51 млн
выручка (2018)
32 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО ТФ "ВОЛОКОЛАМСК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
37 899 тыс |
39 057 тыс |
40 462 тыс |
41 668 тыс |
44 394 тыс |
46 016 тыс |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 498 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
37 899 тыс |
39 057 тыс |
40 462 тыс |
41 668 тыс |
44 394 тыс |
46 016 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 523 тыс |
1 614 тыс |
3 393 тыс |
2 621 тыс |
2 291 тыс |
4 820 тыс |
8 387 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
9 796 тыс |
10 440 тыс |
8 984 тыс |
7 622 тыс |
4 773 тыс |
3 678 тыс |
6 472 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 480 тыс |
3 583 тыс |
3 749 тыс |
1 669 тыс |
1 619 тыс |
1 351 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 149 тыс |
2 167 тыс |
1 063 тыс |
682 тыс |
263 тыс |
4 тыс |
1 235 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
24 948 тыс |
17 804 тыс |
17 189 тыс |
12 594 тыс |
8 946 тыс |
9 853 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
62 847 тыс |
56 861 тыс |
57 651 тыс |
54 262 тыс |
53 340 тыс |
55 869 тыс |
66 592 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
3 600 тыс |
3 600 тыс |
3 600 тыс |
3 600 тыс |
3 600 тыс |
3 600 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
52 854 тыс |
47 558 тыс |
47 747 тыс |
42 456 тыс |
27 347 тыс |
25 343 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
57 682 тыс |
52 386 тыс |
52 575 тыс |
47 284 тыс |
32 175 тыс |
30 171 тыс |
27 764 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 178 тыс |
8 227 тыс |
20 358 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 178 тыс |
8 227 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
655 тыс |
0 |
3 560 тыс |
4 736 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 992 тыс |
4 300 тыс |
4 246 тыс |
6 633 тыс |
15 102 тыс |
12 206 тыс |
17 607 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
173 тыс |
175 тыс |
175 тыс |
345 тыс |
325 тыс |
529 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
863 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
5 165 тыс |
4 475 тыс |
5 076 тыс |
6 978 тыс |
18 987 тыс |
17 471 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
62 847 тыс |
56 861 тыс |
57 651 тыс |
54 262 тыс |
53 340 тыс |
55 869 тыс |
66 592 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
51 474 тыс |
47 180 тыс |
41 261 тыс |
43 641 тыс |
36 176 тыс |
63 095 тыс |
88 954 тыс |
| Себестоимость продаж |
19 177 тыс |
18 688 тыс |
14 308 тыс |
19 931 тыс |
19 834 тыс |
22 648 тыс |
72 559 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
32 297 тыс |
28 492 тыс |
26 953 тыс |
23 710 тыс |
16 342 тыс |
40 447 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
4 660 тыс |
3 334 тыс |
1 551 тыс |
1 596 тыс |
5 165 тыс |
28 017 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
16 064 тыс |
13 643 тыс |
13 035 тыс |
3 324 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 573 тыс |
11 515 тыс |
12 367 тыс |
18 790 тыс |
11 177 тыс |
12 430 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
444 тыс |
302 тыс |
67 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
24 тыс |
828 тыс |
210 тыс |
922 тыс |
1 684 тыс |
3 260 тыс |
| Прочие доходы |
39 тыс |
305 тыс |
654 тыс |
3 823 тыс |
182 тыс |
4 255 тыс |
2 157 тыс |
| Прочие расходы |
2 058 тыс |
7 705 тыс |
3 176 тыс |
3 266 тыс |
4 663 тыс |
8 219 тыс |
2 153 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 998 тыс |
4 393 тыс |
9 084 тыс |
19 137 тыс |
5 774 тыс |
6 784 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 532 тыс |
1 789 тыс |
3 990 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-1 632 тыс |
-1 325 тыс |
1 344 тыс |
1 700 тыс |
274 тыс |
641 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
8 366 тыс |
3 068 тыс |
7 740 тыс |
17 437 тыс |
3 968 тыс |
4 354 тыс |
9 149 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
8 366 тыс |
3 068 тыс |
7 740 тыс |
17 437 тыс |
3 968 тыс |
4 354 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
0 |
0 |
1 078 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
1 078 тыс |
0 |
0 |
1 078 тыс |
0 |
| Чистые активы |
57 682 тыс |
52 386 тыс |
52 575 тыс |
0 |
0 |
30 171 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
47 701 тыс |
43 686 тыс |
39 023 тыс |
0 |
0 |
67 969 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
11 826 тыс |
8 305 тыс |
1 964 тыс |
0 |
0 |
32 979 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
35 706 тыс |
34 855 тыс |
36 084 тыс |
0 |
0 |
34 770 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
169 тыс |
526 тыс |
975 тыс |
0 |
0 |
220 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
44 844 тыс |
40 114 тыс |
38 062 тыс |
0 |
0 |
65 340 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
20 754 тыс |
18 086 тыс |
17 174 тыс |
0 |
0 |
38 821 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
13 787 тыс |
12 879 тыс |
11 138 тыс |
0 |
0 |
10 548 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
828 тыс |
24 тыс |
828 тыс |
0 |
0 |
1 684 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
9 120 тыс |
7 995 тыс |
7 840 тыс |
0 |
0 |
14 101 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
355 тыс |
1 130 тыс |
1 082 тыс |
0 |
0 |
186 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 857 тыс |
3 572 тыс |
961 тыс |
0 |
0 |
2 629 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
103 тыс |
310 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 566 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 386 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
103 тыс |
260 тыс |
0 |
0 |
0 |
180 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
978 тыс |
2 123 тыс |
2 080 тыс |
0 |
0 |
280 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
978 тыс |
2 123 тыс |
2 080 тыс |
0 |
0 |
280 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-875 тыс |
-1 813 тыс |
-2 080 тыс |
0 |
0 |
3 286 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
7 655 тыс |
0 |
0 |
482 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
7 655 тыс |
0 |
0 |
482 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
655 тыс |
6 155 тыс |
0 |
0 |
7 628 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
655 тыс |
6 155 тыс |
0 |
0 |
7 628 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-655 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
-7 146 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 982 тыс |
1 104 тыс |
381 тыс |
0 |
0 |
-1 231 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
