тыс |
39 210 тыс |
38 503 тыс |
48 871 тыс |
57 223 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-8 359 тыс |
4 608 тыс |
-9 256 тыс |
11 218 тыс |
76 904 тыс |
51 167 тыс |
37 240 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
402 тыс |
231 тыс |
251 тыс |
626 тыс |
0 |
0 |
437 тыс |
| Проценты к получению |
13 251 тыс |
14 441 тыс |
12 060 тыс |
14 669 тыс |
16 269 тыс |
16 340 тыс |
15 062 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
12 574 тыс |
12 909 тыс |
14 008 тыс |
18 387 тыс |
19 824 тыс |
| Прочие доходы |
4 455 тыс |
28 192 тыс |
14 162 тыс |
32 261 тыс |
20 285 тыс |
26 270 тыс |
65 284 тыс |
| Прочие расходы |
6 024 тыс |
12 545 тыс |
29 406 тыс |
34 391 тыс |
44 356 тыс |
49 822 тыс |
71 918 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 725 тыс |
34 927 тыс |
-24 763 тыс |
11 474 тыс |
55 094 тыс |
25 568 тыс |
26 281 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
5 133 тыс |
0 |
4 242 тыс |
12 117 тыс |
6 121 тыс |
6 066 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 423 тыс |
-280 тыс |
-473 тыс |
-290 тыс |
757 тыс |
757 тыс |
703 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
851 тыс |
1 189 тыс |
0 |
3 065 тыс |
0 |
512 тыс |
17 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
827 тыс |
-3 321 тыс |
4 480 тыс |
4 723 тыс |
342 тыс |
763 тыс |
124 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 403 тыс |
27 662 тыс |
-20 283 тыс |
8 890 тыс |
43 319 тыс |
19 698 тыс |
20 322 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-52 тыс |
0 |
-10 тыс |
-17 тыс |
0 |
-2 947 тыс |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 351 тыс |
27 662 тыс |
-20 293 тыс |
8 873 тыс |
43 319 тыс |
16 751 тыс |
20 322 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
12 157 тыс |
| Чистые активы |
280 389 тыс |
303 725 тыс |
274 697 тыс |
294 980 тыс |
286 089 тыс |
251 772 тыс |
232 073 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
266 670 тыс |
322 263 тыс |
342 293 тыс |
353 370 тыс |
507 953 тыс |
418 592 тыс |
385 569 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
250 052 тыс |
303 414 тыс |
311 756 тыс |
323 310 тыс |
465 586 тыс |
387 254 тыс |
361 961 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
16 618 тыс |
17 333 тыс |
17 043 тыс |
22 196 тыс |
27 514 тыс |
23 747 тыс |
21 339 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
1 516 тыс |
13 494 тыс |
7 864 тыс |
14 853 тыс |
7 591 тыс |
2 269 тыс |
| Платежи - всего |
268 055 тыс |
273 399 тыс |
300 227 тыс |
355 383 тыс |
430 896 тыс |
357 037 тыс |
357 526 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
116 807 тыс |
148 827 тыс |
123 787 тыс |
177 971 тыс |
210 388 тыс |
121 979 тыс |
117 850 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
89 695 тыс |
102 677 тыс |
109 150 тыс |
96 627 тыс |
118 474 тыс |
140 869 тыс |
123 744 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
765 тыс |
6 844 тыс |
12 841 тыс |
14 110 тыс |
18 426 тыс |
19 761 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
3 760 тыс |
0 |
4 242 тыс |
12 920 тыс |
5 869 тыс |
9 172 тыс |
| Прочие платежи |
61 550 тыс |
17 370 тыс |
60 446 тыс |
63 702 тыс |
75 004 тыс |
69 894 тыс |
86 999 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 385 тыс |
48 864 тыс |
42 066 тыс |
-2 013 тыс |
77 057 тыс |
61 555 тыс |
28 043 тыс |
| Поступления - всего |
15 221 тыс |
21 916 тыс |
1 004 тыс |
1 706 тыс |
4 612 тыс |
257 тыс |
1 005 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
59 тыс |
20 763 тыс |
0 |
0 |
3 900 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
14 100 тыс |
0 |
150 тыс |
321 тыс |
0 |
81 тыс |
533 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 062 тыс |
1 153 тыс |
854 тыс |
1 385 тыс |
712 тыс |
176 тыс |
437 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 тыс |
| Платежи - всего |
5 074 тыс |
1 604 тыс |
112 тыс |
12 806 тыс |
7 089 тыс |
25 822 тыс |
39 658 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 422 тыс |
1 584 тыс |
112 тыс |
7 806 тыс |
989 тыс |
5 212 тыс |
4 938 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
20 тыс |
0 |
5 000 тыс |
6 100 тыс |
20 610 тыс |
34 720 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
652 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
10 147 тыс |
20 312 тыс |
892 тыс |
-11 100 тыс |
-2 477 тыс |
-25 565 тыс |
-38 653 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
60 600 тыс |
0 |
25 000 тыс |
32 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
38 000 тыс |
0 |
25 000 тыс |
32 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
22 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
11 429 тыс |
68 892 тыс |
42 820 тыс |
49 422 тыс |
80 969 тыс |
63 296 тыс |
28 496 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
11 429 тыс |
772 тыс |
109 тыс |
46 тыс |
5 627 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
58 000 тыс |
20 208 тыс |
43 250 тыс |
48 292 тыс |
45 000 тыс |
10 750 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
10 120 тыс |
22 503 тыс |
6 126 тыс |
27 050 тыс |
18 296 тыс |
17 746 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 429 тыс |
-68 892 тыс |
-42 820 тыс |
11 178 тыс |
-80 969 тыс |
-38 296 тыс |
4 004 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 667 тыс |
284 тыс |
138 тыс |
-1 935 тыс |
-6 389 тыс |
-2 306 тыс |
-6 606 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
75 тыс |
307 тыс |
-714 тыс |
948 тыс |
2 102 тыс |
120 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
