0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "КАШИРСКИЕ РОДНИЧКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
|
0 |
28 757 тыс |
53 995 тыс |
68 854 тыс |
84 026 тыс |
111 243 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
|
0 |
249 583 тыс |
249 583 тыс |
249 583 тыс |
249 583 тыс |
249 583 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
|
125 167 тыс |
76 776 тыс |
63 647 тыс |
50 898 тыс |
46 612 тыс |
24 566 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
|
0 |
36 411 тыс |
33 503 тыс |
29 263 тыс |
46 721 тыс |
191 933 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
|
125 167 тыс |
391 527 тыс |
400 727 тыс |
398 598 тыс |
426 942 тыс |
577 325 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
0 |
6 072 тыс |
7 581 тыс |
6 797 тыс |
6 984 тыс |
10 676 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
218 тыс |
22 тыс |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
|
24 584 тыс |
29 572 тыс |
117 148 тыс |
197 134 тыс |
215 605 тыс |
76 092 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
33 540 тыс |
33 540 тыс |
33 540 тыс |
33 540 тыс |
33 540 тыс |
33 540 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
194 тыс |
257 тыс |
31 тыс |
463 тыс |
20 тыс |
2 162 тыс |
| Прочие оборотные активы |
|
30 408 тыс |
0 |
0 |
0 |
123 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
|
88 944 тыс |
69 464 тыс |
158 316 тыс |
237 934 тыс |
256 272 тыс |
122 470 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
|
214 111 тыс |
460 991 тыс |
559 043 тыс |
636 532 тыс |
683 214 тыс |
699 795 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 216 тыс |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
-195 346 тыс |
-146 720 тыс |
-107 526 тыс |
-50 187 тыс |
-2 844 тыс |
53 188 тыс |
| ИТОГО капитал |
|
-143 874 тыс |
-95 248 тыс |
-56 054 тыс |
1 285 тыс |
41 412 тыс |
104 660 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
147 600 тыс |
144 000 тыс |
124 470 тыс |
207 566 тыс |
264 388 тыс |
259 723 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
1 тыс |
9 тыс |
8 тыс |
9 тыс |
0 |
6 144 тыс |
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
147 601 тыс |
144 009 тыс |
124 478 тыс |
207 574 тыс |
264 388 тыс |
265 867 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
81 668 тыс |
315 690 тыс |
366 641 тыс |
252 942 тыс |
190 256 тыс |
94 075 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
128 716 тыс |
96 541 тыс |
123 978 тыс |
174 730 тыс |
187 158 тыс |
235 193 тыс |
| Доходы будущих периодов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
210 384 тыс |
412 230 тыс |
490 619 тыс |
427 672 тыс |
377 414 тыс |
329 268 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
|
214 111 тыс |
460 991 тыс |
559 043 тыс |
636 532 тыс |
683 214 тыс |
699 795 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
56 532 тыс |
82 240 тыс |
80 156 тыс |
83 419 тыс |
63 738 тыс |
37 957 тыс |
| Себестоимость продаж |
|
80 556 тыс |
109 213 тыс |
107 255 тыс |
108 866 тыс |
102 820 тыс |
99 494 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
|
-24 024 тыс |
-26 973 тыс |
-27 099 тыс |
-25 447 тыс |
-39 082 тыс |
-61 537 тыс |
| Коммерческие расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
|
8 541 тыс |
6 593 тыс |
8 676 тыс |
9 775 тыс |
13 874 тыс |
25 966 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
-32 565 тыс |
-33 566 тыс |
-35 775 тыс |
-35 222 тыс |
-52 956 тыс |
-87 503 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
|
22 313 тыс |
38 833 тыс |
39 426 тыс |
39 212 тыс |
30 268 тыс |
25 879 тыс |
| Прочие доходы |
|
285 200 тыс |
18 617 тыс |
18 600 тыс |
25 987 тыс |
31 208 тыс |
374 361 тыс |
| Прочие расходы |
|
289 114 тыс |
2 932 тыс |
13 487 тыс |
3 173 тыс |
26 061 тыс |
318 575 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
-58 792 тыс |
-56 714 тыс |
-70 088 тыс |
-51 620 тыс |
-78 077 тыс |
-57 596 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
|
36 807 тыс |
-4 392 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
-166 тыс |
2 812 тыс |
-187 тыс |
124 тыс |
5 061 тыс |
3 004 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
9 тыс |
-1 тыс |
0 |
9 тыс |
1 тыс |
4 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
48 391 тыс |
13 129 тыс |
12 749 тыс |
4 286 тыс |
22 046 тыс |
14 518 тыс |
| Прочее |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
|
-47 199 тыс |
-39 194 тыс |
-57 339 тыс |
-47 343 тыс |
-56 032 тыс |
-44 142 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
|
-47 199 тыс |
-39 194 тыс |
-57 339 тыс |
-47 343 тыс |
-56 032 тыс |
-44 142 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
0 |
0 |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 462 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Уменьшение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
0 |
0 |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
51 472 тыс |
| Чистые активы |
|
0 |
0 |
-56 054 тыс |
1 285 тыс |
41 412 тыс |
104 660 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
0 |
0 |
190 848 тыс |
142 402 тыс |
88 699 тыс |
86 787 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
0 |
0 |
84 596 тыс |
68 190 тыс |
88 699 тыс |
85 741 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
0 |
0 |
105 922 тыс |
73 842 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
330 тыс |
370 тыс |
0 |
1 046 тыс |
| Платежи - всего |
|
0 |
0 |
144 093 тыс |
100 570 тыс |
107 586 тыс |
204 456 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
0 |
0 |
49 830 тыс |
40 218 тыс |
53 628 тыс |
175 456 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
|
0 |
0 |
30 480 тыс |
32 586 тыс |
32 578 тыс |
19 442 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
41 876 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
21 907 тыс |
27 766 тыс |
21 380 тыс |
9 559 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
0 |
0 |
46 755 тыс |
41 832 тыс |
-18 887 тыс |
-117 669 тыс |
| Поступления - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
0 |
0 |
60 000 тыс |
0 |
0 |
69 029 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
0 |
0 |
60 000 тыс |
0 |
0 |
69 029 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
0 |
0 |
-60 000 тыс |
0 |
0 |
-69 029 тыс |
| Поступления - всего |
|
0 |
0 |
71 812 тыс |
47 462 тыс |
89 572 тыс |
250 737 тыс |
| Получение кредитов и займов |
|
0 |
0 |
71 812 тыс |
35 262 тыс |
82 372 тыс |
246 727 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
12 200 тыс |
7 200 тыс |
4 010 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
0 |
0 |
59 000 тыс |
88 850 тыс |
72 827 тыс |
63 031 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
0 |
0 |
59 000 тыс |
88 850 тыс |
71 677 тыс |
60 496 тыс |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 тыс |
2 535 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
0 |
0 |
12 812 тыс |
-41 388 тыс |
16 745 тыс |
187 706 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
0 |
0 |
-433 тыс |
444 тыс |
-2 142 тыс |
1 008 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
