35 млн
выручка (2018)
35 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ТСЖ "КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК "МОНОЛИТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
12 153 тыс |
11 371 тыс |
10 630 тыс |
9 860 тыс |
8 685 тыс |
6 989 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
12 153 тыс |
11 371 тыс |
10 630 тыс |
9 860 тыс |
8 685 тыс |
6 989 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 437 тыс |
2 687 тыс |
2 635 тыс |
2 358 тыс |
1 182 тыс |
1 638 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
14 416 тыс |
16 342 тыс |
13 662 тыс |
17 326 тыс |
18 660 тыс |
28 562 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
14 957 тыс |
9 831 тыс |
5 843 тыс |
11 603 тыс |
7 049 тыс |
4 453 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
31 810 тыс |
28 860 тыс |
22 140 тыс |
31 287 тыс |
26 891 тыс |
34 652 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
43 963 тыс |
40 231 тыс |
32 770 тыс |
41 147 тыс |
35 576 тыс |
41 641 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
36 968 тыс |
31 793 тыс |
0 |
0 |
34 498 тыс |
40 653 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
36 968 тыс |
31 793 тыс |
21 897 тыс |
0 |
34 498 тыс |
40 653 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 995 тыс |
8 438 тыс |
10 873 тыс |
41 147 тыс |
665 тыс |
575 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 тыс |
413 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 995 тыс |
8 438 тыс |
10 873 тыс |
41 147 тыс |
1 078 тыс |
988 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
43 963 тыс |
40 231 тыс |
32 770 тыс |
41 147 тыс |
35 576 тыс |
41 641 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
35 250 тыс |
28 768 тыс |
32 467 тыс |
30 684 тыс |
27 362 тыс |
25 016 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
35 250 тыс |
28 768 тыс |
32 467 тыс |
30 684 тыс |
27 362 тыс |
25 016 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
35 250 тыс |
28 768 тыс |
32 467 тыс |
30 684 тыс |
27 362 тыс |
25 016 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 тыс |
|
| Прочие расходы |
753 тыс |
407 тыс |
458 тыс |
921 тыс |
0 |
1 033 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
34 497 тыс |
28 361 тыс |
32 009 тыс |
29 763 тыс |
27 362 тыс |
24 086 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 058 тыс |
863 тыс |
974 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
821 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
33 439 тыс |
27 498 тыс |
31 035 тыс |
29 763 тыс |
26 541 тыс |
24 086 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 541 тыс |
24 086 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 653 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
97 163 тыс |
83 570 тыс |
0 |
0 |
76 014 тыс |
69 766 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 226 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
35 250 тыс |
28 768 тыс |
0 |
0 |
26 004 тыс |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
61 913 тыс |
54 802 тыс |
0 |
0 |
50 010 тыс |
47 540 тыс |
|
| Платежи - всего |
92 037 тыс |
79 582 тыс |
0 |
0 |
73 418 тыс |
73 657 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
67 380 тыс |
55 904 тыс |
0 |
0 |
48 874 тыс |
44 549 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
18 420 тыс |
18 520 тыс |
0 |
0 |
17 974 тыс |
16 363 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
6 237 тыс |
5 158 тыс |
0 |
0 |
6 570 тыс |
12 745 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
5 126 тыс |
3 988 тыс |
0 |
0 |
2 596 тыс |
-3 891 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 126 тыс |
3 988 тыс |
0 |
0 |
2 596 тыс |
-3 891 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
9 831 тыс |
5 843 тыс |
0 |
0 |
4 453 тыс |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 899 тыс |
0 |
|
| Целевые взносы |
40 302 тыс |
35 986 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
35 250 тыс |
28 768 тыс |
0 |
0 |
27 362 тыс |
0 |
|
| Прочие |
21 611 тыс |
18 816 тыс |
0 |
0 |
16 753 тыс |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
97 163 тыс |
83 570 тыс |
0 |
0 |
76 014 тыс |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
22 185 тыс |
22 169 тыс |
0 |
0 |
18 590 тыс |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 974 тыс |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
616 тыс |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
1 062 тыс |
741 тыс |
0 |
0 |
1 696 тыс |
0 |
|
| Прочие |
68 790 тыс |
56 672 тыс |
0 |
0 |
53 132 тыс |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
92 037 тыс |
79 582 тыс |
0 |
0 |
73 418 тыс |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
14 957 тыс |
9 831 тыс |
0 |
0 |
7 049 тыс |
0 |
|
