386 млн
выручка (2018)
7.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АРДИАЙ ГРУП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
6 709 тыс |
7 600 тыс |
8 170 тыс |
4 442 тыс |
3 725 тыс |
3 122 тыс |
2 658 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
994 989 тыс |
1 002 952 тыс |
1 077 944 тыс |
975 256 тыс |
1 216 221 тыс |
437 864 тыс |
570 619 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
99 060 тыс |
101 987 тыс |
157 802 тыс |
169 814 тыс |
169 861 тыс |
328 403 тыс |
1 263 365 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
213 899 тыс |
117 110 тыс |
26 674 тыс |
87 638 тыс |
149 097 тыс |
47 636 тыс |
2 563 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
755 тыс |
6 374 тыс |
40 843 тыс |
755 422 тыс |
508 294 тыс |
211 909 тыс |
151 744 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 315 412 тыс |
1 236 023 тыс |
1 311 433 тыс |
1 992 572 тыс |
2 047 198 тыс |
1 028 934 тыс |
1 990 949 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
212 723 тыс |
230 408 тыс |
115 113 тыс |
56 030 тыс |
682 986 тыс |
673 203 тыс |
733 288 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 228 тыс |
12 239 тыс |
10 551 тыс |
9 670 тыс |
34 770 тыс |
48 034 тыс |
57 134 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 071 230 тыс |
1 085 721 тыс |
2 554 516 тыс |
2 296 880 тыс |
1 080 131 тыс |
1 670 349 тыс |
966 940 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 620 тыс |
19 291 тыс |
95 244 тыс |
216 977 тыс |
302 тыс |
115 490 тыс |
94 710 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
475 тыс |
579 тыс |
401 тыс |
48 847 тыс |
58 135 тыс |
12 452 тыс |
74 593 тыс |
| Прочие оборотные активы |
284 136 тыс |
430 171 тыс |
424 512 тыс |
23 468 тыс |
0 |
209 тыс |
1 703 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 574 412 тыс |
1 778 409 тыс |
3 200 337 тыс |
2 651 872 тыс |
1 856 324 тыс |
2 519 737 тыс |
1 928 368 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 889 824 тыс |
3 014 432 тыс |
4 511 770 тыс |
4 644 444 тыс |
3 903 522 тыс |
3 548 671 тыс |
3 919 317 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
126 475 тыс |
126 475 тыс |
126 475 тыс |
126 475 тыс |
126 475 тыс |
126 475 тыс |
126 475 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-735 244 тыс |
-394 127 тыс |
95 747 тыс |
-95 020 тыс |
-96 998 тыс |
-11 293 тыс |
-71 782 тыс |
| ИТОГО капитал |
-505 959 тыс |
-164 842 тыс |
325 032 тыс |
134 265 тыс |
132 287 тыс |
217 992 тыс |
157 503 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 820 766 тыс |
0 |
2 810 493 тыс |
2 773 941 тыс |
3 502 550 тыс |
3 032 597 тыс |
3 107 444 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
2 284 тыс |
1 063 тыс |
1 064 тыс |
1 064 тыс |
1 064 тыс |
1 064 тыс |
1 064 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 583 тыс |
152 822 тыс |
311 139 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 823 050 тыс |
1 063 тыс |
2 811 557 тыс |
2 775 005 тыс |
3 650 197 тыс |
3 186 483 тыс |
3 419 647 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
844 702 тыс |
2 434 058 тыс |
325 000 тыс |
762 177 тыс |
0 |
0 |
206 717 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
724 780 тыс |
731 911 тыс |
1 032 753 тыс |
961 548 тыс |
103 681 тыс |
129 565 тыс |
131 809 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
3 251 тыс |
12 242 тыс |
17 428 тыс |
11 449 тыс |
17 357 тыс |
14 631 тыс |
3 641 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 572 733 тыс |
3 178 211 тыс |
1 375 181 тыс |
1 735 174 тыс |
121 038 тыс |
144 196 тыс |
342 167 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 889 824 тыс |
3 014 432 тыс |
4 511 770 тыс |
4 644 444 тыс |
3 903 522 тыс |
3 548 671 тыс |
3 919 317 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
386 228 тыс |
163 268 тыс |
2 378 951 тыс |
2 331 599 тыс |
632 267 тыс |
484 007 тыс |
689 269 тыс |
| Себестоимость продаж |
378 353 тыс |
71 018 тыс |
1 482 642 тыс |
1 533 007 тыс |
451 277 тыс |
146 820 тыс |
224 743 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
7 875 тыс |
92 250 тыс |
896 309 тыс |
798 592 тыс |
180 990 тыс |
337 187 тыс |
464 526 тыс |
| Коммерческие расходы |
5 543 тыс |
765 тыс |
6 857 тыс |
4 597 тыс |
17 488 тыс |
2 592 тыс |
4 654 тыс |
| Управленческие расходы |
148 474 тыс |
183 349 тыс |
180 469 тыс |
158 460 тыс |
344 597 тыс |
317 717 тыс |
285 251 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-146 142 тыс |
-91 864 тыс |
708 983 тыс |
635 535 тыс |
-181 095 тыс |
16 878 тыс |
174 621 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 100 тыс |
6 284 тыс |
24 500 тыс |
30 988 тыс |
19 582 тыс |
130 089 тыс |
109 212 тыс |
| Проценты к уплате |
277 356 тыс |
337 767 тыс |
434 285 тыс |
394 890 тыс |
295 390 тыс |
351 753 тыс |
299 655 тыс |
| Прочие доходы |
5 363 тыс |
333 502 тыс |
21 399 тыс |
455 396 тыс |
398 759 тыс |
347 752 тыс |
61 698 тыс |
| Прочие расходы |
16 000 тыс |
489 910 тыс |
65 299 тыс |
662 583 тыс |
128 730 тыс |
127 539 тыс |
44 945 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-433 035 тыс |
-579 755 тыс |
255 298 тыс |
64 446 тыс |
-186 874 тыс |
15 427 тыс |
931 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 442 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 962 тыс |
25 535 тыс |
8 642 тыс |
-48 570 тыс |
-66 626 тыс |
-48 158 тыс |
-1 580 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
96 789 тыс |
90 436 тыс |
-60 964 тыс |
-61 459 тыс |
101 461 тыс |
51 515 тыс |
1 394 тыс |
| Прочее |
-3 651 тыс |
-455 тыс |
3 567 тыс |
1 009 тыс |
292 тыс |
11 тыс |
1 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-341 117 тыс |
-489 774 тыс |
190 767 тыс |
1 978 тыс |
-85 705 тыс |
60 489 тыс |
2 324 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-341 117 тыс |
-489 774 тыс |
190 767 тыс |
1 978 тыс |
-85 705 тыс |
60 489 тыс |
2 324 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
102 810 тыс |
| Чистые активы |
-505 959 тыс |
-164 842 тыс |
325 032 тыс |
134 265 тыс |
132 287 тыс |
217 992 тыс |
157 503 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
301 336 тыс |
303 724 тыс |
52 000 тыс |
763 035 тыс |
445 710 тыс |
441 216 тыс |
825 305 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
254 608 тыс |
236 874 тыс |
41 424 тыс |
47 303 тыс |
58 628 тыс |
44 591 тыс |
755 391 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
41 741 тыс |
34 969 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 987 тыс |
31 881 тыс |
10 576 тыс |
715 732 тыс |
387 082 тыс |
396 625 тыс |
69 914 тыс |
| Платежи - всего |
520 504 тыс |
1 396 084 тыс |
580 701 тыс |
576 453 тыс |
542 384 тыс |
1 302 648 тыс |
517 352 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
196 899 тыс |
337 143 тыс |
105 175 тыс |
129 754 тыс |
152 157 тыс |
589 357 тыс |
272 810 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
58 120 тыс |
90 748 тыс |
69 495 тыс |
70 020 тыс |
157 893 тыс |
159 746 тыс |
153 498 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
259 179 тыс |
890 607 тыс |
349 413 тыс |
304 629 тыс |
155 009 тыс |
333 198 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
117 тыс |
3 887 тыс |
0 |
0 |
6 442 тыс |
8 891 тыс |
| Прочие платежи |
6 306 тыс |
77 469 тыс |
52 731 тыс |
72 050 тыс |
77 325 тыс |
213 905 тыс |
82 153 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-219 168 тыс |
-1 092 360 тыс |
-528 701 тыс |
186 582 тыс |
-96 674 тыс |
-861 432 тыс |
307 953 тыс |
| Поступления - всего |
39 953 тыс |
1 378 674 тыс |
2 019 487 тыс |
1 285 509 тыс |
1 251 025 тыс |
2 215 579 тыс |
544 143 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 777 тыс |
1 022 984 тыс |
1 603 900 тыс |
1 200 484 тыс |
701 000 тыс |
102 809 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
99 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
20 910 тыс |
38 529 тыс |
368 533 тыс |
85 025 тыс |
243 131 тыс |
2 112 770 тыс |
479 521 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
3 705 тыс |
1 500 тыс |
46 955 тыс |
0 |
191 894 тыс |
0 |
10 098 тыс |
| Прочие поступления |
12 561 тыс |
315 661 тыс |
0 |
0 |
115 000 тыс |
0 |
54 524 тыс |
| Платежи - всего |
18 921 тыс |
211 131 тыс |
1 049 570 тыс |
1 422 404 тыс |
1 398 789 тыс |
1 411 094 тыс |
1 123 823 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
18 379 тыс |
0 |
895 310 тыс |
1 123 160 тыс |
1 316 400 тыс |
9 171 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
542 тыс |
1 046 тыс |
154 260 тыс |
299 244 тыс |
81 744 тыс |
1 401 923 тыс |
1 123 823 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
210 085 тыс |
0 |
0 |
645 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
21 032 тыс |
1 167 543 тыс |
969 917 тыс |
-136 895 тыс |
-147 764 тыс |
804 485 тыс |
-579 680 тыс |
| Поступления - всего |
448 032 тыс |
458 877 тыс |
2 066 965 тыс |
2 800 785 тыс |
1 558 700 тыс |
2 122 225 тыс |
1 553 116 тыс |
| Получение кредитов и займов |
448 032 тыс |
383 591 тыс |
2 066 965 тыс |
2 800 785 тыс |
1 558 700 тыс |
2 122 225 тыс |
1 553 116 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
75 286 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
250 000 тыс |
533 882 тыс |
2 554 062 тыс |
2 858 720 тыс |
1 268 492 тыс |
2 127 522 тыс |
1 209 781 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
250 000 тыс |
533 882 тыс |
2 554 062 тыс |
2 858 720 тыс |
1 268 492 тыс |
2 127 522 тыс |
1 209 781 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
198 032 тыс |
-75 005 тыс |
-487 097 тыс |
-57 935 тыс |
290 208 тыс |
-5 297 тыс |
343 335 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-104 тыс |
178 тыс |
-45 881 тыс |
-8 248 тыс |
45 770 тыс |
-62 244 тыс |
71 608 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-2 565 тыс |
-40 тыс |
-87 тыс |
103 тыс |
49 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
