272 млн
выручка (2018)
97 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИМЕРЕТИНСКАЯ РИВЬЕРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
86 тыс |
98 тыс |
111 тыс |
124 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
60 773 тыс |
84 637 тыс |
99 904 тыс |
138 964 тыс |
127 189 тыс |
44 098 тыс |
35 629 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 624 158 тыс |
1 624 158 тыс |
724 729 тыс |
2 260 358 тыс |
1 874 944 тыс |
936 198 тыс |
488 997 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
20 342 тыс |
21 734 тыс |
15 039 тыс |
7 911 тыс |
660 тыс |
2 813 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
309 010 тыс |
252 775 тыс |
526 тыс |
0 |
0 |
608 тыс |
112 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
2 014 369 тыс |
1 983 402 тыс |
840 309 тыс |
2 407 357 тыс |
2 002 793 тыс |
983 716 тыс |
524 738 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
170 тыс |
2 068 тыс |
1 950 тыс |
35 532 тыс |
55 279 тыс |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 536 тыс |
1 935 тыс |
0 |
0 |
3 288 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
129 856 тыс |
194 897 тыс |
441 623 тыс |
341 442 тыс |
178 125 тыс |
810 032 тыс |
404 140 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 795 тыс |
3 253 тыс |
1 079 504 тыс |
204 894 тыс |
155 307 тыс |
1 052 тыс |
73 305 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
881 тыс |
3 465 тыс |
25 233 тыс |
15 157 тыс |
514 тыс |
866 тыс |
894 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 285 тыс |
597 тыс |
1 068 тыс |
1 399 тыс |
596 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
138 523 тыс |
206 215 тыс |
1 549 378 тыс |
598 424 тыс |
393 108 тыс |
811 950 тыс |
478 339 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 152 892 тыс |
2 189 617 тыс |
2 389 687 тыс |
3 005 781 тыс |
2 395 901 тыс |
1 795 667 тыс |
1 003 077 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-4 647 413 тыс |
-4 719 368 тыс |
-4 552 339 тыс |
-3 875 085 тыс |
798 018 тыс |
794 416 тыс |
807 121 тыс |
| ИТОГО капитал |
-4 647 403 тыс |
-4 719 358 тыс |
-4 552 329 тыс |
-3 875 075 тыс |
798 028 тыс |
794 426 тыс |
807 131 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
348 787 тыс |
368 003 тыс |
824 869 тыс |
0 |
420 000 тыс |
420 725 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
184 тыс |
267 тыс |
157 тыс |
4 747 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
4 097 402 тыс |
3 070 645 тыс |
3 069 675 тыс |
3 586 724 тыс |
0 |
242 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 446 373 тыс |
3 438 915 тыс |
3 894 701 тыс |
3 591 471 тыс |
420 000 тыс |
420 967 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
805 940 тыс |
823 050 тыс |
248 929 тыс |
2 019 394 тыс |
1 115 984 тыс |
535 293 тыс |
176 493 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 506 533 тыс |
2 636 587 тыс |
2 788 964 тыс |
1 260 998 тыс |
61 116 тыс |
44 892 тыс |
19 384 тыс |
| Доходы будущих периодов |
29 747 тыс |
392 тыс |
494 тыс |
0 |
470 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
10 167 тыс |
9 237 тыс |
8 928 тыс |
8 992 тыс |
302 тыс |
89 тыс |
69 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
1 535 тыс |
794 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 353 922 тыс |
3 470 060 тыс |
3 047 315 тыс |
3 289 384 тыс |
1 177 873 тыс |
580 274 тыс |
195 945 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 152 892 тыс |
2 189 617 тыс |
2 389 687 тыс |
3 005 781 тыс |
2 395 901 тыс |
1 795 667 тыс |
1 003 077 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
272 456 тыс |
277 019 тыс |
495 694 тыс |
331 012 тыс |
65 447 тыс |
50 176 тыс |
37 325 тыс |
| Себестоимость продаж |
175 300 тыс |
264 698 тыс |
314 077 тыс |
196 974 тыс |
21 291 тыс |
2 601 тыс |
4 239 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
97 156 тыс |
12 321 тыс |
181 617 тыс |
134 038 тыс |
44 156 тыс |
47 575 тыс |
33 086 тыс |
| Коммерческие расходы |
61 тыс |
0 |
0 |
264 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
78 156 тыс |
134 325 тыс |
119 405 тыс |
127 567 тыс |
16 262 тыс |
14 442 тыс |
14 433 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
18 939 тыс |
-122 004 тыс |
62 212 тыс |
6 207 тыс |
27 894 тыс |
33 133 тыс |
18 653 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
64 666 тыс |
69 213 тыс |
82 520 тыс |
70 701 тыс |
63 267 тыс |
58 160 тыс |
31 716 тыс |
| Проценты к уплате |
45 235 тыс |
44 085 тыс |
131 308 тыс |
95 480 тыс |
64 507 тыс |
33 238 тыс |
1 709 тыс |
| Прочие доходы |
53 930 тыс |
34 919 тыс |
12 540 тыс |
203 913 тыс |
16 693 тыс |
111 773 тыс |
110 150 тыс |
| Прочие расходы |
18 948 тыс |
119 163 тыс |
9 067 тыс |
4 882 992 тыс |
47 340 тыс |
176 459 тыс |
485 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
73 352 тыс |
-181 120 тыс |
16 897 тыс |
-4 697 651 тыс |
-3 993 тыс |
-6 631 тыс |
158 325 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
88 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 598 тыс |
26 745 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
13 273 тыс |
-30 098 тыс |
10 165 тыс |
-936 268 тыс |
-2 952 тыс |
-7 399 тыс |
265 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
83 тыс |
-111 тыс |
4 959 тыс |
4 630 тыс |
2 153 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 392 тыс |
6 237 тыс |
1 827 тыс |
7 893 тыс |
0 |
2 813 тыс |
-4 656 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
18 тыс |
3 тыс |
0 |
2 289 тыс |
327 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
71 955 тыс |
-174 994 тыс |
23 665 тыс |
-4 694 391 тыс |
-6 146 тыс |
-12 705 тыс |
126 597 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
71 955 тыс |
-174 994 тыс |
23 665 тыс |
-4 694 391 тыс |
-6 146 тыс |
-12 705 тыс |
126 597 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-4 617 656 тыс |
-4 718 966 тыс |
-4 551 835 тыс |
-3 875 075 тыс |
798 498 тыс |
794 426 тыс |
807 131 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
343 851 тыс |
361 589 тыс |
2 020 926 тыс |
507 133 тыс |
317 779 тыс |
131 308 тыс |
150 638 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
111 118 тыс |
45 701 тыс |
265 097 тыс |
317 107 тыс |
15 803 тыс |
75 349 тыс |
29 762 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
100 192 тыс |
24 765 тыс |
1 444 916 тыс |
33 951 тыс |
1 184 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 282 тыс |
10 629 тыс |
10 995 тыс |
156 075 тыс |
300 792 тыс |
55 959 тыс |
120 876 тыс |
| Платежи - всего |
272 942 тыс |
590 846 тыс |
956 191 тыс |
334 775 тыс |
2 299 751 тыс |
96 085 тыс |
201 489 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
99 636 тыс |
68 478 тыс |
662 492 тыс |
122 683 тыс |
55 033 тыс |
32 520 тыс |
21 173 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
162 939 тыс |
264 179 тыс |
250 899 тыс |
210 289 тыс |
1 008 тыс |
507 тыс |
454 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
7 745 тыс |
5 412 тыс |
1 097 тыс |
0 |
0 |
29 010 тыс |
18 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
282 тыс |
748 тыс |
3 413 тыс |
0 |
0 |
29 455 тыс |
177 698 тыс |
| Прочие платежи |
2 340 тыс |
4 790 тыс |
33 263 тыс |
1 803 тыс |
2 243 710 тыс |
4 593 тыс |
2 146 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
70 909 тыс |
-229 257 тыс |
1 064 735 тыс |
172 358 тыс |
-1 981 972 тыс |
35 223 тыс |
-50 851 тыс |
| Поступления - всего |
1 700 тыс |
137 161 тыс |
171 856 тыс |
90 930 тыс |
0 |
869 887 тыс |
7 190 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
130 тыс |
137 050 тыс |
169 830 тыс |
90 873 тыс |
0 |
797 152 тыс |
7 190 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 570 тыс |
111 тыс |
2 026 тыс |
57 тыс |
0 |
72 735 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 328 тыс |
8 770 тыс |
157 958 тыс |
643 150 тыс |
0 |
1 665 979 тыс |
666 921 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 633 тыс |
1 950 тыс |
13 847 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
418 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
695 тыс |
6 820 тыс |
144 111 тыс |
224 350 тыс |
0 |
952 854 тыс |
666 921 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 125 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-628 тыс |
128 391 тыс |
13 898 тыс |
-552 220 тыс |
0 |
-796 092 тыс |
-659 731 тыс |
| Поступления - всего |
2 253 тыс |
225 000 тыс |
91 530 тыс |
434 574 тыс |
0 |
1 442 685 тыс |
719 514 тыс |
| Получение кредитов и займов |
2 253 тыс |
225 000 тыс |
91 530 тыс |
434 574 тыс |
0 |
1 374 185 тыс |
157 014 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 500 тыс |
562 500 тыс |
| Платежи - всего |
75 118 тыс |
145 856 тыс |
1 160 087 тыс |
40 068 тыс |
0 |
680 387 тыс |
11 163 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
75 118 тыс |
145 856 тыс |
1 160 087 тыс |
40 068 тыс |
0 |
680 387 тыс |
11 163 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-72 865 тыс |
79 144 тыс |
-1 068 557 тыс |
394 506 тыс |
0 |
762 298 тыс |
708 351 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 584 тыс |
-21 722 тыс |
10 076 тыс |
14 644 тыс |
-1 981 972 тыс |
1 429 тыс |
-2 231 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-46 тыс |
0 |
0 |
9 733 тыс |
-1 457 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
