25 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАШИРСКОЕ ЛИТЬЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
10 тыс |
12 тыс |
14 тыс |
16 тыс |
18 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
46 917 тыс |
43 592 тыс |
43 595 тыс |
42 674 тыс |
63 226 тыс |
37 245 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
193 333 тыс |
214 806 тыс |
270 449 тыс |
307 000 тыс |
306 733 тыс |
323 552 тыс |
|
| Финансовые вложения |
20 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
10 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
11 466 тыс |
8 544 тыс |
8 084 тыс |
4 872 тыс |
6 584 тыс |
8 903 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
251 746 тыс |
266 994 тыс |
322 183 тыс |
354 602 тыс |
376 601 тыс |
369 710 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
28 294 тыс |
28 294 тыс |
24 997 тыс |
7 834 тыс |
2 353 тыс |
39 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
33 тыс |
10 тыс |
1 623 тыс |
67 тыс |
777 тыс |
279 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
209 069 тыс |
220 146 тыс |
117 082 тыс |
192 483 тыс |
138 004 тыс |
96 003 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
506 039 тыс |
504 231 тыс |
446 376 тыс |
296 789 тыс |
2 268 тыс |
1 891 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 931 тыс |
2 043 тыс |
1 857 тыс |
1 501 тыс |
5 213 тыс |
44 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
110 тыс |
354 тыс |
551 тыс |
915 тыс |
1 075 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
745 477 тыс |
755 078 тыс |
592 485 тыс |
499 589 тыс |
149 690 тыс |
98 256 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
997 222 тыс |
1 022 072 тыс |
914 668 тыс |
854 191 тыс |
526 291 тыс |
467 966 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
355 000 тыс |
162 398 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
17 481 тыс |
17 481 тыс |
17 481 тыс |
17 481 тыс |
17 481 тыс |
17 481 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-39 631 тыс |
-23 371 тыс |
-17 752 тыс |
1 381 тыс |
1 248 тыс |
-418 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
654 484 тыс |
670 744 тыс |
676 363 тыс |
695 496 тыс |
373 729 тыс |
179 461 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
15 490 тыс |
16 398 тыс |
29 048 тыс |
34 400 тыс |
40 000 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
2 114 тыс |
2 884 тыс |
3 738 тыс |
5 328 тыс |
6 911 тыс |
8 456 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
17 604 тыс |
19 282 тыс |
32 786 тыс |
39 728 тыс |
46 911 тыс |
8 456 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 671 тыс |
9 750 тыс |
14 060 тыс |
18 997 тыс |
21 193 тыс |
18 413 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
315 463 тыс |
322 219 тыс |
191 459 тыс |
99 836 тыс |
84 327 тыс |
261 520 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
77 тыс |
0 |
134 тыс |
131 тыс |
116 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
325 134 тыс |
332 046 тыс |
205 519 тыс |
118 967 тыс |
105 651 тыс |
280 049 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
997 222 тыс |
1 022 072 тыс |
914 668 тыс |
854 191 тыс |
526 291 тыс |
467 966 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
25 232 тыс |
22 259 тыс |
112 085 тыс |
309 621 тыс |
205 970 тыс |
31 277 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
28 158 тыс |
28 893 тыс |
114 051 тыс |
287 156 тыс |
187 896 тыс |
25 699 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 926 тыс |
-6 634 тыс |
-1 966 тыс |
22 465 тыс |
18 074 тыс |
5 578 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
4 891 тыс |
7 807 тыс |
14 247 тыс |
17 825 тыс |
12 635 тыс |
6 732 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-7 817 тыс |
-14 441 тыс |
-16 213 тыс |
4 640 тыс |
5 439 тыс |
-1 154 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
6 320 тыс |
575 тыс |
518 тыс |
1 501 тыс |
307 тыс |
213 тыс |
|
| Проценты к уплате |
3 476 тыс |
5 360 тыс |
