37 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "САНАТОРИЙ ПОРЕЧЬЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
5 722 тыс |
14 324 тыс |
14 685 тыс |
15 211 тыс |
15 835 тыс |
16 372 тыс |
17 216 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
5 722 тыс |
14 324 тыс |
14 685 тыс |
15 211 тыс |
15 835 тыс |
16 372 тыс |
17 216 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
19 тыс |
5 035 тыс |
5 445 тыс |
5 725 тыс |
5 794 тыс |
7 348 тыс |
8 000 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
11 417 тыс |
10 408 тыс |
10 251 тыс |
10 895 тыс |
11 577 тыс |
13 932 тыс |
13 938 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
18 395 тыс |
146 тыс |
1 223 тыс |
1 045 тыс |
1 090 тыс |
405 тыс |
425 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
4 тыс |
9 тыс |
20 тыс |
27 тыс |
7 тыс |
6 тыс |
Итого оборотных активов |
29 831 тыс |
15 593 тыс |
16 928 тыс |
17 685 тыс |
18 488 тыс |
21 692 тыс |
22 369 тыс |
БАЛАНС (актив) |
35 553 тыс |
29 917 тыс |
31 613 тыс |
32 896 тыс |
34 323 тыс |
38 064 тыс |
39 585 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
19 375 тыс |
19 375 тыс |
19 375 тыс |
19 375 тыс |
19 375 тыс |
19 375 тыс |
19 375 тыс |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 314 тыс |
-74 188 тыс |
-62 257 тыс |
-48 329 тыс |
-32 662 тыс |
-27 909 тыс |
-24 711 тыс |
ИТОГО капитал |
20 797 тыс |
-54 705 тыс |
-42 774 тыс |
-28 846 тыс |
-13 179 тыс |
-8 426 тыс |
-5 228 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
8 858 тыс |
25 405 тыс |
25 565 тыс |
29 617 тыс |
28 169 тыс |
25 069 тыс |
24 430 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 878 тыс |
59 197 тыс |
48 802 тыс |
32 105 тыс |
19 313 тыс |
21 401 тыс |
20 363 тыс |
Доходы будущих периодов |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
14 756 тыс |
84 622 тыс |
74 387 тыс |
61 742 тыс |
47 502 тыс |
46 490 тыс |
44 813 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
35 553 тыс |
29 917 тыс |
31 613 тыс |
32 896 тыс |
34 323 тыс |
38 064 тыс |
39 585 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
37 009 тыс |
2 411 тыс |
6 559 тыс |
10 080 тыс |
42 054 тыс |
42 829 тыс |
42 006 тыс |
Себестоимость продаж |
14 087 тыс |
13 203 тыс |
19 900 тыс |
26 834 тыс |
58 004 тыс |
48 804 тыс |
47 368 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
22 922 тыс |
-10 792 тыс |
-13 341 тыс |
-16 754 тыс |
-15 950 тыс |
-5 975 тыс |
-5 362 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
22 922 тыс |
-10 792 тыс |
-13 341 тыс |
-16 754 тыс |
-15 950 тыс |
-5 975 тыс |
-5 362 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие доходы |
158 722 тыс |
0 |
0 |
2 230 тыс |
14 635 тыс |
4 055 тыс |
2 314 тыс |
Прочие расходы |
94 538 тыс |
1 135 тыс |
530 тыс |
536 тыс |
3 075 тыс |
998 тыс |
3 294 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
87 106 тыс |
-11 927 тыс |
-13 871 тыс |
-15 060 тыс |
-4 390 тыс |
-2 918 тыс |
-6 342 тыс |
Текущий налог на прибыль |
8 711 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
-2 893 тыс |
-4 тыс |
-57 тыс |
606 тыс |
363 тыс |
280 тыс |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
75 502 тыс |
-11 931 тыс |
-13 928 тыс |
-15 666 тыс |
-4 753 тыс |
-3 198 тыс |
-6 342 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
75 502 тыс |
-11 931 тыс |
-13 928 тыс |
-15 666 тыс |
-4 753 тыс |
-3 198 тыс |
-6 342 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
108 тыс |
Чистые активы |
20 817 тыс |
-54 685 тыс |
-42 754 тыс |
-28 826 тыс |
-13 159 тыс |
-8 426 тыс |
-5 228 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
217 735 тыс |
6 403 тыс |
11 252 тыс |
13 800 тыс |
44 312 тыс |
47 286 тыс |
44 839 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
201 761 тыс |
2 469 тыс |
4 220 тыс |
10 145 тыс |
41 201 тыс |
39 478 тыс |
40 368 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
15 974 тыс |
3 934 тыс |
7 032 тыс |
3 655 тыс |
3 111 тыс |
7 808 тыс |
4 471 тыс |
Платежи - всего |
172 698 тыс |
6 871 тыс |
6 489 тыс |
12 882 тыс |
61 362 тыс |
47 295 тыс |
43 423 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
16 980 тыс |
187 тыс |
0 |
2 334 тыс |
32 313 тыс |
25 240 тыс |
23 120 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
2 721 тыс |
4 146 тыс |
2 973 тыс |
4 245 тыс |
17 387 тыс |
12 918 тыс |
10 729 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
6 075 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
146 922 тыс |
2 538 тыс |
3 516 тыс |
6 303 тыс |
11 662 тыс |
9 137 тыс |
9 574 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
45 037 тыс |
-468 тыс |
4 763 тыс |
918 тыс |
-17 050 тыс |
-9 тыс |
1 416 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
2 230 тыс |
14 535 тыс |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
2 230 тыс |
14 535 тыс |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
2 230 тыс |
14 535 тыс |
0 |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
535 тыс |
9 960 тыс |
6 021 тыс |
1 658 тыс |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
535 тыс |
9 960 тыс |
6 021 тыс |
1 658 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
26 788 тыс |
609 тыс |
4 585 тыс |
3 728 тыс |
6 760 тыс |
6 032 тыс |
5 731 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
26 788 тыс |
609 тыс |
4 585 тыс |
3 728 тыс |
6 760 тыс |
6 032 тыс |
5 731 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-26 788 тыс |
-609 тыс |
-4 585 тыс |
-3 193 тыс |
3 200 тыс |
-11 тыс |
-4 073 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
18 249 тыс |
-1 077 тыс |
178 тыс |
-45 тыс |
685 тыс |
-20 тыс |
-2 657 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |