43 млн
выручка (2018)
5.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДМИТРОВСКИЕ ГОРИЗОНТЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
30 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
9 440 тыс |
9 576 тыс |
9 712 тыс |
9 874 тыс |
139 022 тыс |
43 974 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
1 901 тыс |
9 724 тыс |
8 724 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
104 043 тыс |
126 304 тыс |
342 780 тыс |
367 865 тыс |
0 |
2 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
115 437 тыс |
145 657 тыс |
361 269 тыс |
377 792 тыс |
139 075 тыс |
44 006 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
141 075 тыс |
159 706 тыс |
42 576 тыс |
25 240 тыс |
7 137 тыс |
6 743 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 212 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
13 852 тыс |
2 241 тыс |
5 416 тыс |
15 957 тыс |
41 833 тыс |
7 441 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
102 тыс |
61 тыс |
114 тыс |
4 084 тыс |
7 938 тыс |
1 963 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
10 тыс |
242 тыс |
5 тыс |
250 тыс |
32 тыс |
72 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
157 039 тыс |
164 250 тыс |
50 110 тыс |
47 531 тыс |
56 940 тыс |
17 431 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
272 476 тыс |
309 907 тыс |
411 380 тыс |
425 323 тыс |
196 015 тыс |
61 437 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-90 653 тыс |
-65 749 тыс |
-61 234 тыс |
3 005 тыс |
16 844 тыс |
21 159 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-90 640 тыс |
-65 736 тыс |
-61 221 тыс |
3 018 тыс |
16 857 тыс |
21 172 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
10 250 тыс |
7 795 тыс |
98 281 тыс |
89 556 тыс |
50 395 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
10 250 тыс |
7 795 тыс |
98 281 тыс |
89 556 тыс |
50 395 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
208 740 тыс |
196 666 тыс |
86 309 тыс |
82 848 тыс |
29 473 тыс |
31 303 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
136 578 тыс |
115 481 тыс |
47 443 тыс |
54 720 тыс |
32 152 тыс |
8 963 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 138 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
416 тыс |
239 тыс |
155 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
7 132 тыс |
55 462 тыс |
240 412 тыс |
195 180 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
352 866 тыс |
367 848 тыс |
374 319 тыс |
332 748 тыс |
128 763 тыс |
40 266 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
272 476 тыс |
309 907 тыс |
411 380 тыс |
425 323 тыс |
196 015 тыс |
61 437 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
43 145 тыс |
61 916 тыс |
1 061 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
37 420 тыс |
41 168 тыс |
6 636 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
5 725 тыс |
20 748 тыс |
-5 575 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 тыс |
156 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 725 тыс |
20 748 тыс |
-5 575 тыс |
0 |
-66 тыс |
-156 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
123 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
16 846 тыс |
17 801 тыс |
18 706 тыс |
11 056 тыс |
3 454 тыс |
569 тыс |
|
| Прочие доходы |
2 243 тыс |
6 тыс |
5 тыс |
4 тыс |
0 |
204 145 тыс |
|
| Прочие расходы |
8 186 тыс |
8 230 тыс |
48 593 тыс |
2 878 тыс |
795 тыс |
182 262 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-16 864 тыс |
-5 077 тыс |
-72 669 тыс |
-13 807 тыс |
-4 315 тыс |
21 158 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
215 тыс |
406 тыс |
293 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 623 тыс |
-421 тыс |
-9 522 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-7 тыс |
851 тыс |
633 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-28 тыс |
149 тыс |
9 356 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-7 790 тыс |
-32 тыс |
0 |
-1 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-24 904 тыс |
-4 515 тыс |
-64 239 тыс |
-13 839 тыс |
-4 315 тыс |
21 158 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-24 904 тыс |
-4 515 тыс |
-64 239 тыс |
-13 839 тыс |
-4 315 тыс |
21 158 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
0 |
13 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
0 |
13 тыс |
13 тыс |
|
| Чистые активы |
-90 640 тыс |
-65 736 тыс |
-61 221 тыс |
0 |
83 995 тыс |
21 171 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
30 669 тыс |
45 397 тыс |
129 018 тыс |
0 |
48 843 тыс |
1 000 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
30 655 тыс |
45 397 тыс |
123 360 тыс |
0 |
48 743 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
14 тыс |
0 |
5 658 тыс |
0 |
100 тыс |
1 000 тыс |
|
| Платежи - всего |
32 111 тыс |
47 520 тыс |
134 254 тыс |
0 |
25 104 тыс |
41 868 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 547 тыс |
38 789 тыс |
121 303 тыс |
0 |
8 715 тыс |
39 304 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 596 тыс |
2 706 тыс |
3 585 тыс |
0 |
1 574 тыс |
1 463 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 778 тыс |
0 |
6 777 тыс |
0 |
27 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
220 тыс |
673 тыс |
187 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
12 970 тыс |
5 352 тыс |
2 402 тыс |
0 |
14 788 тыс |
1 101 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 442 тыс |
-2 123 тыс |
-5 236 тыс |
0 |
23 739 тыс |
-40 868 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 159 тыс |
192 061 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 159 тыс |
9 916 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 145 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-67 159 тыс |
-192 061 тыс |
|
| Поступления - всего |
35 633 тыс |
10 570 тыс |
3 990 тыс |
0 |
55 395 тыс |
250 311 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
35 633 тыс |
10 570 тыс |
3 990 тыс |
0 |
55 395 тыс |
228 298 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 013 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
34 150 тыс |
8 500 тыс |
2 724 тыс |
0 |
6 000 тыс |
15 419 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
34 150 тыс |
8 500 тыс |
2 724 тыс |
0 |
6 000 тыс |
15 419 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 483 тыс |
2 070 тыс |
1 266 тыс |
0 |
49 395 тыс |
234 892 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
41 тыс |
-53 тыс |
-3 970 тыс |
0 |
5 975 тыс |
1 963 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 799 тыс |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 799 тыс |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 799 тыс |
0 |
|