6 330 тыс |
8 427 тыс |
2 146 тыс |
557 тыс |
|
| Прочие доходы |
290 тыс |
179 703 тыс |
28 543 тыс |
51 524 тыс |
69 760 тыс |
158 510 тыс |
|
| Прочие расходы |
15 269 тыс |
167 303 тыс |
30 453 тыс |
48 978 тыс |
72 842 тыс |
157 830 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-19 952 тыс |
-6 826 тыс |
-23 935 тыс |
260 тыс |
518 тыс |
-818 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-298 тыс |
-159 тыс |
15 тыс |
-76 тыс |
-297 тыс |
295 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
770 тыс |
855 тыс |
1 590 тыс |
-1 584 тыс |
1 544 тыс |
8 456 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 922 тыс |
460 тыс |
3 212 тыс |
-1 711 тыс |
-1 945 тыс |
8 903 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-16 260 тыс |
-5 619 тыс |
-19 133 тыс |
133 тыс |
117 тыс |
-401 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-16 260 тыс |
-5 619 тыс |
-19 133 тыс |
133 тыс |
117 тыс |
-401 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
355 000 тыс |
162 398 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 388 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
676 634 тыс |
355 000 тыс |
162 398 тыс |
|
| Чистые активы |
654 485 тыс |
670 744 тыс |
676 363 тыс |
695 495 тыс |
373 728 тыс |
179 461 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
33 297 тыс |
23 055 тыс |
87 596 тыс |
260 678 тыс |
303 958 тыс |
95 056 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
29 424 тыс |
23 005 тыс |
84 748 тыс |
248 522 тыс |
27 865 тыс |
4 490 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
3 873 тыс |
50 тыс |
2 848 тыс |
12 156 тыс |
276 093 тыс |
90 566 тыс |
|
| Платежи - всего |
34 337 тыс |
10 714 тыс |
77 283 тыс |
217 757 тыс |
261 024 тыс |
111 483 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 371 тыс |
27 тыс |
56 819 тыс |
2 867 тыс |
2 194 тыс |
5 863 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
282 тыс |
0 |
1 435 тыс |
4 236 тыс |
3 178 тыс |
1 159 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
225 тыс |
0 |
1 055 тыс |
6 780 тыс |
1 036 тыс |
265 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
29 459 тыс |
10 687 тыс |
17 974 тыс |
203 874 тыс |
254 616 тыс |
104 196 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 040 тыс |
12 341 тыс |
10 313 тыс |
42 921 тыс |
42 934 тыс |
-16 427 тыс |
|
| Поступления - всего |
995 тыс |
0 |
4 217 тыс |
16 275 тыс |
9 237 тыс |
18 519 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
12 658 тыс |
994 тыс |
11 084 тыс |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
995 тыс |
0 |
4 217 тыс |
3 607 тыс |
8 243 тыс |
7 435 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
674 тыс |
50 872 тыс |
53 734 тыс |
15 580 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
74 тыс |
17 198 тыс |
47 340 тыс |
2 139 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
600 тыс |
33 654 тыс |
4 128 тыс |
13 431 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
995 тыс |
0 |
3 543 тыс |
-34 597 тыс |
-44 497 тыс |
2 939 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
2 900 тыс |
6 177 тыс |
128 192 тыс |
81 376 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
2 900 тыс |
6 177 тыс |
128 192 тыс |
81 376 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
150 тыс |
12 195 тыс |
16 303 тыс |
18 205 тыс |
120 931 тыс |
67 844 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
150 тыс |
12 195 тыс |
11 103 тыс |
9 904 тыс |
74 963 тыс |
66 318 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
5 200 тыс |
8 301 тыс |
45 968 тыс |
1 526 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-150 тыс |
-12 195 тыс |
-13 403 тыс |
-12 028 тыс |
7 261 тыс |
13 532 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-195 тыс |
146 тыс |
453 тыс |
-3 704 тыс |
5 698 тыс |
44 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
83 тыс |
40 тыс |
-97 тыс |
-8 тыс |
-529 тыс |
-2 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
